Caesarstone Ltd.
CSTE Nasdaq Cut Stone & Stone Products Finances EF2016–EF2025
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$397 M
10,4%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
−31,6%
22,2 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
−$137 M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
−$47,1 M
319,4%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
−92,2%
82,7 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
—
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
Sobre un BPA de −$3,98 (12 mesos)
A què es dedica Caesarstone Ltd.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Caesarstone Ltd.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 20-F · 4 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001178913-26-000732
0001504379
Ingressos i marges
Caesarstone Ltd. va tenir $397 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 10,4% menys que l'any anterior.
EF16
Ingressos $539 M
EF17
Ingressos $588 M
EF18
Ingressos $576 M
EF19
Ingressos $546 M
EF20
Ingressos $486 M
EF21
Ingressos $644 M
EF22
Ingressos $691 M
EF23
Ingressos $565 M
EF24
Ingressos $443 M
EF25
Ingressos $397 M
EF16
Brut 39,5%
Operatiu 17,2%
Net 13,9%
FCL 14,6%
EF17
Brut 33,5%
Operatiu 6,9%
Net 4,5%
FCL 6,5%
EF18
Brut 28,4%
Operatiu 5,7%
Net 4,2%
FCL −1,1%
EF19
Brut 27,2%
Operatiu 4,5%
Net 2,4%
FCL 10,9%
EF20
Brut 27,5%
Operatiu 4,6%
Net 1,5%
FCL 5,7%
EF21
Brut 26,6%
Operatiu 4,3%
Net 2,9%
FCL −1,7%
EF22
Brut 23,6%
Operatiu −8,5%
Net −8,3%
FCL −6,0%
EF23
Brut 16,3%
Operatiu −15,6%
Net −19,0%
FCL 9,8%
EF24
Brut 21,8%
Operatiu −9,5%
Net −9,7%
FCL 4,8%
EF25
Brut 18,4%
Operatiu −31,6%
Net −34,6%
FCL −11,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $74,6 M
EF17
Benefici net $26,2 M
EF18
Benefici net $24,4 M
EF19
Benefici net $12,9 M
EF20
Benefici net $7,2 M
EF21
Benefici net $19,0 M
EF22
Benefici net −$57,1 M
EF23
Benefici net −$108 M
EF24
Benefici net −$42,8 M
EF25
Benefici net −$137 M
EF16
BPA diluït $2,08
EF17
BPA diluït $0,73
EF18
BPA diluït $0,72
EF19
BPA diluït $0,37
EF20
BPA diluït $0,21
EF21
BPA diluït $0,51
EF22
BPA diluït −$1,66
EF23
BPA diluït −$3,13
EF24
BPA diluït −$1,13
EF25
BPA diluït −$3,98
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 23,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 17,0%
Rendibilitat sobre actius 12,8%
EF17
Rendibilitat del capital 9,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 5,8%
Rendibilitat sobre actius 4,2%
EF18
Rendibilitat del capital 7,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 5,2%
Rendibilitat sobre actius 3,8%
EF19
Rendibilitat del capital 4,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 2,7%
Rendibilitat sobre actius 1,9%
EF20
Rendibilitat del capital 3,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 1,5%
Rendibilitat sobre actius 0,9%
EF21
Rendibilitat del capital 4,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 3,9%
Rendibilitat sobre actius 2,2%
EF22
Rendibilitat del capital −8,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni −12,5%
Rendibilitat sobre actius −7,0%
EF23
Rendibilitat del capital −17,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni −29,3%
Rendibilitat sobre actius −16,2%
EF24
Rendibilitat del capital −9,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni −14,6%
Rendibilitat sobre actius −7,6%
EF25
Rendibilitat del capital −92,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni −66,9%
Rendibilitat sobre actius −29,0%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$47,1 M en l'exercici 2025, el −11,8% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $78,6 M
EF17
Flux de caixa lliure $38,3 M
EF18
Flux de caixa lliure −$6,3 M
EF19
Flux de caixa lliure $59,5 M
EF20
Flux de caixa lliure $27,8 M
EF21
Flux de caixa lliure −$10,8 M
EF22
Flux de caixa lliure −$41,1 M
EF23
Flux de caixa lliure $55,4 M
EF24
Flux de caixa lliure $21,5 M
EF25
Flux de caixa lliure −$47,1 M
EF16
Flux de caixa operatiu $102 M
Inversió en capital $22,9 M
EF17
Flux de caixa operatiu $61,0 M
Inversió en capital $22,7 M
EF18
Flux de caixa operatiu $14,7 M
Inversió en capital $21,0 M
EF19
Flux de caixa operatiu $83,0 M
Inversió en capital $23,6 M
EF20
Flux de caixa operatiu $47,6 M
Inversió en capital $19,8 M
EF21
Flux de caixa operatiu $20,7 M
Inversió en capital $31,5 M
EF22
Flux de caixa operatiu −$23,3 M
Inversió en capital $17,8 M
EF23
Flux de caixa operatiu $66,5 M
Inversió en capital $11,2 M
EF24
Flux de caixa operatiu $31,9 M
Inversió en capital $10,4 M
EF25
Flux de caixa operatiu −$38,0 M
Inversió en capital $9,0 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Caesarstone Ltd. va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,1%.
EF16
Dividends $0,2 M
Recompres —
EF17
Dividends —
Recompres —
EF18
Dividends $20,3 M
Recompres —
EF19
Dividends $5,2 M
Recompres —
EF20
Dividends $4,8 M
Recompres —
EF21
Dividends $10,7 M
Recompres —
EF22
Dividends $8,6 M
Recompres —
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres —
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres —
EF25
Dividends —
Recompres —
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,03 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Caesarstone Ltd..
EF16
Caixa $106 M
Deute $8,5 M
EF17
Caixa $139 M
Deute $4,2 M
EF18
Caixa $93,6 M
Deute $7,6 M
EF19
Caixa $139 M
Deute $0,0 M
EF20
Caixa $122 M
Deute $19,5 M
EF21
Caixa $85,5 M
Deute $166 M
EF22
Caixa $59,2 M
Deute $168 M
EF23
Caixa $54,6 M
Deute $138 M
EF24
Caixa $57,3 M
Deute $132 M
EF25
Caixa $58,4 M
Deute $26,9 M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $85,5 M | $59,2 M | $54,6 M | $57,3 M | $58,4 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $166 M | $168 M | $138 M | $132 M | $26,9 M |
| Deute net / EBITDA | 1,3x | — | — | — | — |
| Deute / patrimoni | 0,3x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,2x |
| Cobertura d'interessos | 13,5x | −169,6x | −233,5x | −139,6x | −1.821,9x |
| Ràtio de liquiditat | 2,2x | 2,5x | 2,6x | 2,3x | 1,8x |
| Prova àcida | 1,1x | 1,0x | 1,5x | 1,6x | 1,1x |
| Actiu total | $868 M | $753 M | $580 M | $549 M | $398 M |
| Passiu total | $373 M | $332 M | $265 M | $277 M | $259 M |
| Patrimoni net | $494 M | $421 M | $315 M | $272 M | $139 M |
| Deute net (− = caixa neta) | $80,6 M | $109 M | $83,5 M | $74,3 M | −$31,5 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −4,6% | −5,6% | 1,5% | −10,6% | −5,3% | −0,2% | −4,2% | −26,1% | −13,2% | −21,0% |
| Altman Z'' | 8,47 | 7,41 | 8,06 | 6,47 | 5,02 | 4,72 | 4,27 | 3,62 | 3,84 | 0,56 |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $539 M | $588 M | $576 M | $546 M | $486 M | $644 M | $691 M | $565 M | $443 M | $397 M |
| Benefici brut | $212 M | $197 M | $163 M | $149 M | $134 M | $171 M | $163 M | $91,9 M | $96,7 M | $73,3 M |
| Recerca i desenvolupament | $3,3 M | $4,2 M | $3,6 M | $4,1 M | $4,0 M | $4,2 M | $4,1 M | $5,1 M | $5,0 M | $5,7 M |
| Benefici operatiu | $92,8 M | $40,5 M | $32,8 M | $24,7 M | $22,5 M | $27,4 M | −$58,7 M | −$88,0 M | −$41,9 M | −$126 M |
| Despeses financeres | — | — | — | — | — | $2,0 M | $0,3 M | $0,4 M | $0,3 M | $0,1 M |
| Benefici abans d'impostos | $89,5 M | $35,0 M | $29,1 M | $19,1 M | $12,3 M | $19,8 M | −$55,6 M | −$87,0 M | −$41,9 M | −$133 M |
| Impost sobre beneficis | $13,0 M | $7,4 M | $4,6 M | $6,2 M | $4,7 M | $2,0 M | $0,8 M | $21,3 M | $1,1 M | $4,3 M |
| Benefici net | $74,6 M | $26,2 M | $24,4 M | $12,9 M | $7,2 M | $19,0 M | −$57,1 M | −$108 M | −$42,8 M | −$137 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | — | — | — | — | — | — | — | −$108 M | −$39,1 M | −$138 M |
| BPA diluït | $2,08 | $0,73 | $0,72 | $0,37 | $0,21 | $0,51 | −$1,66 | −$3,13 | −$1,13 | −$3,98 |
| Accions diluïdes | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $102 M | $61,0 M | $14,7 M | $83,0 M | $47,6 M | $20,7 M | −$23,3 M | $66,5 M | $31,9 M | −$38,0 M |
| Inversió en capital (capex) | $22,9 M | $22,7 M | $21,0 M | $23,6 M | $19,8 M | $31,5 M | $17,8 M | $11,2 M | $10,4 M | $9,0 M |
| Flux de caixa lliure | $78,6 M | $38,3 M | −$6,3 M | $59,5 M | $27,8 M | −$10,8 M | −$41,1 M | $55,4 M | $21,5 M | −$47,1 M |
| Depreciació i amortització | $28,3 M | $29,9 M | $28,6 M | $28,6 M | $29,5 M | $35,4 M | $36,3 M | $30,0 M | $17,1 M | $14,2 M |
| Remuneració en accions | $3,1 M | $5,3 M | $1,7 M | $3,6 M | $2,9 M | $1,8 M | $1,5 M | $1,0 M | $2,0 M | $1,2 M |
| Adquisicions | — | — | — | $0,0 M | $29,0 M | $0,0 M | $2,2 M | $0,0 M | $1,6 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $0,2 M | — | $20,3 M | $5,2 M | $4,8 M | $10,7 M | $8,6 M | $0,0 M | $0,0 M | — |
| Dividends i recompres | $0,2 M | — | $20,3 M | $5,2 M | $4,8 M | $10,7 M | $8,6 M | $0,0 M | $0,0 M | — |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $106 M | $139 M | $93,6 M | $139 M | $122 M | $85,5 M | $59,2 M | $54,6 M | $57,3 M | $58,4 M |
| Deute total | $8,5 M | $4,2 M | $7,6 M | $0,0 M | $19,5 M | $166 M | $168 M | $138 M | $132 M | $26,9 M |
| Actiu corrent | $310 M | $378 M | $350 M | $374 M | $386 M | $409 M | $408 M | $320 M | $348 M | $253 M |
| Passiu corrent | $93,3 M | $127 M | $111 M | $126 M | $157 M | $183 M | $165 M | $121 M | $152 M | $138 M |
| Existències | $101 M | $133 M | $158 M | $123 M | $152 M | $205 M | $238 M | $136 M | $113 M | $94,3 M |
| Immobilitzat material, net | $223 M | $217 M | $213 M | $205 M | $223 M | $221 M | $169 M | $123 M | $75,7 M | $30,1 M |
| Fons de comerç | $35,7 M | $37,0 M | $35,3 M | $35,2 M | $47,5 M | $45,8 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — |
| Actius intangibles | $4,5 M | $2,2 M | — | — | $12,1 M | $9,6 M | $8,8 M | $6,3 M | $0,3 M | $0,0 M |
| Actiu total | $585 M | $653 M | $617 M | $704 M | $821 M | $868 M | $753 M | $580 M | $549 M | $398 M |
| Passiu total | $147 M | $183 M | $150 M | $226 M | $334 M | $373 M | $332 M | $265 M | $277 M | $259 M |
| Patrimoni net | $438 M | $470 M | $467 M | $478 M | $487 M | $494 M | $421 M | $315 M | $272 M | $139 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 39,5% | 33,5% | 28,4% | 27,2% | 27,5% | 26,6% | 23,6% | 16,3% | 21,8% | 18,4% |
| Marge operatiu | 17,2% | 6,9% | 5,7% | 4,5% | 4,6% | 4,3% | −8,5% | −15,6% | −9,5% | −31,6% |
| Marge EBITDA | 22,5% | 12,0% | 10,7% | 9,8% | 10,7% | 9,8% | −3,2% | −10,3% | −5,6% | −28,1% |
| Marge net | 13,9% | 4,5% | 4,2% | 2,4% | 1,5% | 2,9% | −8,3% | −19,0% | −9,7% | −34,6% |
| Marge FCL | 14,6% | 6,5% | −1,1% | 10,9% | 5,7% | −1,7% | −6,0% | 9,8% | 4,8% | −11,8% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 23,3% | 9,5% | 7,3% | 4,9% | 3,8% | 4,3% | −8,7% | −17,5% | −9,6% | −92,2% |
| Rendibilitat del capital emprat | 18,9% | 7,7% | 6,5% | 4,3% | 3,4% | 4,0% | −10,0% | −19,2% | −10,5% | −48,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,0% | 5,8% | 5,2% | 2,7% | 1,5% | 3,9% | −12,5% | −29,3% | −14,6% | −66,9% |
| Rendibilitat sobre actius | 12,8% | 4,2% | 3,8% | 1,9% | 0,9% | 2,2% | −7,0% | −16,2% | −7,6% | −29,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | 18,8% | 6,1% | 5,7% | 2,9% | 1,7% | 4,3% | −13,8% | −35,0% | −14,4% | −98,8% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | 9,2% | −2,1% | −5,2% | −10,9% | 32,4% | 7,3% | −18,2% | −21,6% | −10,4% |
| Creixement del benefici net | — | −64,9% | −6,9% | −47,3% | −43,9% | 162,8% | −400,8% | — | — | — |
| Creixement del BPA | — | −64,9% | −1,4% | −48,6% | −43,2% | 142,9% | −425,5% | — | — | — |
| Creixement del FCL | — | −51,2% | −116,4% | — | −53,3% | −138,8% | — | — | −61,2% | −319,4% |
| Variació del nombre d'accions | — | −1,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | −0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | −0,8x | −1,9x | −1,4x | −2,6x | −2,0x | 1,3x | — | — | — | — |
| Deute / patrimoni | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,3x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,2x |
| Cobertura d'interessos | — | — | — | — | — | 13,5x | −169,6x | −233,5x | −139,6x | −1.821,9x |
| Ràtio de liquiditat | 3,3x | 3,0x | 3,1x | 3,0x | 2,5x | 2,2x | 2,5x | 2,6x | 2,3x | 1,8x |
| Prova àcida | 2,2x | 1,9x | 1,7x | 2,0x | 1,5x | 1,1x | 1,0x | 1,5x | 1,6x | 1,1x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 4,3% | 3,9% | 3,6% | 4,3% | 4,1% | 4,9% | 2,6% | 2,0% | 2,4% | 2,3% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 0,3% |
| Remuneració / FCL | 0,3% | — | — | 8,7% | 17,3% | — | — | 0,0% | 0,0% | — |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| Z'' d'Altman | 8,5 | 7,4 | 8,1 | 6,5 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 0,6 |
| Ràtio de meritacions | −4,6% | −5,6% | 1,5% | −10,6% | −5,3% | −0,2% | −4,2% | −26,1% | −13,2% | −21,0% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001504379). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.