OneWater Marine Inc.
ONEW Nasdaq Retail-Auto & Home Supply Stores Finances EF2018–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$9,37
1,6%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$1,9 mil M
5,6%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
−4,6%
8,2 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
−$115 M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$79,7 M
793,8%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
−10,7%
17,4 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
—
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
A què es dedica OneWater Marine Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- OneWater Marine Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 30 de setembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 15 de des. de 2025
- Núm. de registre · CIK
- 0001772921-25-000085
0001772921
Ingressos i marges
OneWater Marine Inc. va tenir $1,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 5,6% més que l'any anterior.
EF18
Ingressos —
EF19
Ingressos —
EF20
Ingressos $1,0 mil M
EF21
Ingressos $1,2 mil M
EF22
Ingressos $1,7 mil M
EF23
Ingressos $1,9 mil M
EF24
Ingressos $1,8 mil M
EF25
Ingressos $1,9 mil M
T4 '23
Ingressos $451 M
T1 '24
Ingressos $364 M
T2 '24
Ingressos $488 M
T3 '24
Ingressos $542 M
T4 '24
Ingressos $378 M
T1 '25
Ingressos $376 M
T2 '25
Ingressos $484 M
T3 '25
Ingressos $553 M
T4 '25
Ingressos $460 M
T1 '26
Ingressos $381 M
T2 '26
Ingressos $442 M
T3 '26
Ingressos $531 M
EF18
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
EF19
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
EF20
Brut 23,0%
Operatiu 7,7%
Net 1,7%
FCL 20,2%
EF21
Brut 29,1%
Operatiu 12,1%
Net 6,4%
FCL 12,2%
EF22
Brut 31,7%
Operatiu 12,5%
Net 7,5%
FCL −0,2%
EF23
Brut 27,6%
Operatiu 0,9%
Net −2,0%
FCL −7,8%
EF24
Brut 24,5%
Operatiu 3,7%
Net −0,3%
FCL 0,5%
EF25
Brut 22,8%
Operatiu −4,6%
Net −6,1%
FCL 4,3%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T4 '23
Brut 26,4%
Operatiu −26,0%
Net −21,9%
FCL 0,0%
T1 '24
Brut 25,1%
Operatiu 1,8%
Net −2,0%
FCL −31,6%
T2 '24
Brut 24,6%
Operatiu 2,8%
Net −0,8%
FCL 2,8%
T3 '24
Brut 24,4%
Operatiu 7,4%
Net 2,7%
FCL 16,0%
T4 '24
Brut 24,0%
Operatiu 1,2%
Net −2,4%
FCL 6,1%
T1 '25
Brut 22,4%
Operatiu −0,5%
Net −3,2%
FCL −10,7%
T2 '25
Brut 22,8%
Operatiu 3,4%
Net −0,1%
FCL 4,9%
T3 '25
Brut 23,3%
Operatiu 5,5%
Net 1,9%
FCL 16,1%
T4 '25
Brut 22,6%
Operatiu −28,3%
Net −24,5%
FCL 1,6%
T1 '26
Brut 23,5%
Operatiu −1,4%
Net −2,0%
FCL −20,6%
T2 '26
Brut 23,9%
Operatiu 1,7%
Net −2,9%
FCL 11,3%
T3 '26
Brut 24,0%
Operatiu 6,7%
Net 2,2%
FCL 14,6%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF18
Benefici net $1,9 M
EF19
Benefici net $37,3 M
EF20
Benefici net $17,4 M
EF21
Benefici net $79,1 M
EF22
Benefici net $131 M
EF23
Benefici net −$38,6 M
EF24
Benefici net −$5,7 M
EF25
Benefici net −$115 M
T4 '23
Benefici net −$98,9 M
T1 '24
Benefici net −$7,2 M
T2 '24
Benefici net −$4,0 M
T3 '24
Benefici net $14,7 M
T4 '24
Benefici net −$9,2 M
T1 '25
Benefici net −$12,0 M
T2 '25
Benefici net −$0,4 M
T3 '25
Benefici net $10,7 M
T4 '25
Benefici net −$113 M
T1 '26
Benefici net −$7,7 M
T2 '26
Benefici net −$12,9 M
T3 '26
Benefici net $11,7 M
EF18
BPA diluït —
EF19
BPA diluït —
EF20
BPA diluït $2,77
EF21
BPA diluït —
EF22
BPA diluït —
EF23
BPA diluït —
EF24
BPA diluït —
EF25
BPA diluït —
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF18
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 9,2%
Rendibilitat sobre actius —
EF19
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 141,1%
Rendibilitat sobre actius 7,4%
EF20
Rendibilitat del capital 48,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 22,5%
Rendibilitat sobre actius 3,6%
EF21
Rendibilitat del capital 45,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni 45,3%
Rendibilitat sobre actius 13,4%
EF22
Rendibilitat del capital 22,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 42,8%
Rendibilitat sobre actius 11,8%
EF23
Rendibilitat del capital 2,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni −10,4%
Rendibilitat sobre actius −2,4%
EF24
Rendibilitat del capital 6,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni −1,6%
Rendibilitat sobre actius −0,3%
EF25
Rendibilitat del capital −10,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni −35,5%
Rendibilitat sobre actius −7,7%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $79,7 M en l'exercici 2025, el 4,3% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF18
Flux de caixa lliure −$14,4 M
EF19
Flux de caixa lliure −$13,0 M
EF20
Flux de caixa lliure $206 M
EF21
Flux de caixa lliure $150 M
EF22
Flux de caixa lliure −$4,0 M
EF23
Flux de caixa lliure −$151 M
EF24
Flux de caixa lliure $8,9 M
EF25
Flux de caixa lliure $79,7 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $0,2 M
T1 '24
Flux de caixa lliure −$115 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $13,8 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $86,9 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $23,2 M
T1 '25
Flux de caixa lliure −$40,0 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $23,7 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $88,9 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $7,2 M
T1 '26
Flux de caixa lliure −$78,2 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $50,2 M
T3 '26
Flux de caixa lliure $77,6 M
EF18
Flux de caixa operatiu −$4,3 M
Inversió en capital $10,1 M
EF19
Flux de caixa operatiu −$5,7 M
Inversió en capital $7,3 M
EF20
Flux de caixa operatiu $212 M
Inversió en capital $6,3 M
EF21
Flux de caixa operatiu $159 M
Inversió en capital $9,9 M
EF22
Flux de caixa operatiu $7,4 M
Inversió en capital $11,4 M
EF23
Flux de caixa operatiu −$130 M
Inversió en capital $21,3 M
EF24
Flux de caixa operatiu $34,8 M
Inversió en capital $25,9 M
EF25
Flux de caixa operatiu $91,8 M
Inversió en capital $12,0 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T4 '23
Flux de caixa operatiu $4,4 M
Inversió en capital $4,3 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu −$110 M
Inversió en capital $4,9 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $23,7 M
Inversió en capital $9,9 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $93,8 M
Inversió en capital $6,9 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $27,3 M
Inversió en capital $4,2 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu −$37,4 M
Inversió en capital $2,6 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $28,5 M
Inversió en capital $4,8 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $90,8 M
Inversió en capital $1,9 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $9,9 M
Inversió en capital $2,7 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu −$76,3 M
Inversió en capital $1,9 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $52,4 M
Inversió en capital $2,3 M
T3 '26
Flux de caixa operatiu $80,4 M
Inversió en capital $2,8 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
OneWater Marine Inc. va retornar $0,0 M als accionistes en l'exercici 2025, el 0% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,0%.
EF18
Dividends —
Recompres —
EF19
Dividends $0,0 M
Recompres —
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF21
Dividends $1,0 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $0,4 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $1,6 M
EF24
Dividends —
Recompres $0,0 M
EF25
Dividends —
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T4 '23
Dividends —
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends —
Recompres —
T2 '24
Dividends —
Recompres —
T3 '24
Dividends —
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends —
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends —
Recompres —
T2 '25
Dividends —
Recompres —
T3 '25
Dividends —
Recompres —
T4 '25
Dividends —
Recompres —
T1 '26
Dividends —
Recompres —
T2 '26
Dividends —
Recompres —
T3 '26
Dividends —
Recompres —
Dividends
Recompres
EF18
Accions diluïdes —
EF19
Accions diluïdes —
EF20
Accions diluïdes 0,01 mil M
EF21
Accions diluïdes —
EF22
Accions diluïdes —
EF23
Accions diluïdes —
EF24
Accions diluïdes —
EF25
Accions diluïdes —
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar OneWater Marine Inc..
EF18
Caixa $15,8 M
Deute —
EF19
Caixa $11,5 M
Deute $75,9 M
EF20
Caixa $68,2 M
Deute $89,4 M
EF21
Caixa $73,9 M
Deute $114 M
EF22
Caixa $60,9 M
Deute $443 M
EF23
Caixa $93,3 M
Deute $458 M
EF24
Caixa $27,3 M
Deute $423 M
EF25
Caixa $64,8 M
Deute $412 M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $73,9 M | $60,9 M | $93,3 M | $27,3 M | $64,8 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $114 M | $443 M | $458 M | $423 M | $412 M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | 1,6x | 8,1x | 4,5x | — |
| Deute / patrimoni | 0,5x | 1,1x | 1,3x | 1,2x | 1,4x |
| Cobertura d'interessos | 34,3x | 16,5x | 0,5x | 1,7x | −2,4x |
| Ràtio de liquiditat | 1,2x | 1,3x | 1,3x | 1,3x | 1,1x |
| Prova àcida | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,3x |
| Actiu total | $721 M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,4 mil M |
| Passiu total | $466 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M |
| Patrimoni net | $226 M | $385 M | $359 M | $361 M | $285 M |
| Deute net (− = caixa neta) | $40,5 M | $382 M | $364 M | $395 M | $347 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | — / 6 | 6 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 | 4 / 8 | 3 / 8 |
| Ràtio de meritacions | — | 8,5% | −40,5% | −13,6% | 11,1% | 5,7% | −2,5% | −13,8% |
| Altman Z'' | — | — | 2,67 | 2,72 | 2,31 | 1,51 | 1,62 | 0,37 |
8 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||
| Ingressos | — | — | $1,0 mil M | $1,2 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M |
| Benefici brut | — | — | $236 M | $357 M | $554 M | $535 M | $435 M | $427 M |
| Benefici operatiu | — | — | $78,3 M | $149 M | $218 M | $18,1 M | $64,8 M | −$85,5 M |
| Despeses financeres | — | — | $8,8 M | $4,3 M | $13,2 M | $34,6 M | $37,1 M | $36,2 M |
| Benefici abans d'impostos | — | — | $54,8 M | $142 M | $196 M | −$42,5 M | −$6,3 M | −$152 M |
| Impost sobre beneficis | — | — | $6,3 M | $25,8 M | $43,2 M | −$3,4 M | −$0,2 M | −$35,3 M |
| Benefici net | $1,9 M | $37,3 M | $17,4 M | $79,1 M | $131 M | −$38,6 M | −$5,7 M | −$115 M |
| BPA diluït | — | — | $2,77 | — | — | — | — | — |
| Accions diluïdes | — | — | 0,01 mil M | — | — | — | — | — |
| Flux de caixa | ||||||||
| Flux de caixa operatiu | −$4,3 M | −$5,7 M | $212 M | $159 M | $7,4 M | −$130 M | $34,8 M | $91,8 M |
| Inversió en capital (capex) | $10,1 M | $7,3 M | $6,3 M | $9,9 M | $11,4 M | $21,3 M | $25,9 M | $12,0 M |
| Flux de caixa lliure | −$14,4 M | −$13,0 M | $206 M | $150 M | −$4,0 M | −$151 M | $8,9 M | $79,7 M |
| Depreciació i amortització | $1,7 M | $2,7 M | $3,2 M | $5,4 M | $16,3 M | $26,8 M | $22,2 M | $24,4 M |
| Remuneració en accions | $0,2 M | $0,2 M | $2,2 M | $5,7 M | $10,0 M | $9,0 M | $8,4 M | $10,5 M |
| Adquisicions | $13,8 M | $19,4 M | $0,0 M | $107 M | $460 M | $28,9 M | $5,7 M | −$0,7 M |
| Recompres d'accions | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,4 M | $1,6 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | — | $0,0 M | $0,0 M | $1,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — |
| Dividends i recompres | — | $0,0 M | $0,0 M | $1,0 M | $0,4 M | $1,6 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Balanç | ||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $15,8 M | $11,5 M | $68,2 M | $73,9 M | $60,9 M | $93,3 M | $27,3 M | $64,8 M |
| Deute total | — | $75,9 M | $89,4 M | $114 M | $443 M | $458 M | $423 M | $412 M |
| Actiu corrent | — | $314 M | $252 M | $281 M | $567 M | $882 M | $777 M | $719 M |
| Passiu corrent | — | $263 M | $186 M | $228 M | $452 M | $669 M | $608 M | $631 M |
| Existències | — | $277 M | $150 M | $144 M | $373 M | $610 M | $591 M | $540 M |
| Immobilitzat material, net | — | $16,0 M | $18,4 M | $67,1 M | $110 M | $81,5 M | $93,2 M | $91,6 M |
| Fons de comerç | $96,2 M | $113 M | $113 M | $168 M | $379 M | $337 M | $337 M | $259 M |
| Actius intangibles | — | $61,3 M | $61,3 M | $85,3 M | $306 M | $212 M | $205 M | $130 M |
| Actiu total | — | $505 M | $458 M | $721 M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,4 mil M |
| Passiu total | — | $381 M | $285 M | $466 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M |
| Accions preferents | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimoni net | $21,1 M | $31,8 M | $123 M | $226 M | $385 M | $359 M | $361 M | $285 M |
| Marges | ||||||||
| Marge brut | — | — | 23,0% | 29,1% | 31,7% | 27,6% | 24,5% | 22,8% |
| Marge operatiu | — | — | 7,7% | 12,1% | 12,5% | 0,9% | 3,7% | −4,6% |
| Marge EBITDA | — | — | 8,0% | 12,6% | 13,4% | 2,3% | 4,9% | −3,3% |
| Marge net | — | — | 1,7% | 6,4% | 7,5% | −2,0% | −0,3% | −6,1% |
| Marge FCL | — | — | 20,2% | 12,2% | −0,2% | −7,8% | 0,5% | 4,3% |
| Rendibilitat | ||||||||
| Rendibilitat del capital | — | — | 48,1% | 45,7% | 22,1% | 2,0% | 6,8% | −10,7% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | — | 28,7% | 30,2% | 20,8% | 1,8% | 6,6% | −11,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,2% | 141,1% | 22,5% | 45,3% | 42,8% | −10,4% | −1,6% | −35,5% |
| Rendibilitat sobre actius | — | 7,4% | 3,6% | 13,4% | 11,8% | −2,4% | −0,3% | −7,7% |
| Creixement | ||||||||
| Creixement dels ingressos | — | — | — | 20,1% | 42,1% | 11,0% | −8,5% | 5,6% |
| Creixement del benefici net | — | 1.814,9% | −53,2% | 353,7% | 65,6% | −129,5% | — | — |
| Creixement del FCL | — | — | — | −27,5% | −102,6% | — | — | 793,8% |
| Salut financera | ||||||||
| Deute net / EBITDA | — | — | 0,3x | 0,3x | 1,6x | 8,1x | 4,5x | — |
| Deute / patrimoni | — | 2,4x | 0,7x | 0,5x | 1,1x | 1,3x | 1,2x | 1,4x |
| Cobertura d'interessos | — | — | 8,9x | 34,3x | 16,5x | 0,5x | 1,7x | −2,4x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,2x | 1,4x | 1,2x | 1,3x | 1,3x | 1,3x | 1,1x |
| Prova àcida | — | 0,1x | 0,5x | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,3x |
| Assignació de capital | ||||||||
| Capex / ingressos | — | — | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 0,6% |
| Remun. en accions / ingressos | — | — | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
| Remuneració / FCL | — | — | 0,0% | 0,7% | — | — | 0,0% | 0,0% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 |
| Z'' d'Altman | — | — | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 1,5 | 1,6 | 0,4 |
| Ràtio de meritacions | — | 8,5% | −40,5% | −13,6% | 11,1% | 5,7% | −2,5% | −13,8% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001772921). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.