PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
PFLT NYSE Finances EF2020–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$6,38
0,6%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$261 M
40,3%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$66,4 M
27,7%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
—
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$633 M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
A què es dedica PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 30 de setembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 24 de nov. de 2025
- Núm. de registre · CIK
- 0001193125-25-293672
0001504619
Ingressos i marges
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. va tenir $261 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 40,3% més que l'any anterior.
EF20
Ingressos —
EF21
Ingressos $82,7 M
EF22
Ingressos $105 M
EF23
Ingressos $139 M
EF24
Ingressos $186 M
EF25
Ingressos $261 M
T4 '23
Ingressos $35,7 M
T1 '24
Ingressos $38,0 M
T2 '24
Ingressos $44,4 M
T3 '24
Ingressos $48,5 M
T4 '24
Ingressos $55,5 M
T1 '25
Ingressos $67,0 M
T2 '25
Ingressos $61,9 M
T3 '25
Ingressos $63,5 M
T4 '25
Ingressos $69,0 M
T1 '26
Ingressos $70,1 M
T2 '26
Ingressos $66,0 M
T3 '26
Ingressos $66,1 M
EF20
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
EF21
Brut —
Operatiu —
Net 68,3%
FCL —
EF22
Brut —
Operatiu —
Net 3,3%
FCL —
EF23
Brut —
Operatiu —
Net 28,2%
FCL —
EF24
Brut —
Operatiu —
Net 49,3%
FCL —
EF25
Brut —
Operatiu —
Net 25,4%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
T4 '23
Brut —
Operatiu —
Net 78,5%
FCL —
T1 '24
Brut —
Operatiu —
Net 59,2%
FCL —
T2 '24
Brut —
Operatiu —
Net 70,1%
FCL —
T3 '24
Brut —
Operatiu —
Net 34,9%
FCL —
T4 '24
Brut —
Operatiu —
Net 38,4%
FCL —
T1 '25
Brut —
Operatiu —
Net 42,3%
FCL —
T2 '25
Brut —
Operatiu —
Net 2,0%
FCL —
T3 '25
Brut —
Operatiu —
Net 30,4%
FCL —
T4 '25
Brut —
Operatiu —
Net 25,4%
FCL —
T1 '26
Brut —
Operatiu —
Net −5,1%
FCL —
T2 '26
Brut —
Operatiu —
Net 43,6%
FCL —
T3 '26
Brut —
Operatiu —
Net 11,5%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF20
Benefici net $18,4 M
EF21
Benefici net $56,5 M
EF22
Benefici net $3,5 M
EF23
Benefici net $39,3 M
EF24
Benefici net $91,8 M
EF25
Benefici net $66,4 M
T4 '23
Benefici net $28,0 M
T1 '24
Benefici net $22,5 M
T2 '24
Benefici net $31,1 M
T3 '24
Benefici net $16,9 M
T4 '24
Benefici net $21,3 M
T1 '25
Benefici net $28,3 M
T2 '25
Benefici net $1,2 M
T3 '25
Benefici net $19,3 M
T4 '25
Benefici net $17,5 M
T1 '26
Benefici net −$3,6 M
T2 '26
Benefici net $28,7 M
T3 '26
Benefici net $7,6 M
EF20
BPA diluït —
EF21
BPA diluït —
EF22
BPA diluït —
EF23
BPA diluït —
EF24
BPA diluït —
EF25
BPA diluït —
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius —
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 11,5%
Rendibilitat sobre actius 4,8%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,7%
Rendibilitat sobre actius 0,3%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 6,7%
Rendibilitat sobre actius 3,3%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 12,0%
Rendibilitat sobre actius 5,6%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 6,8%
Rendibilitat sobre actius 2,6%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de — en l'exercici 2025, el — dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF20
Flux de caixa lliure —
EF21
Flux de caixa lliure —
EF22
Flux de caixa lliure —
EF23
Flux de caixa lliure —
EF24
Flux de caixa lliure —
EF25
Flux de caixa lliure —
EF20
Flux de caixa operatiu −$4,9 M
Inversió en capital —
EF21
Flux de caixa operatiu $49,8 M
Inversió en capital —
EF22
Flux de caixa operatiu −$46,6 M
Inversió en capital —
EF23
Flux de caixa operatiu $141 M
Inversió en capital —
EF24
Flux de caixa operatiu −$801 M
Inversió en capital —
EF25
Flux de caixa operatiu −$721 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T4 '23
Flux de caixa operatiu $78,2 M
Inversió en capital —
T1 '24
Flux de caixa operatiu −$182 M
Inversió en capital —
T2 '24
Flux de caixa operatiu −$173 M
Inversió en capital —
T3 '24
Flux de caixa operatiu −$155 M
Inversió en capital —
T4 '24
Flux de caixa operatiu −$292 M
Inversió en capital —
T1 '25
Flux de caixa operatiu −$233 M
Inversió en capital —
T2 '25
Flux de caixa operatiu −$118 M
Inversió en capital —
T3 '25
Flux de caixa operatiu −$35,3 M
Inversió en capital —
T4 '25
Flux de caixa operatiu −$335 M
Inversió en capital —
T1 '26
Flux de caixa operatiu $149 M
Inversió en capital —
T2 '26
Flux de caixa operatiu $24,3 M
Inversió en capital —
T3 '26
Flux de caixa operatiu $103 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. va retornar $112 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,0%.
EF20
Dividends $44,2 M
Recompres —
EF21
Dividends $44,2 M
Recompres —
EF22
Dividends $46,1 M
Recompres —
EF23
Dividends $58,7 M
Recompres —
EF24
Dividends $78,8 M
Recompres —
EF25
Dividends $112 M
Recompres —
Dividends
Recompres
T4 '23
Dividends $17,5 M
Recompres —
T1 '24
Dividends $18,1 M
Recompres —
T2 '24
Dividends $18,4 M
Recompres —
T3 '24
Dividends $20,1 M
Recompres —
T4 '24
Dividends $22,3 M
Recompres —
T1 '25
Dividends $24,3 M
Recompres —
T2 '25
Dividends $26,8 M
Recompres —
T3 '25
Dividends $30,0 M
Recompres —
T4 '25
Dividends $30,5 M
Recompres —
T1 '26
Dividends $30,5 M
Recompres —
T2 '26
Dividends $30,5 M
Recompres —
T3 '26
Dividends $30,5 M
Recompres —
Dividends
Recompres
EF20
Accions diluïdes —
EF21
Accions diluïdes —
EF22
Accions diluïdes —
EF23
Accions diluïdes —
EF24
Accions diluïdes —
EF25
Accions diluïdes —
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar PennantPark Floating Rate Capital Ltd..
EF20
Caixa —
Deute —
EF21
Caixa $49,8 M
Deute —
EF22
Caixa $51,5 M
Deute —
EF23
Caixa $101 M
Deute —
EF24
Caixa $112 M
Deute —
EF25
Caixa $123 M
Deute —
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $49,8 M | $51,5 M | $101 M | $112 M | $123 M |
| Actiu total | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $2,1 mil M | $2,9 mil M |
| Passiu total | $680 M | $700 M | $526 M | $1,2 mil M | $1,8 mil M |
| Patrimoni net | $491 M | $527 M | $654 M | $877 M | $1,1 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — | — | — |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | — | — | — | — |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 3 | — / 5 | — / 5 | — / 5 | — / 5 |
| Ràtio de meritacions | — | 0,6% | 4,2% | −8,4% | 54,3% | 31,3% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||
| Ingressos | — | $82,7 M | $105 M | $139 M | $186 M | $261 M |
| Benefici net | $18,4 M | $56,5 M | $3,5 M | $39,3 M | $91,8 M | $66,4 M |
| Flux de caixa | ||||||
| Flux de caixa operatiu | −$4,9 M | $49,8 M | −$46,6 M | $141 M | −$801 M | −$721 M |
| Dividends pagats | $44,2 M | $44,2 M | $46,1 M | $58,7 M | $78,8 M | $112 M |
| Dividends i recompres | $44,2 M | $44,2 M | $46,1 M | $58,7 M | $78,8 M | $112 M |
| Balanç | ||||||
| Caixa i inversions a curt termini | — | $49,8 M | $51,5 M | $101 M | $112 M | $123 M |
| Actiu total | — | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $2,1 mil M | $2,9 mil M |
| Passiu total | — | $680 M | $700 M | $526 M | $1,2 mil M | $1,8 mil M |
| Patrimoni net | — | $491 M | $527 M | $654 M | $877 M | $1,1 mil M |
| Marges | ||||||
| Marge net | — | 68,3% | 3,3% | 28,2% | 49,3% | 25,4% |
| Rendibilitat | ||||||
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 11,5% | 0,7% | 6,7% | 12,0% | 6,8% |
| Rendibilitat sobre actius | — | 4,8% | 0,3% | 3,3% | 5,6% | 2,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | — | 11,5% | 0,7% | 6,0% | 10,5% | 6,2% |
| Creixement | ||||||
| Creixement dels ingressos | — | — | 27,6% | 32,1% | 33,7% | 40,3% |
| Creixement del benefici net | — | 206,9% | −93,9% | 1.037,0% | 133,9% | −27,7% |
| Indicadors de qualitat | ||||||
| Ràtio de meritacions | — | 0,6% | 4,2% | −8,4% | 54,3% | 31,3% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001504619). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.