Epsium Enterprise Ltd
EPSM Nasdaq Wholesale-Beer, Wine & Distilled Alcoholic Beverages Finances EF2022–EF2025
A què es dedica Epsium Enterprise Ltd
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Epsium Enterprise Ltd
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 20-F · 29 d'abr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001213900-26-049163
0001883437
Ingressos i marges
Epsium Enterprise Ltd va tenir $5,1 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 59,1% menys que l'any anterior.
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$2,4 M en l'exercici 2025, el −46,6% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Epsium Enterprise Ltd va retornar $0,3 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,0%.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Epsium Enterprise Ltd.
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $0,5 M | $1,3 M | $0,1 M | $2,0 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $0,0 M | — | — | — |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | — | — | — |
| Deute / patrimoni | 0,0x | — | — | — |
| Cobertura d'interessos | 16,7x | 817,5x | — | — |
| Ràtio de liquiditat | — | 3,9x | 4,4x | 7,4x |
| Prova àcida | — | 1,9x | 2,5x | 4,1x |
| Actiu total | — | $10,8 M | $10,6 M | $13,3 M |
| Passiu total | — | $2,9 M | $2,4 M | $1,8 M |
| Patrimoni net | $4,1 M | $7,8 M | $8,1 M | $11,5 M |
| Deute net (− = caixa neta) | −$0,5 M | — | — | — |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✓ | ✓ | — |
| Va pujar el marge brut | — | ✓ | ✕ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 3 / 8 | 2 / 7 |
| Ràtio de meritacions | — | 16,9% | 15,6% | 7,4% |
| Altman Z'' | — | 12,55 | 11,12 | 12,96 |
4 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||
| Ingressos | $11,2 M | $29,2 M | $12,5 M | $5,1 M |
| Benefici brut | $1,9 M | $5,5 M | $1,6 M | $0,8 M |
| Benefici operatiu | $1,2 M | $4,3 M | $0,4 M | −$1,5 M |
| Despeses financeres | $0,1 M | $0,0 M | — | — |
| Benefici abans d'impostos | $1,3 M | $4,3 M | $0,4 M | −$1,5 M |
| Impost sobre beneficis | $0,2 M | $0,6 M | $0,1 M | — |
| Benefici net | $1,1 M | $3,7 M | $0,3 M | −$1,5 M |
| BPA diluït | $0,09 | $0,31 | $0,02 | — |
| Accions diluïdes | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | — |
| Flux de caixa | ||||
| Flux de caixa operatiu | $1,4 M | $1,9 M | −$1,4 M | −$2,4 M |
| Inversió en capital (capex) | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,0 M |
| Flux de caixa lliure | $1,4 M | $1,9 M | −$1,5 M | −$2,4 M |
| Depreciació i amortització | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | — | — | — | $0,3 M |
| Dividends i recompres | — | — | — | $0,3 M |
| Balanç | ||||
| Caixa i inversions a curt termini | $0,5 M | $1,3 M | $0,1 M | $2,0 M |
| Deute total | $0,0 M | — | — | — |
| Actiu corrent | — | $10,5 M | $10,4 M | $13,0 M |
| Passiu corrent | — | $2,7 M | $2,3 M | $1,8 M |
| Existències | — | $5,4 M | $4,6 M | $5,9 M |
| Immobilitzat material, net | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Actiu total | — | $10,8 M | $10,6 M | $13,3 M |
| Passiu total | — | $2,9 M | $2,4 M | $1,8 M |
| Patrimoni net | $4,1 M | $7,8 M | $8,1 M | $11,5 M |
| Marges | ||||
| Marge brut | 17,2% | 19,0% | 12,8% | 14,7% |
| Marge operatiu | 11,1% | 14,8% | 3,3% | −29,2% |
| Marge EBITDA | 11,3% | 14,9% | 3,4% | −28,8% |
| Marge net | 10,0% | 12,6% | 2,2% | −29,3% |
| Marge FCL | 12,5% | 6,4% | −11,8% | −46,6% |
| Rendibilitat | ||||
| Rendibilitat del capital | 29,6% | — | — | — |
| Rendibilitat del capital emprat | — | 54,0% | 4,9% | −13,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 27,0% | 61,6% | 3,5% | −15,3% |
| Rendibilitat sobre actius | — | 34,2% | 2,6% | −12,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | 27,0% | 47,2% | 3,4% | −13,0% |
| Creixement | ||||
| Creixement dels ingressos | — | 161,3% | −57,1% | −59,1% |
| Creixement del benefici net | — | 228,8% | −92,5% | −644,8% |
| Creixement del BPA | — | 244,4% | −93,5% | — |
| Creixement del FCL | — | 33,8% | −179,3% | — |
| Variació del nombre d'accions | — | 0,0% | 0,0% | — |
| Salut financera | ||||
| Deute net / EBITDA | −0,4x | — | — | — |
| Deute / patrimoni | 0,0x | — | — | — |
| Cobertura d'interessos | 16,7x | 817,5x | — | — |
| Ràtio de liquiditat | — | 3,9x | 4,4x | 7,4x |
| Prova àcida | — | 1,9x | 2,5x | 4,1x |
| Assignació de capital | ||||
| Capex / ingressos | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,1% |
| Indicadors de qualitat | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 3,0 | 2,0 |
| Z'' d'Altman | — | 12,5 | 11,1 | 13,0 |
| Ràtio de meritacions | — | 16,9% | 15,6% | 7,4% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001883437). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.