KinderCare Learning Companies, Inc.
KLC NYSE Services-Child Day Care Services Finances EF2022–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$1,77
0,6%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$2,7 mil M
2,6%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
−0,7%
3,7 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
−$113 M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$110 M
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
−1,0%
4,6 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$210 M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
Sobre un BPA de −$3,98 (12 mesos)
A què es dedica KinderCare Learning Companies, Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- KinderCare Learning Companies, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 3 de gener de 2026
- Últim informe anual
- 10-K · 13 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001193125-26-106342
0001873529
Ingressos i marges
KinderCare Learning Companies, Inc. va tenir $2,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 2,6% més que l'any anterior.
EF22
Ingressos $2,2 mil M
EF23
Ingressos $2,5 mil M
EF24
Ingressos $2,7 mil M
EF25
Ingressos $2,7 mil M
T3 '23
Ingressos $624 M
T4 '23
Ingressos $618 M
T1 '24
Ingressos $655 M
T2 '24
Ingressos $690 M
T3 '24
Ingressos $671 M
T4 '24
Ingressos $647 M
T1 '25
Ingressos $668 M
T2 '25
Ingressos $700 M
T3 '25
Ingressos $677 M
T4 '25
Ingressos $688 M
T1 '26
Ingressos $673 M
T2 '26
Ingressos $698 M
EF22
Brut —
Operatiu 18,0%
Net 10,1%
FCL 9,3%
EF23
Brut —
Operatiu 11,0%
Net 4,1%
FCL 7,0%
EF24
Brut —
Operatiu 3,0%
Net −3,5%
FCL −0,6%
EF25
Brut —
Operatiu −0,7%
Net −4,1%
FCL 4,0%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut —
Operatiu 9,4%
Net 2,6%
FCL —
T4 '23
Brut —
Operatiu 7,9%
Net 2,4%
FCL −7,0%
T1 '24
Brut —
Operatiu 5,1%
Net −0,3%
FCL 6,1%
T2 '24
Brut —
Operatiu 11,7%
Net 4,1%
FCL −3,3%
T3 '24
Brut —
Operatiu 8,1%
Net 2,1%
FCL 6,7%
T4 '24
Brut —
Operatiu −13,8%
Net −20,6%
FCL −12,1%
T1 '25
Brut —
Operatiu 7,3%
Net 3,2%
FCL 11,2%
T2 '25
Brut —
Operatiu 9,8%
Net 5,5%
FCL 0,1%
T3 '25
Brut —
Operatiu 3,9%
Net 0,7%
FCL 9,2%
T4 '25
Brut —
Operatiu −23,8%
Net −25,7%
FCL −4,1%
T1 '26
Brut —
Operatiu −40,5%
Net −43,1%
FCL 0,2%
T2 '26
Brut —
Operatiu 0,3%
Net −1,3%
FCL 6,5%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF22
Benefici net $219 M
EF23
Benefici net $103 M
EF24
Benefici net −$92,8 M
EF25
Benefici net −$113 M
T3 '23
Benefici net $16,0 M
T4 '23
Benefici net $14,8 M
T1 '24
Benefici net −$1,8 M
T2 '24
Benefici net $28,5 M
T3 '24
Benefici net $14,0 M
T4 '24
Benefici net −$134 M
T1 '25
Benefici net $21,2 M
T2 '25
Benefici net $38,6 M
T3 '25
Benefici net $4,6 M
T4 '25
Benefici net −$177 M
T1 '26
Benefici net −$290 M
T2 '26
Benefici net −$8,8 M
EF22
BPA diluït $2,35
EF23
BPA diluït $1,13
EF24
BPA diluït −$0,96
EF25
BPA diluït −$0,95
T3 '23
BPA diluït $0,18
T4 '23
BPA diluït $0,16
T1 '24
BPA diluït −$0,02
T2 '24
BPA diluït $0,32
T3 '24
BPA diluït $0,15
T4 '24
BPA diluït −$1,17
T1 '25
BPA diluït $0,18
T2 '25
BPA diluït $0,33
T3 '25
BPA diluït $0,04
T4 '25
BPA diluït −$1,50
T1 '26
BPA diluït −$2,45
T2 '26
BPA diluït −$0,07
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 53,8%
Rendibilitat sobre actius —
EF23
Rendibilitat del capital 13,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 22,4%
Rendibilitat sobre actius 2,8%
EF24
Rendibilitat del capital 3,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni −13,5%
Rendibilitat sobre actius −2,5%
EF25
Rendibilitat del capital −1,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni −13,9%
Rendibilitat sobre actius −3,1%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $110 M en l'exercici 2025, el 4,0% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF22
Flux de caixa lliure $202 M
EF23
Flux de caixa lliure $174 M
EF24
Flux de caixa lliure −$16,4 M
EF25
Flux de caixa lliure $110 M
T3 '23
Flux de caixa lliure —
T4 '23
Flux de caixa lliure −$43,5 M
T1 '24
Flux de caixa lliure $40,0 M
T2 '24
Flux de caixa lliure −$22,9 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $45,0 M
T4 '24
Flux de caixa lliure −$78,6 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $75,1 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $0,7 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $62,6 M
T4 '25
Flux de caixa lliure −$28,1 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $1,1 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $45,4 M
EF22
Flux de caixa operatiu $342 M
Inversió en capital $139 M
EF23
Flux de caixa operatiu $304 M
Inversió en capital $129 M
EF24
Flux de caixa operatiu $116 M
Inversió en capital $132 M
EF25
Flux de caixa operatiu $239 M
Inversió en capital $128 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu —
Inversió en capital —
T4 '23
Flux de caixa operatiu −$4,2 M
Inversió en capital $39,3 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $64,1 M
Inversió en capital $24,1 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $5,9 M
Inversió en capital $28,8 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $86,7 M
Inversió en capital $41,7 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu −$40,8 M
Inversió en capital $37,7 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $98,4 M
Inversió en capital $23,4 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $35,0 M
Inversió en capital $34,4 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $101 M
Inversió en capital $38,2 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $4,3 M
Inversió en capital $32,3 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $31,1 M
Inversió en capital $30,0 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $73,4 M
Inversió en capital $28,0 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
KinderCare Learning Companies, Inc. va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 22,9%.
EF22
Dividends —
Recompres $72,7 M
EF23
Dividends —
Recompres —
EF24
Dividends —
Recompres —
EF25
Dividends —
Recompres —
Dividends
Recompres
EF22
Accions diluïdes 0,09 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,09 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,10 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,12 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar KinderCare Learning Companies, Inc..
EF22
Caixa $105 M
Deute —
EF23
Caixa $156 M
Deute $1,3 mil M
EF24
Caixa $62,3 M
Deute $931 M
EF25
Caixa $133 M
Deute $931 M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $105 M | $156 M | $62,3 M | $133 M |
| Deute incl. arrendaments financers | — | $1,3 mil M | $931 M | $931 M |
| Deute net / EBITDA | — | 2,8x | 4,4x | 7,7x |
| Deute / patrimoni | — | 2,5x | 1,1x | 1,2x |
| Cobertura d'interessos | 3,8x | 1,8x | 0,5x | −0,2x |
| Ràtio de liquiditat | — | 0,7x | 0,5x | 0,7x |
| Prova àcida | — | 0,7x | 0,5x | 0,7x |
| Actiu total | — | $3,7 mil M | $3,6 mil M | $3,7 mil M |
| Passiu total | — | $3,1 mil M | $2,8 mil M | $3,0 mil M |
| Patrimoni net | $408 M | $507 M | $865 M | $755 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | $1,1 mil M | $869 M | $798 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | ✓ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Ràtio de meritacions | — | −5,5% | −5,7% | −9,5% |
| Altman Z'' | — | 0,53 | 0,14 | −0,06 |
4 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||
| Ingressos | $2,2 mil M | $2,5 mil M | $2,7 mil M | $2,7 mil M |
| Marge d'interessos | $2,3 M | — | $0,5 M | — |
| Benefici operatiu | $389 M | $275 M | $79,3 M | −$20,1 M |
| Despeses financeres | $101 M | $153 M | $171 M | $84,0 M |
| Benefici abans d'impostos | $288 M | $130 M | −$78,2 M | −$93,3 M |
| Impost sobre beneficis | $68,6 M | $27,4 M | $14,6 M | $19,5 M |
| Benefici net | $219 M | $103 M | −$92,8 M | −$113 M |
| BPA diluït | $2,35 | $1,13 | −$0,96 | −$0,95 |
| Accions diluïdes | 0,09 mil M | 0,09 mil M | 0,10 mil M | 0,12 mil M |
| Flux de caixa | ||||
| Flux de caixa operatiu | $342 M | $304 M | $116 M | $239 M |
| Inversió en capital (capex) | $139 M | $129 M | $132 M | $128 M |
| Flux de caixa lliure | $202 M | $174 M | −$16,4 M | $110 M |
| Depreciació i amortització | $88,5 M | $109 M | $118 M | $124 M |
| Remuneració en accions | $9,9 M | $12,6 M | $144 M | $11,8 M |
| Adquisicions | $158 M | $10,2 M | $10,9 M | $23,1 M |
| Recompres d'accions | $72,7 M | — | — | — |
| Dividends i recompres | $72,7 M | — | — | — |
| Balanç | ||||
| Caixa i inversions a curt termini | $105 M | $156 M | $62,3 M | $133 M |
| Deute total | — | $1,3 mil M | $926 M | $928 M |
| Passius per arrendament financer | — | — | $5,2 M | $3,8 M |
| Actiu corrent | — | $283 M | $215 M | $358 M |
| Passiu corrent | — | $427 M | $413 M | $485 M |
| Immobilitzat material, net | — | $396 M | $419 M | $418 M |
| Fons de comerç | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $965 M |
| Actius intangibles | — | $439 M | $430 M | $421 M |
| Actiu total | — | $3,7 mil M | $3,6 mil M | $3,7 mil M |
| Passiu total | — | $3,1 mil M | $2,8 mil M | $3,0 mil M |
| Accions preferents | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimoni net | $408 M | $507 M | $865 M | $755 M |
| Marges | ||||
| Marge operatiu | 18,0% | 11,0% | 3,0% | −0,7% |
| Marge EBITDA | 22,1% | 15,3% | 7,4% | 3,8% |
| Marge net | 10,1% | 4,1% | −3,5% | −4,1% |
| Marge FCL | 9,3% | 7,0% | −0,6% | 4,0% |
| Marge d'interessos sobre ingressos | 0,1% | — | 0,0% | — |
| Rendibilitat | ||||
| Rendibilitat del capital | — | 13,6% | 3,6% | −1,0% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | 8,5% | 2,5% | −0,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 53,8% | 22,4% | −13,5% | −13,9% |
| Rendibilitat sobre actius | — | 2,8% | −2,5% | −3,1% |
| Creixement | ||||
| Creixement dels ingressos | — | 15,9% | 6,1% | 2,6% |
| Creixement del benefici net | — | −53,2% | −190,5% | — |
| Creixement del BPA | — | −51,9% | −185,0% | — |
| Creixement del FCL | — | −13,7% | −109,4% | — |
| Variació del nombre d'accions | — | −3,3% | 6,5% | 22,9% |
| Salut financera | ||||
| Deute net / EBITDA | — | 2,8x | 4,4x | 7,7x |
| Deute / patrimoni | — | 2,5x | 1,1x | 1,2x |
| Cobertura d'interessos | 3,8x | 1,8x | 0,5x | −0,2x |
| Ràtio de liquiditat | — | 0,7x | 0,5x | 0,7x |
| Prova àcida | — | 0,7x | 0,5x | 0,7x |
| Assignació de capital | ||||
| Capex / ingressos | 6,4% | 5,1% | 5,0% | 4,7% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,5% | 0,5% | 5,4% | 0,4% |
| Remuneració / FCL | 35,9% | — | — | — |
| Indicadors de qualitat | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 4,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | — | 0,5 | 0,1 | −0,1 |
| Ràtio de meritacions | — | −5,5% | −5,7% | −9,5% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001873529). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.