Radware Ltd
RDWR Nasdaq Services-Business Services, Nec Finances EF2016–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$31,07
4,3%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$302 M
9,8%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
3,8%
5,2 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$20,3 M
235,5%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$41,6 M
37,4%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$1,4 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
69,0x
Sobre un BPA de $0,45 (12 mesos)
A què es dedica Radware Ltd
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- RADWARE LTD
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 20-F · 31 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001178913-26-001923
0001094366
Ingressos i marges
Radware Ltd va tenir $302 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 9,8% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $197 M
EF17
Ingressos $211 M
EF18
Ingressos $234 M
EF19
Ingressos $252 M
EF20
Ingressos $250 M
EF21
Ingressos $286 M
EF22
Ingressos $293 M
EF23
Ingressos $261 M
EF24
Ingressos $275 M
EF25
Ingressos $302 M
EF16
Brut 81,8%
Operatiu −6,5%
Net −4,4%
FCL 14,8%
EF17
Brut 81,3%
Operatiu −3,2%
Net −3,5%
FCL 11,5%
EF18
Brut 82,2%
Operatiu 3,2%
Net 5,0%
FCL 17,2%
EF19
Brut 82,1%
Operatiu 6,7%
Net 9,0%
FCL 17,7%
EF20
Brut 82,0%
Operatiu 2,5%
Net 3,9%
FCL 22,1%
EF21
Brut 81,7%
Operatiu 6,4%
Net 2,7%
FCL 23,1%
EF22
Brut 81,6%
Operatiu −1,1%
Net −0,1%
FCL 8,0%
EF23
Brut 80,2%
Operatiu −12,1%
Net −8,3%
FCL −3,4%
EF24
Brut 80,6%
Operatiu −1,4%
Net 2,2%
FCL 24,1%
EF25
Brut 80,7%
Operatiu 3,8%
Net 6,7%
FCL 13,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net −$8,7 M
EF17
Benefici net −$7,5 M
EF18
Benefici net $11,7 M
EF19
Benefici net $22,6 M
EF20
Benefici net $9,6 M
EF21
Benefici net $7,8 M
EF22
Benefici net −$0,2 M
EF23
Benefici net −$21,6 M
EF24
Benefici net $6,0 M
EF25
Benefici net $20,3 M
EF16
BPA diluït −$0,20
EF17
BPA diluït −$0,17
EF18
BPA diluït $0,25
EF19
BPA diluït $0,47
EF20
BPA diluït $0,20
EF21
BPA diluït $0,16
EF22
BPA diluït $0,00
EF23
BPA diluït −$0,50
EF24
BPA diluït $0,14
EF25
BPA diluït $0,45
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −2,9%
Rendibilitat sobre actius −2,0%
EF17
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −2,4%
Rendibilitat sobre actius −1,7%
EF18
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 3,5%
Rendibilitat sobre actius 2,3%
EF19
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 5,9%
Rendibilitat sobre actius 4,0%
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 2,5%
Rendibilitat sobre actius 1,6%
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 2,1%
Rendibilitat sobre actius 1,2%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −0,0%
Rendibilitat sobre actius −0,0%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni −7,0%
Rendibilitat sobre actius −3,6%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 2,0%
Rendibilitat sobre actius 1,0%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 6,1%
Rendibilitat sobre actius 3,1%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $41,6 M en l'exercici 2025, el 13,8% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $29,1 M
EF17
Flux de caixa lliure $24,3 M
EF18
Flux de caixa lliure $40,4 M
EF19
Flux de caixa lliure $44,7 M
EF20
Flux de caixa lliure $55,2 M
EF21
Flux de caixa lliure $66,2 M
EF22
Flux de caixa lliure $23,3 M
EF23
Flux de caixa lliure −$8,9 M
EF24
Flux de caixa lliure $66,3 M
EF25
Flux de caixa lliure $41,6 M
EF16
Flux de caixa operatiu $38,5 M
Inversió en capital $9,4 M
EF17
Flux de caixa operatiu $31,5 M
Inversió en capital $7,2 M
EF18
Flux de caixa operatiu $49,3 M
Inversió en capital $8,9 M
EF19
Flux de caixa operatiu $52,9 M
Inversió en capital $8,2 M
EF20
Flux de caixa operatiu $63,9 M
Inversió en capital $8,7 M
EF21
Flux de caixa operatiu $71,8 M
Inversió en capital $5,6 M
EF22
Flux de caixa operatiu $32,1 M
Inversió en capital $8,8 M
EF23
Flux de caixa operatiu −$3,5 M
Inversió en capital $5,4 M
EF24
Flux de caixa operatiu $71,6 M
Inversió en capital $5,3 M
EF25
Flux de caixa operatiu $50,1 M
Inversió en capital $8,5 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Radware Ltd va retornar $10,5 M als accionistes en l'exercici 2025, el 25% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 3,1%.
EF16
Dividends —
Recompres $22,0 M
EF17
Dividends —
Recompres $0,4 M
EF18
Dividends —
Recompres $4,3 M
EF19
Dividends —
Recompres $24,5 M
EF20
Dividends —
Recompres $45,3 M
EF21
Dividends —
Recompres $52,5 M
EF22
Dividends —
Recompres $59,5 M
EF23
Dividends —
Recompres $63,2 M
EF24
Dividends —
Recompres $0,8 M
EF25
Dividends —
Recompres $10,5 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,05 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,05 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,05 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,05 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,04 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,04 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Radware Ltd.
EF16
Caixa $79,6 M
Deute —
EF17
Caixa $65,2 M
Deute —
EF18
Caixa $45,2 M
Deute —
EF19
Caixa $40,8 M
Deute —
EF20
Caixa $119 M
Deute —
EF21
Caixa $132 M
Deute —
EF22
Caixa $90,4 M
Deute —
EF23
Caixa $157 M
Deute —
EF24
Caixa $172 M
Deute —
EF25
Caixa $121 M
Deute —
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $132 M | $90,4 M | $157 M | $172 M | $121 M |
| Ràtio de liquiditat | 1,9x | 2,0x | 2,4x | 1,9x | 1,6x |
| Prova àcida | 1,9x | 2,0x | 2,3x | 1,8x | 1,6x |
| Actiu total | $635 M | $644 M | $572 M | $619 M | $671 M |
| Passiu total | $265 M | $311 M | $288 M | $302 M | $322 M |
| Patrimoni net | $370 M | $332 M | $284 M | $316 M | $349 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — | — | — |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 6 / 8 |
| Ràtio de meritacions | −11,0% | −8,6% | −7,5% | −5,4% | −8,9% | −10,2% | −5,1% | −3,0% | −11,0% | −4,6% |
| Altman Z'' | 5,66 | 4,59 | 5,95 | 4,01 | 4,65 | 3,98 | 3,54 | 3,88 | 3,34 | 3,16 |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $197 M | $211 M | $234 M | $252 M | $250 M | $286 M | $293 M | $261 M | $275 M | $302 M |
| Benefici brut | $161 M | $172 M | $193 M | $207 M | $205 M | $234 M | $240 M | $210 M | $222 M | $244 M |
| Recerca i desenvolupament | $51,7 M | $59,0 M | $57,7 M | $61,8 M | $66,8 M | $74,1 M | $86,6 M | $82,6 M | $74,7 M | $79,0 M |
| Benefici operatiu | −$12,7 M | −$6,7 M | $7,5 M | $16,9 M | $6,2 M | $18,2 M | −$3,3 M | −$31,7 M | −$3,9 M | $11,4 M |
| Benefici abans d'impostos | −$7,0 M | −$1,8 M | $14,8 M | $25,7 M | $14,0 M | $22,6 M | $4,7 M | −$17,8 M | $12,7 M | $29,3 M |
| Impost sobre beneficis | $1,7 M | $5,7 M | $3,1 M | $3,1 M | $4,3 M | $14,8 M | $4,9 M | $3,8 M | $6,6 M | $9,1 M |
| Benefici net | −$8,7 M | −$7,5 M | $11,7 M | $22,6 M | $9,6 M | $7,8 M | −$0,2 M | −$21,6 M | $6,0 M | $20,3 M |
| BPA diluït | −$0,20 | −$0,17 | $0,25 | $0,47 | $0,20 | $0,16 | $0,00 | −$0,50 | $0,14 | $0,45 |
| Accions diluïdes | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $38,5 M | $31,5 M | $49,3 M | $52,9 M | $63,9 M | $71,8 M | $32,1 M | −$3,5 M | $71,6 M | $50,1 M |
| Inversió en capital (capex) | $9,4 M | $7,2 M | $8,9 M | $8,2 M | $8,7 M | $5,6 M | $8,8 M | $5,4 M | $5,3 M | $8,5 M |
| Flux de caixa lliure | $29,1 M | $24,3 M | $40,4 M | $44,7 M | $55,2 M | $66,2 M | $23,3 M | −$8,9 M | $66,3 M | $41,6 M |
| Depreciació i amortització | $10,4 M | $11,2 M | $9,8 M | $11,3 M | $10,6 M | $10,2 M | $11,7 M | $12,2 M | $11,8 M | $11,7 M |
| Remuneració en accions | $11,5 M | $13,0 M | $12,5 M | $13,1 M | $16,5 M | $17,6 M | $27,4 M | $34,0 M | $26,0 M | $24,0 M |
| Adquisicions | — | $8,3 M | — | $12,2 M | $0,0 M | $0,0 M | $30,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — |
| Recompres d'accions | $22,0 M | $0,4 M | $4,3 M | $24,5 M | $45,3 M | $52,5 M | $59,5 M | $63,2 M | $0,8 M | $10,5 M |
| Dividends i recompres | $22,0 M | $0,4 M | $4,3 M | $24,5 M | $45,3 M | $52,5 M | $59,5 M | $63,2 M | $0,8 M | $10,5 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $79,6 M | $65,2 M | $45,2 M | $40,8 M | $119 M | $132 M | $90,4 M | $157 M | $172 M | $121 M |
| Actiu corrent | $267 M | $250 M | $359 M | $222 M | $348 M | $321 M | $334 M | $376 M | $321 M | $317 M |
| Passiu corrent | $85,3 M | $107 M | $118 M | $126 M | $144 M | $166 M | $164 M | $155 M | $168 M | $194 M |
| Existències | $17,1 M | $18,8 M | $18,4 M | $13,9 M | $13,9 M | $11,6 M | $11,4 M | $15,5 M | $14,0 M | $13,2 M |
| Immobilitzat material, net | $26,4 M | $23,6 M | $23,7 M | $23,0 M | $23,0 M | $20,2 M | $21,1 M | $18,2 M | $15,6 M | $16,5 M |
| Fons de comerç | $30,1 M | $32,2 M | $32,2 M | $41,1 M | $41,1 M | $41,1 M | $68,0 M | $68,0 M | $68,0 M | $68,0 M |
| Actius intangibles | $2,4 M | $10,4 M | $9,5 M | $14,5 M | $12,6 M | $10,7 M | $19,7 M | $15,7 M | $11,8 M | $7,8 M |
| Actiu total | $430 M | $471 M | $533 M | $595 M | $623 M | $635 M | $644 M | $572 M | $619 M | $671 M |
| Passiu total | $131 M | $156 M | $169 M | $200 M | $235 M | $265 M | $311 M | $288 M | $302 M | $322 M |
| Patrimoni net | $300 M | $315 M | $364 M | $395 M | $388 M | $370 M | $332 M | $284 M | $316 M | $349 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 81,8% | 81,3% | 82,2% | 82,1% | 82,0% | 81,7% | 81,6% | 80,2% | 80,6% | 80,7% |
| Marge operatiu | −6,5% | −3,2% | 3,2% | 6,7% | 2,5% | 6,4% | −1,1% | −12,1% | −1,4% | 3,8% |
| Marge EBITDA | −1,2% | 2,2% | 7,4% | 11,2% | 6,7% | 9,9% | 2,8% | −7,4% | 2,9% | 7,7% |
| Marge net | −4,4% | −3,5% | 5,0% | 9,0% | 3,9% | 2,7% | −0,1% | −8,3% | 2,2% | 6,7% |
| Marge FCL | 14,8% | 11,5% | 17,2% | 17,7% | 22,1% | 23,1% | 8,0% | −3,4% | 24,1% | 13,8% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital emprat | −3,7% | −1,8% | 1,8% | 3,6% | 1,3% | 3,9% | −0,7% | −7,6% | −0,9% | 2,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −2,9% | −2,4% | 3,5% | 5,9% | 2,5% | 2,1% | −0,0% | −7,0% | 2,0% | 6,1% |
| Rendibilitat sobre actius | −2,0% | −1,7% | 2,3% | 4,0% | 1,6% | 1,2% | −0,0% | −3,6% | 1,0% | 3,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | −3,2% | −2,7% | 3,6% | 6,6% | 2,9% | 2,5% | −0,1% | −10,8% | 2,6% | 7,4% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | 7,5% | 10,9% | 7,5% | −0,8% | 14,6% | 2,4% | −11,0% | 5,2% | 9,8% |
| Creixement del benefici net | — | — | — | 92,3% | −57,3% | −18,9% | −102,1% | — | — | 235,5% |
| Creixement del BPA | — | — | — | 88,0% | −57,4% | −20,0% | −100,0% | — | — | 221,4% |
| Creixement del FCL | — | −16,6% | 66,5% | 10,7% | 23,5% | 19,9% | −64,7% | −138,3% | — | −37,4% |
| Variació del nombre d'accions | — | −0,9% | 9,7% | 1,7% | −1,6% | −0,5% | −5,4% | −4,6% | 1,1% | 3,1% |
| Salut financera | ||||||||||
| Ràtio de liquiditat | 3,1x | 2,3x | 3,0x | 1,8x | 2,4x | 1,9x | 2,0x | 2,4x | 1,9x | 1,6x |
| Prova àcida | 2,9x | 2,2x | 2,9x | 1,7x | 2,3x | 1,9x | 2,0x | 2,3x | 1,8x | 1,6x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 4,8% | 3,4% | 3,8% | 3,2% | 3,5% | 2,0% | 3,0% | 2,1% | 1,9% | 2,8% |
| Remun. en accions / ingressos | 5,9% | 6,2% | 5,3% | 5,2% | 6,6% | 6,1% | 9,3% | 13,0% | 9,5% | 8,0% |
| Remuneració / FCL | 75,6% | 1,7% | 10,6% | 54,8% | 82,1% | 79,3% | 255,0% | — | 1,3% | 25,2% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 5,7 | 4,6 | 5,9 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,2 |
| Ràtio de meritacions | −11,0% | −8,6% | −7,5% | −5,4% | −8,9% | −10,2% | −5,1% | −3,0% | −11,0% | −4,6% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001094366). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.