Orchid Island Capital, Inc.
ORC NYSE Real Estate Investment Trusts Finances EF2016–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$5,05
3,1%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$108 M
1.944,4%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$159 M
322,3%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
—
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
—
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
A què es dedica Orchid Island Capital, Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Orchid Island Capital, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 20 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001437749-26-004889
0001518621
Ingressos i marges
Orchid Island Capital, Inc. va tenir $108 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 1.944,4% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $71,5 M
EF17
Ingressos $104 M
EF18
Ingressos $84,2 M
EF19
Ingressos $58,7 M
EF20
Ingressos $91,0 M
EF21
Ingressos $128 M
EF22
Ingressos $82,9 M
EF23
Ingressos −$24,3 M
EF24
Ingressos $5,3 M
EF25
Ingressos $108 M
T4 '23
Ingressos −$2,8 M
T1 '24
Ingressos −$2,5 M
T2 '24
Ingressos −$0,7 M
T3 '24
Ingressos $0,3 M
T4 '24
Ingressos $8,1 M
T1 '25
Ingressos $19,7 M
T2 '25
Ingressos $23,2 M
T3 '25
Ingressos $26,9 M
T4 '25
Ingressos $38,5 M
T1 '26
Ingressos $57,1 M
T2 '26
Ingressos $60,0 M
T3 '26
Ingressos $59,1 M
EF16
Brut —
Operatiu —
Net 2,8%
FCL —
EF17
Brut —
Operatiu —
Net 1,9%
FCL —
EF18
Brut —
Operatiu —
Net −52,7%
FCL —
EF19
Brut —
Operatiu —
Net 41,4%
FCL —
EF20
Brut —
Operatiu —
Net 2,3%
FCL —
EF21
Brut —
Operatiu —
Net −50,7%
FCL —
EF22
Brut —
Operatiu —
Net −311,7%
FCL —
EF23
Brut —
Operatiu —
Net 161,1%
FCL —
EF24
Brut —
Operatiu —
Net 711,1%
FCL —
EF25
Brut —
Operatiu —
Net 146,9%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
T4 '23
Brut —
Operatiu —
Net −973,7%
FCL —
T1 '24
Brut —
Operatiu —
Net −794,2%
FCL —
T2 '24
Brut —
Operatiu —
Net 714,3%
FCL —
T3 '24
Brut —
Operatiu —
Net 5.094,1%
FCL —
T4 '24
Brut —
Operatiu —
Net 68,1%
FCL —
T1 '25
Brut —
Operatiu —
Net 86,9%
FCL —
T2 '25
Brut —
Operatiu —
Net −145,0%
FCL —
T3 '25
Brut —
Operatiu —
Net 267,8%
FCL —
T4 '25
Brut —
Operatiu —
Net 268,7%
FCL —
T1 '26
Brut —
Operatiu —
Net −35,0%
FCL —
T2 '26
Brut —
Operatiu —
Net 148,7%
FCL —
T3 '26
Brut —
Operatiu —
Net −302,6%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $2,0 M
EF17
Benefici net $2,0 M
EF18
Benefici net −$44,4 M
EF19
Benefici net $24,3 M
EF20
Benefici net $2,1 M
EF21
Benefici net −$64,8 M
EF22
Benefici net −$258 M
EF23
Benefici net −$39,2 M
EF24
Benefici net $37,7 M
EF25
Benefici net $159 M
T4 '23
Benefici net $27,1 M
T1 '24
Benefici net $19,8 M
T2 '24
Benefici net −$5,0 M
T3 '24
Benefici net $17,3 M
T4 '24
Benefici net $5,5 M
T1 '25
Benefici net $17,1 M
T2 '25
Benefici net −$33,6 M
T3 '25
Benefici net $72,1 M
T4 '25
Benefici net $103 M
T1 '26
Benefici net −$20,0 M
T2 '26
Benefici net $89,2 M
T3 '26
Benefici net −$179 M
EF16
BPA diluït $0,08
EF17
BPA diluït $0,05
EF18
BPA diluït −$0,85
EF19
BPA diluït $0,43
EF20
BPA diluït $0,03
EF21
BPA diluït −$0,54
EF22
BPA diluït —
EF23
BPA diluït —
EF24
BPA diluït —
EF25
BPA diluït —
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,6%
Rendibilitat sobre actius 0,1%
EF17
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,5%
Rendibilitat sobre actius 0,1%
EF18
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −11,1%
Rendibilitat sobre actius −1,2%
EF19
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 6,6%
Rendibilitat sobre actius 0,7%
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,5%
Rendibilitat sobre actius 0,1%
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −10,9%
Rendibilitat sobre actius −1,2%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −42,8%
Rendibilitat sobre actius −4,7%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −8,6%
Rendibilitat sobre actius −1,0%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 6,6%
Rendibilitat sobre actius 0,8%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 15,6%
Rendibilitat sobre actius 1,8%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de — en l'exercici 2025, el — dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure —
EF17
Flux de caixa lliure —
EF18
Flux de caixa lliure —
EF19
Flux de caixa lliure —
EF20
Flux de caixa lliure —
EF21
Flux de caixa lliure —
EF22
Flux de caixa lliure —
EF23
Flux de caixa lliure —
EF24
Flux de caixa lliure —
EF25
Flux de caixa lliure —
EF16
Flux de caixa operatiu $47,0 M
Inversió en capital —
EF17
Flux de caixa operatiu $85,0 M
Inversió en capital —
EF18
Flux de caixa operatiu $94,0 M
Inversió en capital —
EF19
Flux de caixa operatiu $48,2 M
Inversió en capital —
EF20
Flux de caixa operatiu $55,4 M
Inversió en capital —
EF21
Flux de caixa operatiu $96,4 M
Inversió en capital —
EF22
Flux de caixa operatiu $289 M
Inversió en capital —
EF23
Flux de caixa operatiu $8,0 M
Inversió en capital —
EF24
Flux de caixa operatiu $67,0 M
Inversió en capital —
EF25
Flux de caixa operatiu $120 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T4 '23
Flux de caixa operatiu −$40,8 M
Inversió en capital —
T1 '24
Flux de caixa operatiu $45,0 M
Inversió en capital —
T2 '24
Flux de caixa operatiu $19,3 M
Inversió en capital —
T3 '24
Flux de caixa operatiu −$14,8 M
Inversió en capital —
T4 '24
Flux de caixa operatiu $17,5 M
Inversió en capital —
T1 '25
Flux de caixa operatiu $25,8 M
Inversió en capital —
T2 '25
Flux de caixa operatiu $18,4 M
Inversió en capital —
T3 '25
Flux de caixa operatiu $28,0 M
Inversió en capital —
T4 '25
Flux de caixa operatiu $48,3 M
Inversió en capital —
T1 '26
Flux de caixa operatiu $48,6 M
Inversió en capital —
T2 '26
Flux de caixa operatiu $81,6 M
Inversió en capital —
T3 '26
Flux de caixa operatiu $65,1 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Orchid Island Capital, Inc. va retornar $186 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,0%.
EF16
Dividends $36,8 M
Recompres $0,0 M
EF17
Dividends $67,9 M
Recompres $0,0 M
EF18
Dividends $59,3 M
Recompres $26,4 M
EF19
Dividends $53,3 M
Recompres $3,0 M
EF20
Dividends $53,6 M
Recompres $0,1 M
EF21
Dividends $91,0 M
Recompres $0,3 M
EF22
Dividends $93,5 M
Recompres $24,8 M
EF23
Dividends $80,8 M
Recompres $9,8 M
EF24
Dividends $92,5 M
Recompres $3,5 M
EF25
Dividends $179 M
Recompres $7,4 M
Dividends
Recompres
T4 '23
Dividends $21,0 M
Recompres $5,5 M
T1 '24
Dividends $18,6 M
Recompres $2,9 M
T2 '24
Dividends $20,2 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $25,3 M
Recompres $0,5 M
T4 '24
Dividends $28,4 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $32,7 M
Recompres $0,1 M
T2 '25
Dividends $40,3 M
Recompres $7,3 M
T3 '25
Dividends $48,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $57,9 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $67,2 M
Recompres $0,7 M
T2 '26
Dividends $63,9 M
Recompres $7,4 M
T3 '26
Dividends $59,9 M
Recompres $31,2 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,02 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,05 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,06 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,07 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,12 mil M
EF22
Accions diluïdes —
EF23
Accions diluïdes —
EF24
Accions diluïdes —
EF25
Accions diluïdes —
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Orchid Island Capital, Inc..
EF16
Caixa $73,5 M
Deute —
EF17
Caixa $214 M
Deute —
EF18
Caixa $108 M
Deute —
EF19
Caixa $194 M
Deute —
EF20
Caixa $220 M
Deute —
EF21
Caixa $385 M
Deute —
EF22
Caixa $206 M
Deute —
EF23
Caixa $172 M
Deute —
EF24
Caixa $309 M
Deute —
EF25
Caixa $666 M
Deute —
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $385 M | $206 M | $172 M | $309 M | $666 M |
| Actiu total | $7,1 mil M | $3,9 mil M | $4,3 mil M | $5,7 mil M | $11,7 mil M |
| Passiu total | $6,3 mil M | $3,4 mil M | $3,8 mil M | $5,1 mil M | $10,3 mil M |
| Patrimoni net | $768 M | $439 M | $470 M | $669 M | $1,4 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — | — | — |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — | — |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 5 | — / 5 | — / 5 | — / 5 |
| Ràtio de meritacions | −1,4% | −2,3% | −3,7% | −0,7% | −1,3% | −2,9% | −10,0% | −1,2% | −0,6% | 0,4% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $71,5 M | $104 M | $84,2 M | $58,7 M | $91,0 M | $128 M | $82,9 M | −$24,3 M | $5,3 M | $108 M |
| Marge d'interessos | $71,5 M | $104 M | $84,2 M | $58,7 M | $91,0 M | $128 M | $82,9 M | −$24,3 M | $5,3 M | $108 M |
| Impost sobre beneficis | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Benefici net | $2,0 M | $2,0 M | −$44,4 M | $24,3 M | $2,1 M | −$64,8 M | −$258 M | −$39,2 M | $37,7 M | $159 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | $2,0 M | $2,0 M | −$44,4 M | $24,3 M | $2,1 M | −$64,8 M | −$258 M | −$39,2 M | $37,7 M | $159 M |
| BPA diluït | $0,08 | $0,05 | −$0,85 | $0,43 | $0,03 | −$0,54 | — | — | — | — |
| Accions diluïdes | 0,02 mil M | 0,04 mil M | 0,05 mil M | 0,06 mil M | 0,07 mil M | 0,12 mil M | — | — | — | — |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $47,0 M | $85,0 M | $94,0 M | $48,2 M | $55,4 M | $96,4 M | $289 M | $8,0 M | $67,0 M | $120 M |
| Remuneració en accions | — | — | — | — | $0,2 M | $0,8 M | $0,7 M | $1,2 M | $0,6 M | $0,3 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $26,4 M | $3,0 M | $0,1 M | $0,3 M | $24,8 M | $9,8 M | $3,5 M | $7,4 M |
| Dividends pagats | $36,8 M | $67,9 M | $59,3 M | $53,3 M | $53,6 M | $91,0 M | $93,5 M | $80,8 M | $92,5 M | $179 M |
| Dividends i recompres | $36,8 M | $67,9 M | $85,7 M | $56,3 M | $53,7 M | $91,3 M | $118 M | $90,5 M | $96,0 M | $186 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $73,5 M | $214 M | $108 M | $194 M | $220 M | $385 M | $206 M | $172 M | $309 M | $666 M |
| Actiu total | $3,1 mil M | $4,0 mil M | $3,4 mil M | $3,9 mil M | $4,1 mil M | $7,1 mil M | $3,9 mil M | $4,3 mil M | $5,7 mil M | $11,7 mil M |
| Passiu total | $2,8 mil M | $3,6 mil M | $3,1 mil M | $3,5 mil M | $3,6 mil M | $6,3 mil M | $3,4 mil M | $3,8 mil M | $5,1 mil M | $10,3 mil M |
| Accions preferents | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimoni net | $333 M | $462 M | $336 M | $396 M | $415 M | $768 M | $439 M | $470 M | $669 M | $1,4 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge net | 2,8% | 1,9% | −52,7% | 41,4% | 2,3% | −50,7% | −311,7% | 161,1% | 711,1% | 146,9% |
| Marge d'interessos sobre ingressos | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 0,6% | 0,5% | −11,1% | 6,6% | 0,5% | −10,9% | −42,8% | −8,6% | 6,6% | 15,6% |
| Rendibilitat sobre actius | 0,1% | 0,1% | −1,2% | 0,7% | 0,1% | −1,2% | −4,7% | −1,0% | 0,8% | 1,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | 0,6% | 0,4% | −13,2% | 6,1% | 0,5% | −8,4% | −58,9% | −8,3% | 5,6% | 11,6% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | 45,8% | −19,2% | −30,4% | 55,1% | 40,2% | −35,0% | −129,4% | — | 1.944,4% |
| Creixement del benefici net | — | 1,4% | −2.311,6% | — | −91,2% | −3.143,2% | — | — | — | 322,3% |
| Creixement del BPA | — | −37,5% | −1.800,0% | — | −93,0% | −1.900,0% | — | — | — | — |
| Variació del nombre d'accions | — | 70,4% | 27,1% | 7,9% | 19,3% | 80,2% | — | — | — | — |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Remun. en accions / ingressos | — | — | — | — | 0,3% | 0,6% | 0,8% | −4,9% | 10,4% | 0,3% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| Ràtio de meritacions | −1,4% | −2,3% | −3,7% | −0,7% | −1,3% | −2,9% | −10,0% | −1,2% | −0,6% | 0,4% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001518621). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.