Hercules Capital, Inc.
HTGC NYSE Finances EF2020–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$16,41
0,5%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$532 M
7,9%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$340 M
29,2%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
−$426 M
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$3,3 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
8,1x
Sobre un BPA de $2,03 (12 mesos)
A què es dedica Hercules Capital, Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Hercules Capital, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 12 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001280784-26-000009
0001280784
Ingressos i marges
Hercules Capital, Inc. va tenir $532 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 7,9% més que l'any anterior.
EF20
Ingressos $287 M
EF21
Ingressos $281 M
EF22
Ingressos $322 M
EF23
Ingressos $461 M
EF24
Ingressos $494 M
EF25
Ingressos $532 M
T3 '23
Ingressos $117 M
T4 '23
Ingressos $123 M
T1 '24
Ingressos $122 M
T2 '24
Ingressos $125 M
T3 '24
Ingressos $125 M
T4 '24
Ingressos $122 M
T1 '25
Ingressos $120 M
T2 '25
Ingressos $137 M
T3 '25
Ingressos $138 M
T4 '25
Ingressos $137 M
T1 '26
Ingressos $142 M
T2 '26
Ingressos $149 M
EF20
Brut —
Operatiu —
Net 79,1%
FCL 72,3%
EF21
Brut —
Operatiu —
Net 62,0%
FCL 45,7%
EF22
Brut —
Operatiu —
Net 31,7%
FCL −132,1%
EF23
Brut —
Operatiu —
Net 73,3%
FCL 14,6%
EF24
Brut —
Operatiu —
Net 53,3%
FCL −24,1%
EF25
Brut —
Operatiu —
Net 63,8%
FCL −80,0%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut —
Operatiu —
Net 24,0%
FCL −98,8%
T4 '23
Brut —
Operatiu —
Net 98,0%
FCL 106,3%
T1 '24
Brut —
Operatiu —
Net 74,8%
FCL −198,4%
T2 '24
Brut —
Operatiu —
Net 33,5%
FCL 47,3%
T3 '24
Brut —
Operatiu —
Net 54,9%
FCL 73,9%
T4 '24
Brut —
Operatiu —
Net 50,4%
FCL −24,0%
T1 '25
Brut —
Operatiu —
Net 42,1%
FCL −185,9%
T2 '25
Brut —
Operatiu —
Net 57,4%
FCL −105,4%
T3 '25
Brut —
Operatiu —
Net 86,7%
FCL −2,3%
T4 '25
Brut —
Operatiu —
Net 66,1%
FCL −40,5%
T1 '26
Brut —
Operatiu —
Net 30,0%
FCL −163,0%
T2 '26
Brut —
Operatiu —
Net 87,3%
FCL 199,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2020 al 2025, el BPA diluït va créixer un −1,6% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF20
Benefici net $227 M
EF21
Benefici net $174 M
EF22
Benefici net $102 M
EF23
Benefici net $337 M
EF24
Benefici net $263 M
EF25
Benefici net $340 M
T3 '23
Benefici net $28,0 M
T4 '23
Benefici net $120 M
T1 '24
Benefici net $91,0 M
T2 '24
Benefici net $41,9 M
T3 '24
Benefici net $68,7 M
T4 '24
Benefici net $61,4 M
T1 '25
Benefici net $50,3 M
T2 '25
Benefici net $78,9 M
T3 '25
Benefici net $120 M
T4 '25
Benefici net $90,8 M
T1 '26
Benefici net $42,5 M
T2 '26
Benefici net $130 M
EF20
BPA diluït $2,01
EF21
BPA diluït $1,49
EF22
BPA diluït $0,79
EF23
BPA diluït $2,31
EF24
BPA diluït $1,61
EF25
BPA diluït $1,85
T3 '23
BPA diluït $0,19
T4 '23
BPA diluït $0,78
T1 '24
BPA diluït $0,57
T2 '24
BPA diluït $0,25
T3 '24
BPA diluït $0,42
T4 '24
BPA diluït $0,37
T1 '25
BPA diluït $0,29
T2 '25
BPA diluït $0,43
T3 '25
BPA diluït $0,63
T4 '25
BPA diluït $0,50
T1 '26
BPA diluït $0,23
T2 '26
BPA diluït $0,67
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 17,6%
Rendibilitat sobre actius —
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 13,4%
Rendibilitat sobre actius 6,7%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 7,5%
Rendibilitat sobre actius 3,6%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 21,1%
Rendibilitat sobre actius 10,5%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 13,9%
Rendibilitat sobre actius 7,3%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 16,2%
Rendibilitat sobre actius 8,1%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$426 M en l'exercici 2025, el −80,0% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF20
Flux de caixa lliure $208 M
EF21
Flux de caixa lliure $129 M
EF22
Flux de caixa lliure −$425 M
EF23
Flux de caixa lliure $67,4 M
EF24
Flux de caixa lliure −$119 M
EF25
Flux de caixa lliure −$426 M
T3 '23
Flux de caixa lliure −$115 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $130 M
T1 '24
Flux de caixa lliure −$241 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $59,1 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $92,5 M
T4 '24
Flux de caixa lliure −$29,2 M
T1 '25
Flux de caixa lliure −$222 M
T2 '25
Flux de caixa lliure −$145 M
T3 '25
Flux de caixa lliure −$3,2 M
T4 '25
Flux de caixa lliure −$55,6 M
T1 '26
Flux de caixa lliure −$231 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $298 M
EF20
Flux de caixa operatiu $208 M
Inversió en capital $0,1 M
EF21
Flux de caixa operatiu $129 M
Inversió en capital $0,1 M
EF22
Flux de caixa operatiu −$425 M
Inversió en capital $0,1 M
EF23
Flux de caixa operatiu $68,3 M
Inversió en capital $0,9 M
EF24
Flux de caixa operatiu −$118 M
Inversió en capital $0,7 M
EF25
Flux de caixa operatiu −$426 M
Inversió en capital $0,1 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu −$115 M
Inversió en capital $0,0 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $131 M
Inversió en capital $0,5 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu −$241 M
Inversió en capital $0,3 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $59,5 M
Inversió en capital $0,4 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $92,6 M
Inversió en capital $0,0 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu −$29,2 M
Inversió en capital $0,0 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu −$222 M
Inversió en capital $0,0 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu −$145 M
Inversió en capital $0,0 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu −$3,2 M
Inversió en capital $0,0 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu −$55,6 M
Inversió en capital $0,0 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu −$231 M
Inversió en capital $0,0 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $298 M
Inversió en capital $0,0 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Hercules Capital, Inc. va retornar $332 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 16,9%.
EF20
Dividends $152 M
Recompres $1,8 M
EF21
Dividends $176 M
Recompres $2,8 M
EF22
Dividends $245 M
Recompres $4,5 M
EF23
Dividends $274 M
Recompres $12,7 M
EF24
Dividends $303 M
Recompres $3,4 M
EF25
Dividends $326 M
Recompres $6,5 M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $71,5 M
Recompres $0,5 M
T4 '23
Dividends $71,9 M
Recompres $0,6 M
T1 '24
Dividends $74,3 M
Recompres $2,7 M
T2 '24
Dividends $75,8 M
Recompres −$1,4 M
T3 '24
Dividends $75,5 M
Recompres $1,1 M
T4 '24
Dividends $77,9 M
Recompres $1,0 M
T1 '25
Dividends $78,9 M
Recompres $3,5 M
T2 '25
Dividends $80,5 M
Recompres $1,0 M
T3 '25
Dividends $83,6 M
Recompres $1,0 M
T4 '25
Dividends $82,9 M
Recompres $1,0 M
T1 '26
Dividends $84,4 M
Recompres $3,4 M
T2 '26
Dividends $86,0 M
Recompres $0,8 M
Dividends
Recompres
EF20
Accions diluïdes 0,11 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,12 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,13 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,14 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,16 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,19 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Hercules Capital, Inc..
EF20
Caixa $198 M
Deute —
EF21
Caixa $133 M
Deute $1,2 mil M
EF22
Caixa $14,6 M
Deute $1,6 mil M
EF23
Caixa $98,1 M
Deute $1,6 mil M
EF24
Caixa $42,7 M
Deute $1,8 mil M
EF25
Caixa $57,0 M
Deute $2,3 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $133 M | $14,6 M | $98,1 M | $42,7 M | $57,0 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $1,2 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $2,3 mil M |
| Deute / patrimoni | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 0,9x | 1,0x |
| Actiu total | $2,6 mil M | $3,0 mil M | $3,4 mil M | $3,8 mil M | $4,6 mil M |
| Passiu total | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $2,4 mil M |
| Patrimoni net | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,2 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $1,1 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $2,2 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | — | — | — | — |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 1 / 7 | 5 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 |
| Ràtio de meritacions | — | 1,8% | 18,7% | 8,4% | 10,5% | 18,2% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||
| Ingressos | $287 M | $281 M | $322 M | $461 M | $494 M | $532 M |
| Despeses financeres | $66,9 M | $67,5 M | $62,3 M | $77,5 M | $77,2 M | $92,2 M |
| Benefici net | $227 M | $174 M | $102 M | $337 M | $263 M | $340 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | — | $172 M | $99,9 M | $334 M | $260 M | $337 M |
| BPA diluït | $2,01 | $1,49 | $0,79 | $2,31 | $1,61 | $1,85 |
| Accions diluïdes | 0,11 mil M | 0,12 mil M | 0,13 mil M | 0,14 mil M | 0,16 mil M | 0,19 mil M |
| Flux de caixa | ||||||
| Flux de caixa operatiu | $208 M | $129 M | −$425 M | $68,3 M | −$118 M | −$426 M |
| Inversió en capital (capex) | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,9 M | $0,7 M | $0,1 M |
| Flux de caixa lliure | $208 M | $129 M | −$425 M | $67,4 M | −$119 M | −$426 M |
| Depreciació i amortització | $0,4 M | $0,3 M | $0,2 M | $0,2 M | $0,5 M | $0,3 M |
| Remuneració en accions | $8,5 M | $10,4 M | $10,8 M | $11,9 M | $12,5 M | $14,8 M |
| Recompres d'accions | $1,8 M | $2,8 M | $4,5 M | $12,7 M | $3,4 M | $6,5 M |
| Dividends pagats | $152 M | $176 M | $245 M | $274 M | $303 M | $326 M |
| Dividends i recompres | $154 M | $178 M | $250 M | $286 M | $307 M | $332 M |
| Balanç | ||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $198 M | $133 M | $14,6 M | $98,1 M | $42,7 M | $57,0 M |
| Deute total | — | $1,2 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $2,3 mil M |
| Actiu total | — | $2,6 mil M | $3,0 mil M | $3,4 mil M | $3,8 mil M | $4,6 mil M |
| Passiu total | — | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $2,4 mil M |
| Patrimoni net | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,2 mil M |
| Marges | ||||||
| Marge net | 79,1% | 62,0% | 31,7% | 73,3% | 53,3% | 63,8% |
| Marge FCL | 72,3% | 45,7% | −132,1% | 14,6% | −24,1% | −80,0% |
| Rendibilitat | ||||||
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,6% | 13,4% | 7,5% | 21,1% | 13,9% | 16,2% |
| Rendibilitat sobre actius | — | 6,7% | 3,6% | 10,5% | 7,3% | 8,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | 17,6% | 13,2% | 7,1% | 18,5% | 13,1% | 15,2% |
| Creixement | ||||||
| Creixement dels ingressos | — | −2,2% | 14,5% | 43,2% | 7,1% | 7,9% |
| Creixement del benefici net | — | −23,4% | −41,4% | 230,6% | −22,1% | 29,2% |
| Creixement del BPA | — | −25,9% | −47,0% | 192,4% | −30,3% | 14,9% |
| Creixement del FCL | — | −38,1% | −430,6% | — | −276,3% | — |
| Variació del nombre d'accions | — | 3,3% | 9,2% | 14,3% | 11,6% | 16,9% |
| Salut financera | ||||||
| Deute / patrimoni | — | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 0,9x | 1,0x |
| Assignació de capital | ||||||
| Capex / ingressos | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 0,0% |
| Remun. en accions / ingressos | 2,9% | 3,7% | 3,4% | 2,6% | 2,5% | 2,8% |
| Remuneració / FCL | 74,3% | 138,8% | — | 425,0% | — | — |
| Indicadors de qualitat | ||||||
| F-score de Piotroski | — | — | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 |
| Ràtio de meritacions | — | 1,8% | 18,7% | 8,4% | 10,5% | 18,2% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001280784). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.