Cellectis S.A.
CLLS Nasdaq Biological Products, (No Diagnostic Substances) Finances EF2016–EF2025
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$72,9 M
75,8%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
−45,3%
98,1 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
−$67,6 M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
−$41,8 M
304,7%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
—
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
Sobre un BPA de −$0,67 (12 mesos)
A què es dedica Cellectis S.A.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Cellectis S.A.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 20-F · 20 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001193125-26-116428
0001627281
Ingressos i marges
Cellectis S.A. va tenir $72,9 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 75,8% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $44,8 M
EF17
Ingressos $25,2 M
EF18
Ingressos $12,7 M
EF19
Ingressos $15,2 M
EF20
Ingressos $51,1 M
EF21
Ingressos $30,3 M
EF22
Ingressos $19,2 M
EF23
Ingressos $0,8 M
EF24
Ingressos $41,5 M
EF25
Ingressos $72,9 M
T2 '19
Ingressos $1,2 M
T2 '20
Ingressos $2,9 M
T2 '21
Ingressos $11,2 M
T2 '22
Ingressos $1,3 M
T2 '23
Ingressos $0,2 M
T3 '23
Ingressos $6,9 M
T4 '23
Ingressos −$6,4 M
T2 '24
Ingressos $8,1 M
T2 '25
Ingressos $16,7 M
EF16
Brut —
Operatiu −150,2%
Net −150,1%
FCL −103,6%
EF17
Brut 89,6%
Operatiu −367,8%
Net −394,5%
FCL −217,2%
EF18
Brut 78,5%
Operatiu −825,5%
Net −618,1%
FCL −572,2%
EF19
Brut 25,0%
Operatiu −813,4%
Net −672,1%
FCL −540,2%
EF20
Brut 96,2%
Operatiu −82,9%
Net −158,8%
FCL −243,5%
EF21
Brut 93,9%
Operatiu −341,0%
Net −376,3%
FCL −405,7%
EF22
Brut 90,8%
Operatiu −467,7%
Net −553,6%
FCL −468,8%
EF23
Brut 2,4%
Operatiu −12.887,7%
Net −13.385,3%
FCL −3.419,7%
EF24
Brut 100,0%
Operatiu −143,5%
Net −88,6%
FCL 49,2%
EF25
Brut 100,0%
Operatiu −45,3%
Net −92,7%
FCL −57,2%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T2 '19
Brut 29,3%
Operatiu −3.049,1%
Net −2.903,4%
FCL —
T2 '20
Brut −100,9%
Operatiu −1.139,0%
Net −1.112,5%
FCL —
T2 '21
Brut −5,2%
Operatiu −335,4%
Net −357,2%
FCL —
T2 '22
Brut 74,8%
Operatiu −2.089,7%
Net −1.449,6%
FCL —
T2 '23
Brut 69,1%
Operatiu −13.270,2%
Net −6.577,0%
FCL —
T3 '23
Brut —
Operatiu −300,2%
Net −253,9%
FCL —
T4 '23
Brut —
Operatiu 458,7%
Net 648,2%
FCL —
T2 '24
Brut —
Operatiu −213,5%
Net −313,5%
FCL —
T2 '25
Brut —
Operatiu −57,3%
Net −141,9%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net −$67,3 M
EF17
Benefici net −$99,4 M
EF18
Benefici net −$78,7 M
EF19
Benefici net −$102 M
EF20
Benefici net −$81,1 M
EF21
Benefici net −$114 M
EF22
Benefici net −$106 M
EF23
Benefici net −$101 M
EF24
Benefici net −$36,8 M
EF25
Benefici net −$67,6 M
T2 '19
Benefici net −$33,4 M
T2 '20
Benefici net −$32,3 M
T2 '21
Benefici net −$39,9 M
T2 '22
Benefici net −$18,9 M
T2 '23
Benefici net −$11,7 M
T3 '23
Benefici net −$17,5 M
T4 '23
Benefici net −$41,8 M
T2 '24
Benefici net −$25,3 M
T2 '25
Benefici net −$23,7 M
EF16
BPA diluït −$1,91
EF17
BPA diluït −$2,78
EF18
BPA diluït −$1,93
EF19
BPA diluït −$2,41
EF20
BPA diluït −$1,91
EF21
BPA diluït −$2,55
EF22
BPA diluït −$2,33
EF23
BPA diluït −$1,77
EF24
BPA diluït −$0,41
EF25
BPA diluït −$0,67
T2 '19
BPA diluït −$0,79
T2 '20
BPA diluït −$0,76
T2 '21
BPA diluït −$0,88
T2 '22
BPA diluït −$0,42
T2 '23
BPA diluït −$0,20
T3 '23
BPA diluït —
T4 '23
BPA diluït —
T2 '24
BPA diluït −$0,28
T2 '25
BPA diluït −$0,24
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −24,7%
Rendibilitat sobre actius −20,3%
EF17
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −37,0%
Rendibilitat sobre actius −29,9%
EF18
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −23,3%
Rendibilitat sobre actius −18,9%
EF19
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −28,2%
Rendibilitat sobre actius −21,1%
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −27,1%
Rendibilitat sobre actius −17,3%
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −45,2%
Rendibilitat sobre actius −26,8%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −62,6%
Rendibilitat sobre actius −33,0%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −99,7%
Rendibilitat sobre actius −33,9%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −34,1%
Rendibilitat sobre actius −10,2%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −65,3%
Rendibilitat sobre actius −19,1%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$41,8 M en l'exercici 2025, el −57,2% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure −$46,4 M
EF17
Flux de caixa lliure −$54,7 M
EF18
Flux de caixa lliure −$72,9 M
EF19
Flux de caixa lliure −$82,1 M
EF20
Flux de caixa lliure −$124 M
EF21
Flux de caixa lliure −$123 M
EF22
Flux de caixa lliure −$89,9 M
EF23
Flux de caixa lliure −$25,8 M
EF24
Flux de caixa lliure $20,4 M
EF25
Flux de caixa lliure −$41,8 M
EF16
Flux de caixa operatiu −$32,7 M
Inversió en capital $13,7 M
EF17
Flux de caixa operatiu −$52,3 M
Inversió en capital $2,4 M
EF18
Flux de caixa operatiu −$68,1 M
Inversió en capital $4,7 M
EF19
Flux de caixa operatiu −$69,1 M
Inversió en capital $12,9 M
EF20
Flux de caixa operatiu −$80,3 M
Inversió en capital $44,1 M
EF21
Flux de caixa operatiu −$105 M
Inversió en capital $18,5 M
EF22
Flux de caixa operatiu −$87,4 M
Inversió en capital $2,4 M
EF23
Flux de caixa operatiu −$24,7 M
Inversió en capital $1,1 M
EF24
Flux de caixa operatiu $23,0 M
Inversió en capital $2,6 M
EF25
Flux de caixa operatiu −$39,4 M
Inversió en capital $2,4 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Cellectis S.A. va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 10,7%.
EF16
Dividends —
Recompres —
EF17
Dividends —
Recompres —
EF18
Dividends —
Recompres —
EF19
Dividends —
Recompres —
EF20
Dividends —
Recompres —
EF21
Dividends —
Recompres —
EF22
Dividends —
Recompres —
EF23
Dividends —
Recompres —
EF24
Dividends —
Recompres —
EF25
Dividends —
Recompres —
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,05 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,06 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,09 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,10 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Cellectis S.A..
EF16
Caixa $255 M
Deute —
EF17
Caixa $256 M
Deute —
EF18
Caixa $452 M
Deute —
EF19
Caixa $341 M
Deute —
EF20
Caixa $241 M
Deute —
EF21
Caixa $186 M
Deute —
EF22
Caixa $93,2 M
Deute —
EF23
Caixa $137 M
Deute —
EF24
Caixa $143 M
Deute —
EF25
Caixa $61,5 M
Deute —
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $186 M | $93,2 M | $137 M | $143 M | $61,5 M |
| Cobertura d'interessos | −281,2x | −241,7x | −2,4x | −2,8x | −0,6x |
| Ràtio de liquiditat | 4,6x | 2,5x | — | — | — |
| Prova àcida | 4,6x | 2,5x | — | — | — |
| Actiu total | $382 M | $261 M | $334 M | $384 M | $325 M |
| Passiu total | $161 M | $143 M | $250 M | $253 M | $249 M |
| Patrimoni net | $221 M | $118 M | $84,7 M | $131 M | $75,9 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — | — | — |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 2 / 7 | 3 / 8 | 2 / 8 | 4 / 8 | 1 / 8 | 1 / 8 | 2 / 7 | 5 / 7 | 2 / 7 |
| Ràtio de meritacions | −10,4% | −14,2% | −2,5% | −6,8% | −0,2% | −2,3% | −5,8% | −25,6% | −16,6% | −8,0% |
| Altman Z'' | 6,53 | 5,21 | 6,93 | 2,18 | 1,17 | — | — | — | — | — |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $44,8 M | $25,2 M | $12,7 M | $15,2 M | $51,1 M | $30,3 M | $19,2 M | $0,8 M | $41,5 M | $72,9 M |
| Benefici brut | — | $22,6 M | $10,0 M | $3,8 M | $49,1 M | $28,5 M | $17,4 M | $0,0 M | $41,5 M | $72,9 M |
| Recerca i desenvolupament | $78,5 M | $79,2 M | $76,6 M | $92,0 M | $77,0 M | $118 M | $97,5 M | $87,6 M | $90,5 M | $93,5 M |
| Benefici operatiu | −$67,3 M | −$92,7 M | −$105 M | −$124 M | −$42,3 M | −$103 M | −$89,7 M | −$97,3 M | −$59,6 M | −$33,1 M |
| Despeses financeres | $7,1 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,4 M | $0,4 M | $40,6 M | $21,6 M | $51,1 M |
| Benefici abans d'impostos | −$67,3 M | −$104 M | −$88,3 M | −$115 M | −$53,6 M | −$96,7 M | −$98,6 M | −$116 M | −$36,8 M | −$68,0 M |
| Impost sobre beneficis | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,4 M | $0,0 M | −$0,4 M |
| Benefici net | −$67,3 M | −$99,4 M | −$78,7 M | −$102 M | −$81,1 M | −$114 M | −$106 M | −$101 M | −$36,8 M | −$67,6 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | −$67,3 M | −$99,4 M | −$78,7 M | −$102 M | −$81,1 M | −$114 M | −$106 M | −$101 M | −$36,8 M | −$67,6 M |
| BPA diluït | −$1,91 | −$2,78 | −$1,93 | −$2,41 | −$1,91 | −$2,55 | −$2,33 | −$1,77 | −$0,41 | −$0,67 |
| Accions diluïdes | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,05 mil M | 0,06 mil M | 0,09 mil M | 0,10 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | −$32,7 M | −$52,3 M | −$68,1 M | −$69,1 M | −$80,3 M | −$105 M | −$87,4 M | −$24,7 M | $23,0 M | −$39,4 M |
| Inversió en capital (capex) | $13,7 M | $2,4 M | $4,7 M | $12,9 M | $44,1 M | $18,5 M | $2,4 M | $1,1 M | $2,6 M | $2,4 M |
| Flux de caixa lliure | −$46,4 M | −$54,7 M | −$72,9 M | −$82,1 M | −$124 M | −$123 M | −$89,9 M | −$25,8 M | $20,4 M | −$41,8 M |
| Depreciació i amortització | $2,2 M | $3,4 M | $2,4 M | $6,9 M | $9,8 M | $7,6 M | $18,4 M | $18,5 M | $19,8 M | $20,1 M |
| Remuneració en accions | $58,6 M | $50,4 M | $37,2 M | $26,9 M | $10,0 M | $11,5 M | $6,0 M | $5,2 M | $3,2 M | $6,1 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $255 M | $256 M | $452 M | $341 M | $241 M | $186 M | $93,2 M | $137 M | $143 M | $61,5 M |
| Actiu corrent | $312 M | $323 M | $488 M | $392 M | $315 M | $225 M | $122 M | — | — | — |
| Passiu corrent | $56,2 M | $45,5 M | $46,9 M | $62,6 M | $52,0 M | $49,3 M | $48,1 M | $155 M | $166 M | $146 M |
| Existències | $0,1 M | $0,3 M | $0,3 M | $2,9 M | $1,6 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | — |
| Immobilitzat material, net | $16,9 M | $7,2 M | $8,7 M | $23,7 M | $71,7 M | $78,8 M | $63,6 M | $54,7 M | $45,9 M | $38,8 M |
| Actius intangibles | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,1 M | $0,5 M |
| Actiu total | $331 M | $333 M | $501 M | $467 M | $469 M | $382 M | $261 M | $334 M | $384 M | $325 M |
| Passiu total | $58,6 M | $68,0 M | $91,5 M | $152 M | $186 M | $161 M | $143 M | $250 M | $253 M | $249 M |
| Patrimoni net | $273 M | $265 M | $409 M | $315 M | $284 M | $221 M | $118 M | $84,7 M | $131 M | $75,9 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | — | 89,6% | 78,5% | 25,0% | 96,2% | 93,9% | 90,8% | 2,4% | 100,0% | 100,0% |
| Marge operatiu | −150,2% | −367,8% | −825,5% | −813,4% | −82,9% | −341,0% | −467,7% | −12.887,7% | −143,5% | −45,3% |
| Marge EBITDA | −145,3% | −354,5% | −806,8% | −768,1% | −63,6% | −316,0% | −371,6% | −10.434,3% | −95,7% | −17,8% |
| Marge net | −150,1% | −394,5% | −618,1% | −672,1% | −158,8% | −376,3% | −553,6% | −13.385,3% | −88,6% | −92,7% |
| Marge FCL | −103,6% | −217,2% | −572,2% | −540,2% | −243,5% | −405,7% | −468,8% | −3.419,7% | 49,2% | −57,2% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital emprat | −24,5% | −32,2% | −23,1% | −30,5% | −10,1% | −31,1% | −42,1% | −54,3% | −27,4% | −18,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −24,7% | −37,0% | −23,3% | −28,2% | −27,1% | −45,2% | −62,6% | −99,7% | −34,1% | −65,3% |
| Rendibilitat sobre actius | −20,3% | −29,9% | −18,9% | −21,1% | −17,3% | −26,8% | −33,0% | −33,9% | −10,2% | −19,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | −24,7% | −37,5% | −19,2% | −32,4% | −28,6% | −51,6% | −90,0% | −119,3% | −28,3% | −89,7% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | −43,8% | −49,5% | 19,3% | 236,1% | −40,6% | −36,8% | −96,1% | 5.397,4% | 75,8% |
| Creixement del FCL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −304,7% |
| Variació del nombre d'accions | — | 1,2% | 14,2% | 4,1% | 0,1% | 5,5% | 1,6% | 25,2% | 58,9% | 10,7% |
| Salut financera | ||||||||||
| Cobertura d'interessos | −9,5x | — | −2.694,6x | −41.184,0x | −579,6x | −281,2x | −241,7x | −2,4x | −2,8x | −0,6x |
| Ràtio de liquiditat | 5,6x | 7,1x | 10,4x | 6,3x | 6,1x | 4,6x | 2,5x | — | — | — |
| Prova àcida | 5,6x | 7,1x | 10,4x | 6,2x | 6,0x | 4,6x | 2,5x | — | — | — |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 30,6% | 9,5% | 37,0% | 85,0% | 86,3% | 61,1% | 12,7% | 142,1% | 6,2% | 3,2% |
| Remun. en accions / ingressos | 130,8% | 200,2% | 292,3% | 177,0% | 19,6% | 37,9% | 31,5% | 693,1% | 7,6% | 8,4% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| Z'' d'Altman | 6,5 | 5,2 | 6,9 | 2,2 | 1,2 | — | — | — | — | — |
| Ràtio de meritacions | −10,4% | −14,2% | −2,5% | −6,8% | −0,2% | −2,3% | −5,8% | −25,6% | −16,6% | −8,0% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001627281). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.