Black Rock Coffee Bar, Inc.
BRCB Nasdaq Retail-Eating & Drinking Places Finances EF2023–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$9,81
1,7%A què es dedica Black Rock Coffee Bar, Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Black Rock Coffee Bar, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 4 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001628280-26-014380
0002068577
Ingressos i marges
Black Rock Coffee Bar, Inc. va tenir $200 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 24,5% més que l'any anterior.
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$32,7 M en l'exercici 2025, el −16,3% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Black Rock Coffee Bar, Inc. va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,0%.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Black Rock Coffee Bar, Inc..
| Tancament de l'exercici | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $17,2 M | $10,2 M | $28,4 M |
| Deute incl. arrendaments financers | — | $90,2 M | $27,9 M |
| Deute net / EBITDA | — | 4,9x | −0,0x |
| Deute / patrimoni | — | — | 0,6x |
| Ràtio de liquiditat | — | 0,6x | 1,0x |
| Prova àcida | — | 0,5x | 1,0x |
| Actiu total | — | $213 M | $336 M |
| Passiu total | — | $230 M | $232 M |
| Patrimoni net | — | −$258 M | $45,7 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | $80,0 M | −$0,5 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | — | — |
| Va pujar el marge brut | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | 5 / 7 |
| Ràtio de meritacions | — | −9,6% | −0,8% |
| Altman Z'' | — | — | 0,25 |
3 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Compte de resultats | |||
| Ingressos | $133 M | $161 M | $200 M |
| Benefici operatiu | $2,0 M | $6,0 M | $0,9 M |
| Benefici abans d'impostos | −$8,3 M | −$6,9 M | −$16,1 M |
| Impost sobre beneficis | $0,4 M | $0,3 M | $0,5 M |
| Benefici net | −$8,8 M | −$7,2 M | −$0,1 M |
| BPA diluït | — | — | $0,00 |
| Accions diluïdes | — | — | 0,02 mil M |
| Flux de caixa | |||
| Flux de caixa operatiu | $5,2 M | $13,3 M | $2,2 M |
| Inversió en capital (capex) | $16,2 M | $22,2 M | $34,9 M |
| Flux de caixa lliure | −$11,0 M | −$8,9 M | −$32,7 M |
| Depreciació i amortització | $8,5 M | $10,4 M | $12,2 M |
| Remuneració en accions | $0,0 M | $0,0 M | $2,1 M |
| Balanç | |||
| Caixa i inversions a curt termini | $17,2 M | $10,2 M | $28,4 M |
| Deute total | — | $90,2 M | $27,9 M |
| Actiu corrent | — | $19,4 M | $40,1 M |
| Passiu corrent | — | $33,3 M | $38,6 M |
| Existències | — | $2,1 M | $2,9 M |
| Immobilitzat material, net | — | $70,0 M | $101 M |
| Fons de comerç | — | $9,4 M | $9,4 M |
| Actius intangibles | — | $7,3 M | $5,8 M |
| Actiu total | — | $213 M | $336 M |
| Passiu total | — | $230 M | $232 M |
| Accions preferents | — | — | $0,0 M |
| Patrimoni net | — | −$258 M | $45,7 M |
| Marges | |||
| Marge operatiu | 1,5% | 3,7% | 0,4% |
| Marge EBITDA | 7,9% | 10,2% | 6,5% |
| Marge net | −6,6% | −4,5% | −0,0% |
| Marge FCL | −8,3% | −5,5% | −16,3% |
| Rendibilitat | |||
| Rendibilitat del capital | — | — | 1,6% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | 3,4% | 0,3% |
| Rendibilitat sobre actius | — | −3,4% | −0,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | — | — | −0,2% |
| Creixement | |||
| Creixement dels ingressos | — | 20,8% | 24,5% |
| Salut financera | |||
| Deute net / EBITDA | — | 4,9x | −0,0x |
| Deute / patrimoni | — | — | 0,6x |
| Ràtio de liquiditat | — | 0,6x | 1,0x |
| Prova àcida | — | 0,5x | 1,0x |
| Assignació de capital | |||
| Capex / ingressos | 12,1% | 13,8% | 17,4% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,0% | 0,0% | 1,0% |
| Indicadors de qualitat | |||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 |
| Z'' d'Altman | — | — | 0,3 |
| Ràtio de meritacions | — | −9,6% | −0,8% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0002068577). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.