Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops Finances EF2021–EF2025
A què es dedica Here Group Ltd
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Here Group Ltd
- Tancament de l'exercici fiscal
- 30 de juny de 2025
- Últim informe anual
- 20-F · 31 d'oct. de 2025
- Núm. de registre · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
Ingressos i marges
Here Group Ltd va tenir $378 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 28,1% menys que l'any anterior.
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $25,1 M en l'exercici 2025, el 6,6% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Here Group Ltd va retornar $10,8 M als accionistes en l'exercici 2025, el 43% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 2,9%.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Here Group Ltd.
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $3,9 M | $59,5 M | $128 M | $141 M | $142 M |
| Deute incl. arrendaments financers | — | — | — | — | $1,5 M |
| Deute net / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Deute / patrimoni | — | — | — | — | 0,0x |
| Ràtio de liquiditat | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Prova àcida | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Actiu total | — | $90,0 M | $168 M | $196 M | $232 M |
| Passiu total | — | $109 M | $137 M | $125 M | $102 M |
| Patrimoni net | −$43,3 M | −$118 M | $30,8 M | $71,1 M | $113 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — | — | −$141 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Ràtio de meritacions | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
| Altman Z'' | — | −10,13 | −2,12 | 3,16 | 5,08 |
5 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | |||||
| Ingressos | $266 M | $444 M | $443 M | $525 M | $378 M |
| Benefici brut | $239 M | $381 M | $387 M | $449 M | $308 M |
| Recerca i desenvolupament | $17,6 M | $42,4 M | $31,6 M | $20,1 M | $13,7 M |
| Benefici operatiu | −$49,9 M | −$36,5 M | −$16,3 M | $52,2 M | $55,0 M |
| Benefici abans d'impostos | −$47,6 M | −$33,3 M | −$12,5 M | $57,7 M | $65,1 M |
| Impost sobre beneficis | $0,2 M | $2,8 M | $3,1 M | $4,3 M | $15,7 M |
| Benefici net | −$47,7 M | −$36,2 M | −$15,6 M | $53,4 M | $49,7 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | −$80,2 M | −$40,1 M | −$18,8 M | $53,4 M | $49,7 M |
| BPA diluït | −$5,84 | −$2,44 | −$0,54 | $0,94 | $0,90 |
| Accions diluïdes | 0,01 mil M | 0,02 mil M | 0,03 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M |
| Flux de caixa | |||||
| Flux de caixa operatiu | $12,0 M | $42,2 M | $33,9 M | $39,1 M | $25,5 M |
| Inversió en capital (capex) | $0,9 M | $0,7 M | $0,8 M | $0,5 M | $0,4 M |
| Flux de caixa lliure | $11,1 M | $41,5 M | $33,0 M | $38,6 M | $25,1 M |
| Depreciació i amortització | $0,2 M | $0,6 M | $0,5 M | $0,6 M | $0,8 M |
| Remuneració en accions | $15,4 M | $45,1 M | $27,6 M | $3,8 M | $2,8 M |
| Adquisicions | — | — | — | $0,3 M | $14,8 M |
| Dividends pagats | — | — | — | — | $10,8 M |
| Dividends i recompres | — | — | — | — | $10,8 M |
| Balanç | |||||
| Caixa i inversions a curt termini | $3,9 M | $59,5 M | $128 M | $141 M | $142 M |
| Deute total | — | — | — | — | $1,5 M |
| Actiu corrent | — | $84,1 M | $153 M | $183 M | $183 M |
| Passiu corrent | — | $106 M | $130 M | $120 M | $85,7 M |
| Existències | — | — | — | $0,9 M | $3,0 M |
| Immobilitzat material, net | — | $0,8 M | $1,0 M | $0,9 M | $1,6 M |
| Fons de comerç | — | — | — | $1,0 M | $26,2 M |
| Actius intangibles | — | — | — | — | $9,2 M |
| Actiu total | — | $90,0 M | $168 M | $196 M | $232 M |
| Passiu total | — | $109 M | $137 M | $125 M | $102 M |
| Patrimoni net | −$43,3 M | −$118 M | $30,8 M | $71,1 M | $113 M |
| Marges | |||||
| Marge brut | 89,8% | 85,7% | 87,3% | 85,5% | 81,5% |
| Marge operatiu | −18,8% | −8,2% | −3,7% | 9,9% | 14,6% |
| Marge EBITDA | −18,7% | −8,1% | −3,6% | 10,1% | 14,8% |
| Marge net | −18,0% | −8,1% | −3,5% | 10,2% | 13,2% |
| Marge FCL | 4,2% | 9,3% | 7,5% | 7,4% | 6,6% |
| Rendibilitat | |||||
| Rendibilitat del capital emprat | — | 222,7% | −42,6% | 68,2% | 37,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | — | — | 104,7% | 54,0% |
| Rendibilitat sobre actius | — | −40,2% | −12,1% | 29,3% | 23,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | — | — | −61,2% | 76,1% | 64,1% |
| Creixement | |||||
| Creixement dels ingressos | — | 67,1% | −0,3% | 18,6% | −28,1% |
| Creixement del benefici net | — | — | — | — | −6,8% |
| Creixement del BPA | — | — | — | — | −4,3% |
| Creixement del FCL | — | 273,6% | −20,4% | 16,9% | −35,1% |
| Variació del nombre d'accions | — | 19,6% | 111,0% | 63,6% | −2,9% |
| Salut financera | |||||
| Deute net / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Deute / patrimoni | — | — | — | — | 0,0x |
| Ràtio de liquiditat | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Prova àcida | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Assignació de capital | |||||
| Capex / ingressos | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Remun. en accions / ingressos | 5,8% | 10,2% | 6,2% | 0,7% | 0,8% |
| Remuneració / FCL | — | — | — | — | 43,2% |
| Indicadors de qualitat | |||||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | — | −10,1 | −2,1 | 3,2 | 5,1 |
| Ràtio de meritacions | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001932770). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Presentat en CNY segons US GAAP i convertit a US$: les partides de resultats i fluxos de caixa al tipus de canvi mitjà de cada període, les del balanç al tipus de tancament. Les xifres per acció són per acció cotitzada als EUA (1 ADS = 3 accions ordinàries). Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.