Pattern Group Inc.
PTRN Nasdaq Retail-Catalog & Mail-Order Houses Finances EF2023–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$16,19
2,1%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$2,5 mil M
39,3%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
1,0%
3,8 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$16,2 M
76,1%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$78,9 M
58,2%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$2,9 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
Sobre un BPA de −$1,40 (12 mesos)
A què es dedica Pattern Group Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Pattern Group Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 6 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001811935-26-000013
0001811935
Ingressos i marges
Pattern Group Inc. va tenir $2,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 39,3% més que l'any anterior.
EF23
Ingressos $1,4 mil M
EF24
Ingressos $1,8 mil M
EF25
Ingressos $2,5 mil M
T1 '24
Ingressos —
T2 '24
Ingressos —
T3 '24
Ingressos $439 M
T4 '24
Ingressos $515 M
T1 '25
Ingressos $540 M
T2 '25
Ingressos $598 M
T3 '25
Ingressos $640 M
T4 '25
Ingressos $723 M
T1 '26
Ingressos $774 M
T2 '26
Ingressos $877 M
EF23
Brut 44,0%
Operatiu 3,9%
Net 3,0%
FCL 2,0%
EF24
Brut 43,5%
Operatiu 4,9%
Net 3,8%
FCL 2,8%
EF25
Brut 43,6%
Operatiu 1,0%
Net 0,6%
FCL 3,2%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T1 '24
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
T2 '24
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
T3 '24
Brut 43,3%
Operatiu 4,0%
Net 3,2%
FCL —
T4 '24
Brut 42,8%
Operatiu 4,5%
Net 3,5%
FCL −1,0%
T1 '25
Brut 43,6%
Operatiu 5,4%
Net 4,2%
FCL 8,0%
T2 '25
Brut 42,9%
Operatiu 5,0%
Net 4,0%
FCL −0,6%
T3 '25
Brut 44,3%
Operatiu −9,4%
Net −9,2%
FCL 5,6%
T4 '25
Brut 43,5%
Operatiu 3,6%
Net 4,0%
FCL 0,4%
T1 '26
Brut 44,0%
Operatiu 5,1%
Net 3,8%
FCL 8,2%
T2 '26
Brut 43,8%
Operatiu 4,1%
Net 3,1%
FCL 0,4%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF23
Benefici net $41,3 M
EF24
Benefici net $67,9 M
EF25
Benefici net $16,2 M
T1 '24
Benefici net $17,7 M
T2 '24
Benefici net $17,8 M
T3 '24
Benefici net $14,2 M
T4 '24
Benefici net $18,2 M
T1 '25
Benefici net $22,8 M
T2 '25
Benefici net $23,8 M
T3 '25
Benefici net −$59,1 M
T4 '25
Benefici net $28,7 M
T1 '26
Benefici net $29,2 M
T2 '26
Benefici net $27,5 M
EF23
BPA diluït $0,22
EF24
BPA diluït $0,47
EF25
BPA diluït −$1,36
T1 '24
BPA diluït —
T2 '24
BPA diluït —
T3 '24
BPA diluït $0,09
T4 '24
BPA diluït —
T1 '25
BPA diluït $0,17
T2 '25
BPA diluït $0,18
T3 '25
BPA diluït −$2,19
T4 '25
BPA diluït $0,48
T1 '26
BPA diluït $0,16
T2 '26
BPA diluït $0,15
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 97,3%
Rendibilitat sobre actius —
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 89,8%
Rendibilitat sobre actius 10,2%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 4,7%
Rendibilitat sobre actius 2,0%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $78,9 M en l'exercici 2025, el 3,2% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF23
Flux de caixa lliure $27,0 M
EF24
Flux de caixa lliure $49,9 M
EF25
Flux de caixa lliure $78,9 M
T1 '24
Flux de caixa lliure —
T2 '24
Flux de caixa lliure —
T3 '24
Flux de caixa lliure —
T4 '24
Flux de caixa lliure −$4,9 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $43,2 M
T2 '25
Flux de caixa lliure −$3,3 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $35,8 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $3,2 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $63,3 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $3,8 M
EF23
Flux de caixa operatiu $41,5 M
Inversió en capital $14,5 M
EF24
Flux de caixa operatiu $70,3 M
Inversió en capital $20,5 M
EF25
Flux de caixa operatiu $99,4 M
Inversió en capital $20,5 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T1 '24
Flux de caixa operatiu —
Inversió en capital —
T2 '24
Flux de caixa operatiu —
Inversió en capital —
T3 '24
Flux de caixa operatiu —
Inversió en capital —
T4 '24
Flux de caixa operatiu $1,5 M
Inversió en capital $6,4 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $48,4 M
Inversió en capital $5,2 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $2,0 M
Inversió en capital $5,4 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $40,5 M
Inversió en capital $4,6 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $8,5 M
Inversió en capital $5,3 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $72,6 M
Inversió en capital $9,3 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $14,7 M
Inversió en capital $10,9 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Pattern Group Inc. va retornar $0,0 M als accionistes en l'exercici 2025, el 0% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 26,7%.
EF23
Dividends —
Recompres $0,0 M
EF24
Dividends —
Recompres $2,9 M
EF25
Dividends —
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T1 '24
Dividends —
Recompres —
T2 '24
Dividends —
Recompres —
T3 '24
Dividends —
Recompres —
T4 '24
Dividends —
Recompres —
T1 '25
Dividends —
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends —
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends —
Recompres —
T4 '25
Dividends —
Recompres —
T1 '26
Dividends —
Recompres $3,6 M
T2 '26
Dividends —
Recompres $0,1 M
Dividends
Recompres
EF23
Accions diluïdes 0,09 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,09 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,11 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Pattern Group Inc..
EF23
Caixa $127 M
Deute —
EF24
Caixa $176 M
Deute —
EF25
Caixa $289 M
Deute —
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $127 M | $176 M | $289 M |
| Cobertura d'interessos | 1.599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Ràtio de liquiditat | — | 2,2x | 2,3x |
| Prova àcida | — | 1,1x | 1,5x |
| Actiu total | — | $664 M | $948 M |
| Passiu total | — | $285 M | $367 M |
| Patrimoni net | $42,4 M | $109 M | $581 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | ✕ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 |
| Ràtio de meritacions | — | −0,4% | −10,3% |
| Altman Z'' | — | 4,77 | 5,09 |
3 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Compte de resultats | |||
| Ingressos | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,5 mil M |
| Benefici brut | $601 M | $781 M | $1,1 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $14,6 M | $18,0 M | $46,3 M |
| Benefici operatiu | $52,8 M | $87,2 M | $25,4 M |
| Despeses financeres | $0,0 M | $0,1 M | $0,2 M |
| Benefici abans d'impostos | $56,3 M | $91,2 M | −$0,8 M |
| Impost sobre beneficis | $15,1 M | $23,4 M | −$17,0 M |
| Benefici net | $41,3 M | $67,9 M | $16,2 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | $19,8 M | $42,5 M | −$157 M |
| BPA diluït | $0,22 | $0,47 | −$1,36 |
| Accions diluïdes | 0,09 mil M | 0,09 mil M | 0,11 mil M |
| Flux de caixa | |||
| Flux de caixa operatiu | $41,5 M | $70,3 M | $99,4 M |
| Inversió en capital (capex) | $14,5 M | $20,5 M | $20,5 M |
| Flux de caixa lliure | $27,0 M | $49,9 M | $78,9 M |
| Depreciació i amortització | $12,1 M | $14,8 M | $16,8 M |
| Remuneració en accions | −$0,2 M | $0,0 M | $97,3 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $19,3 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $2,9 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $2,9 M | $0,0 M |
| Balanç | |||
| Caixa i inversions a curt termini | $127 M | $176 M | $289 M |
| Actiu corrent | — | $558 M | $793 M |
| Passiu corrent | — | $258 M | $339 M |
| Existències | — | $264 M | $295 M |
| Immobilitzat material, net | — | $35,0 M | $41,1 M |
| Fons de comerç | $25,9 M | $25,9 M | $37,8 M |
| Actius intangibles | — | $6,9 M | $16,7 M |
| Actiu total | — | $664 M | $948 M |
| Passiu total | — | $285 M | $367 M |
| Accions preferents | — | $0,1 M | $0,0 M |
| Patrimoni net | $42,4 M | $109 M | $581 M |
| Marges | |||
| Marge brut | 44,0% | 43,5% | 43,6% |
| Marge operatiu | 3,9% | 4,9% | 1,0% |
| Marge EBITDA | 4,7% | 5,7% | 1,7% |
| Marge net | 3,0% | 3,8% | 0,6% |
| Marge FCL | 2,0% | 2,8% | 3,2% |
| Rendibilitat | |||
| Rendibilitat del capital emprat | — | 21,4% | 4,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 97,3% | 89,8% | 4,7% |
| Rendibilitat sobre actius | — | 10,2% | 2,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | 120,5% | 56,0% | −29,7% |
| Creixement | |||
| Creixement dels ingressos | — | 31,5% | 39,3% |
| Creixement del benefici net | — | 64,4% | −76,1% |
| Creixement del BPA | — | 113,6% | −389,4% |
| Creixement del FCL | — | 85,0% | 58,2% |
| Variació del nombre d'accions | — | 0,0% | 26,7% |
| Salut financera | |||
| Cobertura d'interessos | 1.599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Ràtio de liquiditat | — | 2,2x | 2,3x |
| Prova àcida | — | 1,1x | 1,5x |
| Assignació de capital | |||
| Capex / ingressos | 1,1% | 1,1% | 0,8% |
| Remun. en accions / ingressos | −0,0% | 0,0% | 3,9% |
| Remuneració / FCL | 0,0% | 5,8% | 0,0% |
| Indicadors de qualitat | |||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 |
| Z'' d'Altman | — | 4,8 | 5,1 |
| Ràtio de meritacions | — | −0,4% | −10,3% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001811935). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.