Cadre Holdings, Inc.
CDRE NYSE Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies Finances EF2020–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$29,99
1,8%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$610 M
7,5%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
11,0%
0,7 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$44,1 M
22,2%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$56,8 M
117,7%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
9,2%
1,7 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$1,3 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
37,5x
Sobre un BPA de $0,80 (12 mesos)
A què es dedica Cadre Holdings, Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Cadre Holdings, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 10 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001104659-26-025862
0001860543
Ingressos i marges
Cadre Holdings, Inc. va tenir $610 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 7,5% més que l'any anterior.
EF20
Ingressos $405 M
EF21
Ingressos $427 M
EF22
Ingressos $458 M
EF23
Ingressos $483 M
EF24
Ingressos $568 M
EF25
Ingressos $610 M
T3 '23
Ingressos $125 M
T4 '23
Ingressos $125 M
T1 '24
Ingressos $138 M
T2 '24
Ingressos $144 M
T3 '24
Ingressos $109 M
T4 '24
Ingressos $176 M
T1 '25
Ingressos $130 M
T2 '25
Ingressos $157 M
T3 '25
Ingressos $156 M
T4 '25
Ingressos $167 M
T1 '26
Ingressos $155 M
T2 '26
Ingressos $207 M
EF20
Brut 37,8%
Operatiu 12,3%
Net 9,5%
FCL 10,1%
EF21
Brut 39,9%
Operatiu 12,1%
Net 3,0%
FCL 8,7%
EF22
Brut 38,4%
Operatiu 3,7%
Net 1,3%
FCL 9,2%
EF23
Brut 41,6%
Operatiu 11,7%
Net 8,0%
FCL 13,8%
EF24
Brut 41,1%
Operatiu 11,8%
Net 6,4%
FCL 4,6%
EF25
Brut 42,5%
Operatiu 11,0%
Net 7,2%
FCL 9,3%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 42,8%
Operatiu 13,4%
Net 8,8%
FCL 12,9%
T4 '23
Brut 39,9%
Operatiu 10,2%
Net 7,7%
FCL 19,6%
T1 '24
Brut 41,8%
Operatiu 8,7%
Net 5,0%
FCL 0,6%
T2 '24
Brut 40,6%
Operatiu 13,8%
Net 8,7%
FCL 6,3%
T3 '24
Brut 36,6%
Operatiu 5,0%
Net 3,3%
FCL −5,7%
T4 '24
Brut 43,9%
Operatiu 16,7%
Net 7,4%
FCL 12,7%
T1 '25
Brut 43,1%
Operatiu 10,4%
Net 7,1%
FCL 12,4%
T2 '25
Brut 40,9%
Operatiu 9,3%
Net 7,8%
FCL 0,7%
T3 '25
Brut 42,7%
Operatiu 12,0%
Net 7,0%
FCL 13,9%
T4 '25
Brut 43,4%
Operatiu 12,2%
Net 7,0%
FCL 10,7%
T1 '26
Brut 38,7%
Operatiu 4,8%
Net 1,3%
FCL 12,8%
T2 '26
Brut 42,1%
Operatiu 10,8%
Net 5,5%
FCL 9,0%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2020 al 2025, el BPA diluït va créixer un −6,1% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF20
Benefici net $38,5 M
EF21
Benefici net $12,7 M
EF22
Benefici net $5,8 M
EF23
Benefici net $38,6 M
EF24
Benefici net $36,1 M
EF25
Benefici net $44,1 M
T3 '23
Benefici net $11,1 M
T4 '23
Benefici net $9,6 M
T1 '24
Benefici net $6,9 M
T2 '24
Benefici net $12,6 M
T3 '24
Benefici net $3,7 M
T4 '24
Benefici net $13,0 M
T1 '25
Benefici net $9,2 M
T2 '25
Benefici net $12,2 M
T3 '25
Benefici net $10,9 M
T4 '25
Benefici net $11,7 M
T1 '26
Benefici net $2,0 M
T2 '26
Benefici net $11,4 M
EF20
BPA diluït $1,40
EF21
BPA diluït $0,44
EF22
BPA diluït $0,16
EF23
BPA diluït $1,02
EF24
BPA diluït $0,90
EF25
BPA diluït $1,02
T3 '23
BPA diluït $0,29
T4 '23
BPA diluït $0,25
T1 '24
BPA diluït $0,18
T2 '24
BPA diluït $0,31
T3 '24
BPA diluït $0,09
T4 '24
BPA diluït $0,32
T1 '25
BPA diluït $0,23
T2 '25
BPA diluït $0,30
T3 '25
BPA diluït $0,27
T4 '25
BPA diluït $0,22
T1 '26
BPA diluït $0,05
T2 '26
BPA diluït $0,26
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF20
Rendibilitat del capital 22,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 434,4%
Rendibilitat sobre actius 13,6%
EF21
Rendibilitat del capital 15,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 26,0%
Rendibilitat sobre actius 4,3%
EF22
Rendibilitat del capital 4,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 4,6%
Rendibilitat sobre actius 1,7%
EF23
Rendibilitat del capital 16,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 21,3%
Rendibilitat sobre actius 9,4%
EF24
Rendibilitat del capital 10,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 14,2%
Rendibilitat sobre actius 6,7%
EF25
Rendibilitat del capital 9,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 14,0%
Rendibilitat sobre actius 6,2%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $56,8 M en l'exercici 2025, el 9,3% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF20
Flux de caixa lliure $40,7 M
EF21
Flux de caixa lliure $37,3 M
EF22
Flux de caixa lliure $41,9 M
EF23
Flux de caixa lliure $66,5 M
EF24
Flux de caixa lliure $26,1 M
EF25
Flux de caixa lliure $56,8 M
T3 '23
Flux de caixa lliure $16,1 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $24,5 M
T1 '24
Flux de caixa lliure $0,8 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $9,1 M
T3 '24
Flux de caixa lliure −$6,2 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $22,4 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $16,1 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $1,2 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $21,6 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $18,0 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $19,8 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $18,7 M
EF20
Flux de caixa operatiu $45,4 M
Inversió en capital $4,7 M
EF21
Flux de caixa operatiu $40,1 M
Inversió en capital $2,8 M
EF22
Flux de caixa operatiu $46,4 M
Inversió en capital $4,5 M
EF23
Flux de caixa operatiu $73,2 M
Inversió en capital $6,7 M
EF24
Flux de caixa operatiu $31,8 M
Inversió en capital $5,7 M
EF25
Flux de caixa operatiu $63,7 M
Inversió en capital $6,9 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $18,0 M
Inversió en capital $1,8 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $26,9 M
Inversió en capital $2,5 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $2,1 M
Inversió en capital $1,3 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $11,1 M
Inversió en capital $2,0 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu −$5,2 M
Inversió en capital $1,0 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $23,7 M
Inversió en capital $1,3 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $17,4 M
Inversió en capital $1,3 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $2,6 M
Inversió en capital $1,4 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $22,5 M
Inversió en capital $0,8 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $21,3 M
Inversió en capital $3,3 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $22,5 M
Inversió en capital $2,7 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $22,1 M
Inversió en capital $3,5 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Cadre Holdings, Inc. va retornar $15,4 M als accionistes en l'exercici 2025, el 27% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 7,7%.
EF20
Dividends —
Recompres —
EF21
Dividends $12,8 M
Recompres —
EF22
Dividends $11,5 M
Recompres —
EF23
Dividends $12,0 M
Recompres —
EF24
Dividends $13,9 M
Recompres —
EF25
Dividends $15,4 M
Recompres —
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $3,0 M
Recompres —
T4 '23
Dividends $3,0 M
Recompres —
T1 '24
Dividends $3,3 M
Recompres —
T2 '24
Dividends $3,6 M
Recompres —
T3 '24
Dividends $3,6 M
Recompres —
T4 '24
Dividends $3,6 M
Recompres —
T1 '25
Dividends $3,9 M
Recompres —
T2 '25
Dividends $3,9 M
Recompres —
T3 '25
Dividends $3,9 M
Recompres —
T4 '25
Dividends $3,9 M
Recompres —
T1 '26
Dividends $4,3 M
Recompres —
T2 '26
Dividends $4,3 M
Recompres —
Dividends
Recompres
EF20
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,04 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Cadre Holdings, Inc..
EF20
Caixa $2,9 M
Deute $216 M
EF21
Caixa $33,9 M
Deute $173 M
EF22
Caixa $45,3 M
Deute $152 M
EF23
Caixa $87,7 M
Deute $142 M
EF24
Caixa $125 M
Deute $223 M
EF25
Caixa $123 M
Deute $326 M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $33,9 M | $45,3 M | $87,7 M | $125 M | $123 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $173 M | $152 M | $142 M | $223 M | $326 M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 3,3x | 0,8x | 1,2x | 2,4x |
| Deute / patrimoni | 2,0x | 0,9x | 0,7x | 0,7x | 1,0x |
| Cobertura d'interessos | 3,1x | 2,7x | 12,5x | 8,5x | — |
| Ràtio de liquiditat | 2,1x | 2,5x | 2,6x | 3,5x | 3,5x |
| Prova àcida | 1,3x | 1,6x | 1,7x | 2,6x | 2,5x |
| Actiu total | $312 M | $392 M | $431 M | $653 M | $770 M |
| Passiu total | $223 M | $226 M | $234 M | $341 M | $452 M |
| Patrimoni net | $88,6 M | $166 M | $197 M | $312 M | $318 M |
| Deute net (− = caixa neta) | $139 M | $107 M | $54,6 M | $98,3 M | $203 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −2,5% | −9,2% | −11,5% | −8,4% | 0,8% | −2,8% |
| Altman Z'' | 2,06 | 2,94 | 2,68 | 3,94 | 4,02 | 3,70 |
6 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||
| Ingressos | $405 M | $427 M | $458 M | $483 M | $568 M | $610 M |
| Benefici brut | $153 M | $171 M | $176 M | $201 M | $233 M | $260 M |
| Recerca i desenvolupament | $5,6 M | $6,5 M | $7,1 M | $7,0 M | $8,4 M | $11,4 M |
| Benefici operatiu | $49,8 M | $51,7 M | $16,7 M | $56,5 M | $66,8 M | $67,4 M |
| Despeses financeres | $24,4 M | $16,4 M | $6,2 M | $4,5 M | $7,8 M | — |
| Benefici abans d'impostos | $27,9 M | $19,2 M | $9,4 M | $52,9 M | $54,2 M | $62,3 M |
| Impost sobre beneficis | −$10,6 M | $6,5 M | $3,6 M | $14,3 M | $18,1 M | $18,2 M |
| Benefici net | $38,5 M | $12,7 M | $5,8 M | $38,6 M | $36,1 M | $44,1 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | $38,5 M | $12,7 M | $5,8 M | $38,6 M | $36,1 M | $44,1 M |
| BPA diluït | $1,40 | $0,44 | $0,16 | $1,02 | $0,90 | $1,02 |
| Accions diluïdes | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M |
| Flux de caixa | ||||||
| Flux de caixa operatiu | $45,4 M | $40,1 M | $46,4 M | $73,2 M | $31,8 M | $63,7 M |
| Inversió en capital (capex) | $4,7 M | $2,8 M | $4,5 M | $6,7 M | $5,7 M | $6,9 M |
| Flux de caixa lliure | $40,7 M | $37,3 M | $41,9 M | $66,5 M | $26,1 M | $56,8 M |
| Depreciació i amortització | $14,7 M | $13,7 M | $15,7 M | $15,7 M | $16,4 M | $18,6 M |
| Remuneració en accions | — | $0,4 M | $31,9 M | $9,4 M | $8,4 M | $12,2 M |
| Adquisicions | — | — | $55,5 M | — | $142 M | $89,6 M |
| Dividends pagats | — | $12,8 M | $11,5 M | $12,0 M | $13,9 M | $15,4 M |
| Dividends i recompres | — | $12,8 M | $11,5 M | $12,0 M | $13,9 M | $15,4 M |
| Balanç | ||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $2,9 M | $33,9 M | $45,3 M | $87,7 M | $125 M | $123 M |
| Deute total | $216 M | $173 M | $152 M | $142 M | $223 M | $324 M |
| Passius per arrendament financer | — | — | — | — | — | $2,8 M |
| Dipòsits | $3,1 M | $7,6 M | $10,1 M | $9,8 M | $10,0 M | $32,5 M |
| Actiu corrent | $117 M | $160 M | $197 M | $246 M | $328 M | $366 M |
| Passiu corrent | $62,5 M | $74,6 M | $78,9 M | $95,2 M | $94,1 M | $104 M |
| Existències | $60,9 M | $64,0 M | $70,3 M | $81,0 M | $82,4 M | $100 M |
| Immobilitzat material, net | $35,4 M | $33,1 M | $45,3 M | $44,6 M | $45,2 M | $78,8 M |
| Fons de comerç | $66,3 M | $66,3 M | $81,6 M | $81,7 M | $148 M | $181 M |
| Actius intangibles | $51,0 M | $42,4 M | $50,7 M | $43,5 M | $108 M | $115 M |
| Actiu total | $283 M | $312 M | $392 M | $431 M | $653 M | $770 M |
| Passiu total | $274 M | $223 M | $226 M | $234 M | $341 M | $452 M |
| Patrimoni net | $8,9 M | $88,6 M | $166 M | $197 M | $312 M | $318 M |
| Marges | ||||||
| Marge brut | 37,8% | 39,9% | 38,4% | 41,6% | 41,1% | 42,5% |
| Marge operatiu | 12,3% | 12,1% | 3,7% | 11,7% | 11,8% | 11,0% |
| Marge EBITDA | 15,9% | 15,3% | 7,1% | 15,0% | 14,7% | 14,1% |
| Marge net | 9,5% | 3,0% | 1,3% | 8,0% | 6,4% | 7,2% |
| Marge FCL | 10,1% | 8,7% | 9,2% | 13,8% | 4,6% | 9,3% |
| Rendibilitat | ||||||
| Rendibilitat del capital | 22,4% | 15,0% | 4,0% | 16,4% | 10,9% | 9,2% |
| Rendibilitat del capital emprat | 22,6% | 21,8% | 5,3% | 16,8% | 12,0% | 10,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 434,4% | 26,0% | 4,6% | 21,3% | 14,2% | 14,0% |
| Rendibilitat sobre actius | 13,6% | 4,3% | 1,7% | 9,4% | 6,7% | 6,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | — | — | 17,3% | 53,7% | 64,7% | 206,1% |
| Creixement | ||||||
| Creixement dels ingressos | — | 5,6% | 7,1% | 5,4% | 17,6% | 7,5% |
| Creixement del benefici net | — | −67,1% | −54,0% | 563,9% | −6,5% | 22,2% |
| Creixement del BPA | — | −68,6% | −63,6% | 537,5% | −11,8% | 13,3% |
| Creixement del FCL | — | −8,5% | 12,5% | 58,6% | −60,7% | 117,7% |
| Variació del nombre d'accions | — | 4,1% | 26,3% | 5,0% | 6,4% | 7,7% |
| Salut financera | ||||||
| Deute net / EBITDA | 3,3x | 2,1x | 3,3x | 0,8x | 1,2x | 2,4x |
| Deute / patrimoni | 24,4x | 2,0x | 0,9x | 0,7x | 0,7x | 1,0x |
| Cobertura d'interessos | 2,0x | 3,1x | 2,7x | 12,5x | 8,5x | — |
| Ràtio de liquiditat | 1,9x | 2,1x | 2,5x | 2,6x | 3,5x | 3,5x |
| Prova àcida | 0,9x | 1,3x | 1,6x | 1,7x | 2,6x | 2,5x |
| Assignació de capital | ||||||
| Capex / ingressos | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,1% |
| Remun. en accions / ingressos | — | 0,1% | 7,0% | 1,9% | 1,5% | 2,0% |
| Remuneració / FCL | — | 34,2% | 27,5% | 18,1% | 53,4% | 27,2% |
| Indicadors de qualitat | ||||||
| F-score de Piotroski | — | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 3,9 | 4,0 | 3,7 |
| Ràtio de meritacions | −2,5% | −9,2% | −11,5% | −8,4% | 0,8% | −2,8% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001860543). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.