Calidi Biotherapeutics, Inc.
CLDI NYSE Biological Products, (No Diagnostic Substances) Finances EF2022–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$0,64
0,8%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
—
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
−$19,9 M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
—
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$0,9 M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
0,0x
Sobre un BPA de $24,64 (12 mesos)
A què es dedica Calidi Biotherapeutics, Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Calidi Biotherapeutics, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 27 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001493152-26-013242
0001855485
Ingressos i marges
Calidi Biotherapeutics, Inc. va tenir — d'ingressos en l'exercici 2025.
EF22
Ingressos $0,0 M
EF23
Ingressos —
EF24
Ingressos —
EF25
Ingressos —
EF22
Brut —
Operatiu −51.395,6%
Net −56.504,4%
FCL —
EF23
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
EF24
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
EF25
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF22
Benefici net −$25,4 M
EF23
Benefici net −$29,2 M
EF24
Benefici net −$22,1 M
EF25
Benefici net −$19,9 M
T3 '23
Benefici net −$2,0 M
T4 '23
Benefici net −$8,2 M
T1 '24
Benefici net −$7,2 M
T2 '24
Benefici net −$5,8 M
T3 '24
Benefici net −$5,1 M
T4 '24
Benefici net −$4,1 M
T1 '25
Benefici net −$5,0 M
T2 '25
Benefici net −$5,7 M
T3 '25
Benefici net −$5,1 M
T4 '25
Benefici net −$4,1 M
T1 '26
Benefici net −$4,1 M
T2 '26
Benefici net −$4,2 M
EF22
BPA diluït $2,99
EF23
BPA diluït −$17,33
EF24
BPA diluït −$35,70
EF25
BPA diluït −$5,95
T3 '23
BPA diluït −$1,41
T4 '23
BPA diluït −$0,93
T1 '24
BPA diluït −$2,03
T2 '24
BPA diluït −$16,75
T3 '24
BPA diluït −$7,75
T4 '24
BPA diluït −$9,17
T1 '25
BPA diluït −$2,21
T2 '25
BPA diluït −$31,75
T3 '25
BPA diluït −$2,21
T4 '25
BPA diluït $30,22
T1 '26
BPA diluït −$0,43
T2 '26
BPA diluït −$2,94
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius −979,1%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius −463,2%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius −183,0%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −752,2%
Rendibilitat sobre actius −172,8%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de — en l'exercici 2025, el — dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF22
Flux de caixa lliure —
EF23
Flux de caixa lliure —
EF24
Flux de caixa lliure —
EF25
Flux de caixa lliure —
EF22
Flux de caixa operatiu −$13,2 M
Inversió en capital —
EF23
Flux de caixa operatiu −$27,0 M
Inversió en capital —
EF24
Flux de caixa operatiu −$19,7 M
Inversió en capital —
EF25
Flux de caixa operatiu −$21,3 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu −$13,5 M
Inversió en capital —
T4 '23
Flux de caixa operatiu −$5,2 M
Inversió en capital —
T1 '24
Flux de caixa operatiu −$3,8 M
Inversió en capital —
T2 '24
Flux de caixa operatiu −$5,5 M
Inversió en capital —
T3 '24
Flux de caixa operatiu −$4,9 M
Inversió en capital —
T4 '24
Flux de caixa operatiu −$5,4 M
Inversió en capital —
T1 '25
Flux de caixa operatiu −$7,1 M
Inversió en capital —
T2 '25
Flux de caixa operatiu −$4,9 M
Inversió en capital —
T3 '25
Flux de caixa operatiu −$4,2 M
Inversió en capital —
T4 '25
Flux de caixa operatiu −$5,0 M
Inversió en capital —
T1 '26
Flux de caixa operatiu −$4,1 M
Inversió en capital —
T2 '26
Flux de caixa operatiu −$4,4 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Calidi Biotherapeutics, Inc. va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 514,3%.
EF22
Dividends —
Recompres —
EF23
Dividends —
Recompres —
EF24
Dividends —
Recompres —
EF25
Dividends —
Recompres —
Dividends
Recompres
EF22
Accions diluïdes 0,01 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,00 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,00 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,00 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Calidi Biotherapeutics, Inc..
EF22
Caixa $0,6 M
Deute $5,6 M
EF23
Caixa $2,2 M
Deute $2,4 M
EF24
Caixa $9,6 M
Deute $0,8 M
EF25
Caixa $5,8 M
Deute $0,9 M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $0,6 M | $2,2 M | $9,6 M | $5,8 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $5,6 M | $2,4 M | $0,8 M | $0,9 M |
| Deute / patrimoni | — | — | 0,4x | 0,2x |
| Cobertura d'interessos | −115,6x | −26,4x | −31,1x | −202,4x |
| Ràtio de liquiditat | 0,0x | 0,4x | 1,1x | 1,6x |
| Prova àcida | 0,0x | 0,4x | 1,1x | 1,6x |
| Actiu total | $2,6 M | $10,0 M | $14,2 M | $8,9 M |
| Passiu total | $43,4 M | $18,3 M | $12,2 M | $5,1 M |
| Patrimoni net | −$50,4 M | −$8,2 M | $1,5 M | $3,8 M |
| Deute net (− = caixa neta) | $5,0 M | $0,2 M | −$8,8 M | −$4,9 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | — | — |
| F-score | — / 3 | 5 / 7 | 5 / 7 | 1 / 7 |
| Ràtio de meritacions | −470,3% | −35,4% | −20,2% | 12,0% |
| Altman Z'' | −255,99 | −56,20 | −37,83 | −64,99 |
4 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||
| Ingressos | $0,0 M | — | — | — |
| Recerca i desenvolupament | $7,3 M | $13,0 M | $8,9 M | $9,7 M |
| Benefici operatiu | −$23,1 M | −$29,0 M | −$21,8 M | −$20,2 M |
| Despeses financeres | $0,2 M | $1,1 M | $0,7 M | $0,1 M |
| Benefici abans d'impostos | −$25,4 M | −$29,2 M | −$22,2 M | −$20,0 M |
| Impost sobre beneficis | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Benefici net | −$25,4 M | −$29,2 M | −$22,1 M | −$19,9 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | $1,1 M | −$29,2 M | −$23,8 M | −$25,6 M |
| BPA diluït | $2,99 | −$17,33 | −$35,70 | −$5,95 |
| Accions diluïdes | 0,01 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M |
| Flux de caixa | ||||
| Flux de caixa operatiu | −$13,2 M | −$27,0 M | −$19,7 M | −$21,3 M |
| Depreciació i amortització | $0,3 M | $0,4 M | $1,5 M | $1,7 M |
| Remuneració en accions | $4,5 M | $4,8 M | $3,0 M | $2,1 M |
| Balanç | ||||
| Caixa i inversions a curt termini | $0,6 M | $2,2 M | $9,6 M | $5,8 M |
| Deute total | $5,4 M | $2,1 M | $0,6 M | $0,6 M |
| Passius per arrendament financer | $0,2 M | $0,3 M | $0,2 M | $0,3 M |
| Actiu corrent | $0,8 M | $4,3 M | $10,2 M | $6,3 M |
| Passiu corrent | $43,0 M | $10,2 M | $9,5 M | $3,9 M |
| Immobilitzat material, net | $1,3 M | $1,3 M | $0,9 M | $0,8 M |
| Actiu total | $2,6 M | $10,0 M | $14,2 M | $8,9 M |
| Passiu total | $43,4 M | $18,3 M | $12,2 M | $5,1 M |
| Accions preferents | $0,0 M | — | — | — |
| Patrimoni net | −$50,4 M | −$8,2 M | $1,5 M | $3,8 M |
| Marges | ||||
| Marge operatiu | −51.395,6% | — | — | — |
| Marge EBITDA | −50.817,8% | — | — | — |
| Marge net | −56.504,4% | — | — | — |
| Rendibilitat | ||||
| Rendibilitat del capital emprat | 57,3% | 13.611,3% | −464,7% | −411,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | — | — | −752,2% |
| Rendibilitat sobre actius | −979,1% | −463,2% | −183,0% | −172,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | — | — | −1.552,4% | −680,5% |
| Creixement | ||||
| Creixement del BPA | — | −679,6% | — | — |
| Variació del nombre d'accions | — | −80,2% | −100,0% | 514,3% |
| Salut financera | ||||
| Deute / patrimoni | — | — | 0,4x | 0,2x |
| Cobertura d'interessos | −115,6x | −26,4x | −31,1x | −202,4x |
| Ràtio de liquiditat | 0,0x | 0,4x | 1,1x | 1,6x |
| Prova àcida | 0,0x | 0,4x | 1,1x | 1,6x |
| Assignació de capital | ||||
| Remun. en accions / ingressos | 10.048,9% | — | — | — |
| Indicadors de qualitat | ||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
| Z'' d'Altman | −256,0 | −56,2 | −37,8 | −65,0 |
| Ràtio de meritacions | −470,3% | −35,4% | −20,2% | 12,0% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001855485). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.