Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
ARI NYSE Real Estate Investment Trusts Finances EF2016–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$6,42
1,9%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$272 M
10,6%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$127 M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
—
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$845 M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
8,0x
Sobre un BPA de $0,80 (12 mesos)
A què es dedica Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 10 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001193125-26-044725
0001467760
Ingressos i marges
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. va tenir $272 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 10,6% menys que l'any anterior.
EF16
Ingressos $201 M
EF17
Ingressos $260 M
EF18
Ingressos $289 M
EF19
Ingressos $334 M
EF20
Ingressos $279 M
EF21
Ingressos $285 M
EF22
Ingressos $304 M
EF23
Ingressos $345 M
EF24
Ingressos $304 M
EF25
Ingressos $272 M
T3 '23
Ingressos $81,2 M
T4 '23
Ingressos $84,2 M
T1 '24
Ingressos $80,5 M
T2 '24
Ingressos $81,1 M
T3 '24
Ingressos $71,6 M
T4 '24
Ingressos $70,5 M
T1 '25
Ingressos $65,8 M
T2 '25
Ingressos $70,9 M
T3 '25
Ingressos $61,6 M
T4 '25
Ingressos $73,3 M
T1 '26
Ingressos $58,6 M
T2 '26
Ingressos $44,4 M
EF16
Brut —
Operatiu —
Net 78,7%
FCL —
EF17
Brut —
Operatiu —
Net 74,1%
FCL —
EF18
Brut —
Operatiu —
Net 76,0%
FCL —
EF19
Brut —
Operatiu —
Net 68,8%
FCL —
EF20
Brut —
Operatiu —
Net 6,6%
FCL —
EF21
Brut —
Operatiu —
Net 78,6%
FCL —
EF22
Brut —
Operatiu —
Net 87,4%
FCL —
EF23
Brut —
Operatiu —
Net 16,9%
FCL —
EF24
Brut —
Operatiu —
Net −39,4%
FCL —
EF25
Brut —
Operatiu —
Net 46,7%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut —
Operatiu —
Net 56,8%
FCL —
T4 '23
Brut —
Operatiu —
Net 55,3%
FCL —
T1 '24
Brut —
Operatiu —
Net −129,8%
FCL —
T2 '24
Brut —
Operatiu —
Net 44,1%
FCL —
T3 '24
Brut —
Operatiu —
Net −127,9%
FCL —
T4 '24
Brut —
Operatiu —
Net 57,7%
FCL —
T1 '25
Brut —
Operatiu —
Net 39,5%
FCL —
T2 '25
Brut —
Operatiu —
Net 29,3%
FCL —
T3 '25
Brut —
Operatiu —
Net 82,4%
FCL —
T4 '25
Brut —
Operatiu —
Net 39,9%
FCL —
T1 '26
Brut —
Operatiu —
Net 44,7%
FCL —
T2 '26
Brut —
Operatiu —
Net 58,1%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un −8,1% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $158 M
EF17
Benefici net $193 M
EF18
Benefici net $220 M
EF19
Benefici net $230 M
EF20
Benefici net $18,4 M
EF21
Benefici net $224 M
EF22
Benefici net $265 M
EF23
Benefici net $58,1 M
EF24
Benefici net −$120 M
EF25
Benefici net $127 M
T3 '23
Benefici net $46,1 M
T4 '23
Benefici net $46,5 M
T1 '24
Benefici net −$105 M
T2 '24
Benefici net $35,8 M
T3 '24
Benefici net −$91,5 M
T4 '24
Benefici net $40,7 M
T1 '25
Benefici net $26,0 M
T2 '25
Benefici net $20,7 M
T3 '25
Benefici net $50,8 M
T4 '25
Benefici net $29,2 M
T1 '26
Benefici net $26,2 M
T2 '26
Benefici net $25,8 M
EF16
BPA diluït $1,74
EF17
BPA diluït $1,54
EF18
BPA diluït $1,48
EF19
BPA diluït $1,40
EF20
BPA diluït $0,01
EF21
BPA diluït $1,46
EF22
BPA diluït $1,68
EF23
BPA diluït $0,29
EF24
BPA diluït −$0,97
EF25
BPA diluït $0,81
T3 '23
BPA diluït $0,30
T4 '23
BPA diluït $0,29
T1 '24
BPA diluït −$0,76
T2 '24
BPA diluït $0,23
T3 '24
BPA diluït −$0,69
T4 '24
BPA diluït $0,25
T1 '25
BPA diluït $0,16
T2 '25
BPA diluït $0,12
T3 '25
BPA diluït $0,34
T4 '25
BPA diluït $0,19
T1 '26
BPA diluït $0,16
T2 '26
BPA diluït $0,11
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 8,2%
Rendibilitat sobre actius 4,5%
EF17
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 9,6%
Rendibilitat sobre actius 5,1%
EF18
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 9,6%
Rendibilitat sobre actius 4,8%
EF19
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 9,0%
Rendibilitat sobre actius 3,8%
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,8%
Rendibilitat sobre actius 0,3%
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 9,8%
Rendibilitat sobre actius 2,9%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 11,4%
Rendibilitat sobre actius 2,9%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 2,5%
Rendibilitat sobre actius 0,6%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −5,9%
Rendibilitat sobre actius −1,4%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 6,8%
Rendibilitat sobre actius 1,4%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de — en l'exercici 2025, el — dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure —
EF17
Flux de caixa lliure —
EF18
Flux de caixa lliure —
EF19
Flux de caixa lliure —
EF20
Flux de caixa lliure —
EF21
Flux de caixa lliure —
EF22
Flux de caixa lliure —
EF23
Flux de caixa lliure —
EF24
Flux de caixa lliure —
EF25
Flux de caixa lliure —
EF16
Flux de caixa operatiu $124 M
Inversió en capital —
EF17
Flux de caixa operatiu $155 M
Inversió en capital —
EF18
Flux de caixa operatiu $266 M
Inversió en capital —
EF19
Flux de caixa operatiu $273 M
Inversió en capital —
EF20
Flux de caixa operatiu $164 M
Inversió en capital —
EF21
Flux de caixa operatiu $199 M
Inversió en capital —
EF22
Flux de caixa operatiu $268 M
Inversió en capital —
EF23
Flux de caixa operatiu $274 M
Inversió en capital —
EF24
Flux de caixa operatiu $200 M
Inversió en capital —
EF25
Flux de caixa operatiu $143 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $83,4 M
Inversió en capital —
T4 '23
Flux de caixa operatiu $30,8 M
Inversió en capital —
T1 '24
Flux de caixa operatiu $52,8 M
Inversió en capital —
T2 '24
Flux de caixa operatiu $50,2 M
Inversió en capital —
T3 '24
Flux de caixa operatiu $47,2 M
Inversió en capital —
T4 '24
Flux de caixa operatiu $49,9 M
Inversió en capital —
T1 '25
Flux de caixa operatiu $39,3 M
Inversió en capital —
T2 '25
Flux de caixa operatiu $63,2 M
Inversió en capital —
T3 '25
Flux de caixa operatiu $31,7 M
Inversió en capital —
T4 '25
Flux de caixa operatiu $8,2 M
Inversió en capital —
T1 '26
Flux de caixa operatiu $12,6 M
Inversió en capital —
T2 '26
Flux de caixa operatiu $33,9 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. va retornar $141 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 0,6%.
EF16
Dividends $132 M
Recompres $0,0 M
EF17
Dividends $184 M
Recompres $0,0 M
EF18
Dividends $227 M
Recompres $0,0 M
EF19
Dividends $269 M
Recompres $0,0 M
EF20
Dividends $238 M
Recompres $128 M
EF21
Dividends $200 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $201 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $202 M
Recompres $0,0 M
EF24
Dividends $186 M
Recompres $40,8 M
EF25
Dividends $141 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $50,5 M
Recompres $0,0 M
T4 '23
Dividends $50,5 M
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends $50,8 M
Recompres —
T2 '24
Dividends $50,6 M
Recompres —
T3 '24
Dividends $49,3 M
Recompres $2,9 M
T4 '24
Dividends $35,2 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $35,4 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $35,3 M
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends $34,7 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $35,8 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $35,6 M
Recompres $30,3 M
T2 '26
Dividends $34,8 M
Recompres $93,2 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,07 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,10 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,15 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,18 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,15 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,17 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,17 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,14 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,14 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,14 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc..
EF16
Caixa $201 M
Deute —
EF17
Caixa $77,7 M
Deute —
EF18
Caixa $110 M
Deute —
EF19
Caixa $452 M
Deute —
EF20
Caixa $325 M
Deute —
EF21
Caixa $343 M
Deute —
EF22
Caixa $222 M
Deute —
EF23
Caixa $225 M
Deute —
EF24
Caixa $317 M
Deute —
EF25
Caixa $140 M
Deute —
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $343 M | $222 M | $225 M | $317 M | $140 M |
| Actiu total | $8,4 mil M | $9,6 mil M | $9,3 mil M | $8,4 mil M | $9,9 mil M |
| Passiu total | $6,1 mil M | $7,2 mil M | $7,1 mil M | $6,5 mil M | $8,0 mil M |
| Patrimoni net | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — | — | — |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Ràtio de meritacions | 1,0% | 1,0% | −1,0% | −0,7% | −2,1% | 0,3% | −0,0% | −2,3% | −3,6% | −0,2% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $201 M | $260 M | $289 M | $334 M | $279 M | $285 M | $304 M | $345 M | $304 M | $272 M |
| Marge d'interessos | $201 M | $260 M | $289 M | $334 M | $279 M | $266 M | $242 M | $252 M | $199 M | $167 M |
| Provisions per pèrdues creditícies | $15,0 M | $5,0 M | $20,0 M | $20,0 M | — | — | — | — | — | — |
| Despeses financeres | $63,8 M | $78,1 M | $115 M | $153 M | $149 M | $163 M | $271 M | $466 M | — | — |
| Benefici abans d'impostos | — | — | — | — | — | $224 M | $265 M | $58,6 M | −$119 M | $127 M |
| Impost sobre beneficis | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,4 M | $0,4 M | $0,3 M |
| Benefici net | $158 M | $193 M | $220 M | $230 M | $18,4 M | $224 M | $265 M | $58,1 M | −$120 M | $127 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | $128 M | $156 M | $193 M | $212 M | $4,8 M | $211 M | $253 M | $45,9 M | −$132 M | $114 M |
| BPA diluït | $1,74 | $1,54 | $1,48 | $1,40 | $0,01 | $1,46 | $1,68 | $0,29 | −$0,97 | $0,81 |
| Accions diluïdes | 0,07 mil M | 0,10 mil M | 0,15 mil M | 0,18 mil M | 0,15 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,14 mil M | 0,14 mil M | 0,14 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $124 M | $155 M | $266 M | $273 M | $164 M | $199 M | $268 M | $274 M | $200 M | $143 M |
| Depreciació i amortització | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $2,6 M | $0,7 M | $8,2 M | $11,7 M | $11,2 M |
| Remuneració en accions | $4,5 M | $11,0 M | $8,8 M | $15,9 M | $16,8 M | $17,6 M | $18,3 M | $17,4 M | $16,5 M | $13,6 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $128 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $40,8 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $132 M | $184 M | $227 M | $269 M | $238 M | $200 M | $201 M | $202 M | $186 M | $141 M |
| Dividends i recompres | $132 M | $184 M | $227 M | $269 M | $366 M | $200 M | $201 M | $202 M | $227 M | $141 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $201 M | $77,7 M | $110 M | $452 M | $325 M | $343 M | $222 M | $225 M | $317 M | $140 M |
| Préstecs, nets | — | — | — | — | — | — | — | $694 M | $487 M | $313 M |
| Actiu total | $3,5 mil M | $4,1 mil M | $5,1 mil M | $6,9 mil M | $6,9 mil M | $8,4 mil M | $9,6 mil M | $9,3 mil M | $8,4 mil M | $9,9 mil M |
| Passiu total | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,6 mil M | $4,3 mil M | $4,7 mil M | $6,1 mil M | $7,2 mil M | $7,1 mil M | $6,5 mil M | $8,0 mil M |
| Accions preferents | — | — | — | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Patrimoni net | $1,9 mil M | $2,1 mil M | $2,5 mil M | $2,6 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge net | 78,7% | 74,1% | 76,0% | 68,8% | 6,6% | 78,6% | 87,4% | 16,9% | −39,4% | 46,7% |
| Marge d'interessos sobre ingressos | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 93,4% | 79,6% | 73,2% | 65,5% | 61,4% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 8,2% | 9,6% | 9,6% | 9,0% | 0,8% | 9,8% | 11,4% | 2,5% | −5,9% | 6,8% |
| Rendibilitat sobre actius | 4,5% | 5,1% | 4,8% | 3,8% | 0,3% | 2,9% | 2,9% | 0,6% | −1,4% | 1,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | 6,6% | 7,5% | 7,7% | 8,0% | 0,2% | 9,2% | 10,7% | 2,1% | −7,0% | 6,2% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | 29,8% | 11,1% | 15,6% | −16,7% | 2,1% | 6,7% | 13,5% | −11,9% | −10,6% |
| Creixement del benefici net | — | 22,3% | 14,0% | 4,6% | −92,0% | 1.116,3% | 18,7% | −78,1% | −305,8% | — |
| Creixement del BPA | — | −11,5% | −3,9% | −5,4% | −99,3% | 14.500,0% | 15,1% | −82,7% | −434,5% | — |
| Variació del nombre d'accions | — | 38,1% | 51,9% | 14,3% | −15,8% | 13,8% | −1,7% | −14,6% | −1,1% | −0,6% |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Remun. en accions / ingressos | 2,2% | 4,2% | 3,0% | 4,8% | 6,0% | 6,2% | 6,0% | 5,1% | 5,4% | 5,0% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| Ràtio de meritacions | 1,0% | 1,0% | −1,0% | −0,7% | −2,1% | 0,3% | −0,0% | −2,3% | −3,6% | −0,2% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001467760). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.