Collective Mining Ltd.
CNL Nasdaq Gold And Silver Ores Finances EF2023–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$10,37
1,3%A què es dedica Collective Mining Ltd.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Collective Mining Ltd.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 40-F · 31 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001213900-26-037056
0001953575
Ingressos i marges
Collective Mining Ltd. va tenir $3,0 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 171,6% més que l'any anterior.
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$41,8 M en l'exercici 2025, el −1.400,5% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Collective Mining Ltd. va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 24,7%.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Collective Mining Ltd..
| Tancament de l'exercici | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $14,2 M | $38,9 M | $130 M |
| Cobertura d'interessos | −247,7x | −125,6x | −48,1x |
| Ràtio de liquiditat | 3,5x | 7,2x | 15,2x |
| Prova àcida | 3,5x | 7,2x | 15,2x |
| Actiu total | $17,0 M | $42,6 M | $158 M |
| Passiu total | $4,2 M | $5,5 M | $12,9 M |
| Patrimoni net | $12,7 M | $37,0 M | $145 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 3 / 7 | 3 / 7 |
| Ràtio de meritacions | −12,9% | −14,7% | −13,9% |
| Altman Z'' | −11,19 | 2,19 | 12,37 |
3 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Compte de resultats | |||
| Ingressos | $0,7 M | $1,1 M | $3,0 M |
| Marge d'interessos | $0,7 M | $1,1 M | $3,0 M |
| Benefici operatiu | −$19,4 M | −$23,8 M | −$42,0 M |
| Despeses financeres | $0,1 M | $0,2 M | $0,9 M |
| Benefici abans d'impostos | −$19,7 M | −$27,9 M | −$52,0 M |
| Benefici net | −$19,1 M | −$26,9 M | −$49,9 M |
| BPA diluït | −$0,33 | −$0,33 | −$0,58 |
| Accions diluïdes | 0,06 mil M | 0,07 mil M | 0,09 mil M |
| Flux de caixa | |||
| Flux de caixa operatiu | −$16,9 M | −$22,6 M | −$35,9 M |
| Inversió en capital (capex) | $0,4 M | $0,2 M | $5,9 M |
| Flux de caixa lliure | −$17,3 M | −$22,8 M | −$41,8 M |
| Depreciació i amortització | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M |
| Remuneració en accions | $1,5 M | $1,2 M | $2,8 M |
| Balanç | |||
| Caixa i inversions a curt termini | $14,2 M | $38,9 M | $130 M |
| Actiu corrent | $14,5 M | $39,6 M | $131 M |
| Passiu corrent | $4,2 M | $5,5 M | $8,7 M |
| Immobilitzat material, net | $0,7 M | $0,7 M | $11,2 M |
| Actius intangibles | — | — | $0,1 M |
| Actiu total | $17,0 M | $42,6 M | $158 M |
| Passiu total | $4,2 M | $5,5 M | $12,9 M |
| Patrimoni net | $12,7 M | $37,0 M | $145 M |
| Marges | |||
| Marge operatiu | −2.906,9% | −2.171,0% | −1.408,6% |
| Marge EBITDA | −2.903,5% | −2.166,9% | −1.405,4% |
| Marge net | −2.863,9% | −2.454,8% | −1.671,9% |
| Marge FCL | −2.588,0% | −2.077,7% | −1.400,5% |
| Marge d'interessos sobre ingressos | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rendibilitat | |||
| Rendibilitat del capital emprat | −151,6% | −64,3% | −28,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −150,4% | −108,4% | −54,7% |
| Rendibilitat sobre actius | −112,8% | −90,5% | −49,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | −150,4% | −72,8% | −34,4% |
| Creixement | |||
| Creixement dels ingressos | — | 64,3% | 171,6% |
| Variació del nombre d'accions | — | 17,5% | 24,7% |
| Salut financera | |||
| Cobertura d'interessos | −247,7x | −125,6x | −48,1x |
| Ràtio de liquiditat | 3,5x | 7,2x | 15,2x |
| Prova àcida | 3,5x | 7,2x | 15,2x |
| Assignació de capital | |||
| Capex / ingressos | 52,9% | 21,8% | 197,4% |
| Remun. en accions / ingressos | 220,6% | 106,3% | 93,4% |
| Indicadors de qualitat | |||
| F-score de Piotroski | — | 3,0 | 3,0 |
| Z'' d'Altman | −11,2 | 2,2 | 12,4 |
| Ràtio de meritacions | −12,9% | −14,7% | −13,9% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001953575). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.