Stratasys Ltd.
SSYS Nasdaq Computer Peripheral Equipment, Nec Finances EF2016–EF2025
Stratasys Ltd. en 30 segons
Preguntes senzilles, respostes amb l'últim informe anual (exercici 2025).
Creixen les vendes?
−3,7%
No. Les vendes van caure un 3,7% l'últim any.
Guanya diners?
−18,9%
No. Va perdre diners l'últim any.
El benefici es converteix en caixa?
−1,3%
No. Va gastar més caixa de la que va generar.
Com de sanes són les finances?
4 / 7
Mixt. Supera 4 de 7 proves de salut.
Bé Regular Feble Regles orientatives sobre les xifres publicades. Un punt de partida, no una recomanació.
Xifres clau, exercici 2025
El negoci
Què fa i què podria sortir malament?
A què es dedica Stratasys Ltd.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- STRATASYS LTD.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 20-F · 5 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001628280-26-015079
0001517396
Vendes i beneficis
Ven més i quant se'n queda?
Ingressos i marges
Stratasys Ltd. va tenir $551 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 3,7% menys que l'any anterior.
En paraules senzilles: Els ingressos són tots els diners que han pagat els clients. Els marges mostren quants cèntims de cada euro venut queden a cada pas: després de fer el producte (brut), després de fer funcionar el negoci (operatiu) i després de tot, impostos inclosos (net).
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
En paraules senzilles: El benefici net és el que queda després de tots els costos i impostos. El benefici per acció (BPA) el reparteix entre totes les accions, i mostra quant ha guanyat una acció.
Caixa i accionistes
Quanta caixa entra i on va?
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$7,0 M en l'exercici 2025, el −1,3% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
En paraules senzilles: El benefici sobre el paper no és el mateix que diners al banc. El flux de caixa lliure és la caixa que queda després de pagar el funcionament i el manteniment del negoci: els diners que pot tornar als accionistes, estalviar o invertir.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Stratasys Ltd. va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,0%.
En paraules senzilles: Les empreses tornen diners de dues maneres: dividends (diners pagats als accionistes) i recompres (comprar les seves pròpies accions, de manera que cada acció que queda és amo d'un tros més gran).
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
En paraules senzilles: Els insiders són les persones que dirigeixen l'empresa o en tenen una part important. Que comprin amb els seus diners pot indicar confiança; vendre sovint respon a motius personals, com impostos o diversificar.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
Salut financera
Pot suportar els seus deutes i com aprofita els diners?
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Stratasys Ltd..
En paraules senzilles: El que l'empresa té i el que deu. Més caixa que deute és un coixí per als mals temps; molt deute deixa menys marge quan el negoci s'alenteix.
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $243 M | $150 M | $82,6 M | $70,2 M | $94,5 M |
| Ràtio de liquiditat | 3,8x | 3,3x | 3,2x | 3,1x | 3,6x |
| Prova àcida | 3,2x | 2,4x | 2,1x | 2,0x | 2,7x |
| Actiu total | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M |
| Passiu total | $321 M | $300 M | $249 M | $237 M | $231 M |
| Patrimoni net | $956 M | $959 M | $885 M | $793 M | $843 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | — | — | — | — |
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
En paraules senzilles: Quant benefici fa el negoci amb els diners que s'hi han posat. Un percentatge més alt vol dir que cada euro invertit treballa més.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
En paraules senzilles: Nou proves de sí o no sobre la salut financera, un punt cadascuna. Una marca verda és un aprovat: de 7 a 9 punts és sòlid, de 0 a 3 és feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | ✕ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — |
| Va pujar el marge brut | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 5 / 9 | 6 / 9 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 |
| Ràtio de meritacions | −10,2% | −7,4% | −5,4% | 0,0% | −39,8% | −8,6% | 3,7% | −5,1% | −11,8% | −11,4% |
| Altman Z'' | 3,13 | 3,24 | 3,65 | 4,10 | −3,34 | 0,51 | 0,22 | −0,89 | −2,18 | −1,42 |
Totes les xifres
Totes les xifres, any per any.
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
En paraules senzilles: Totes les xifres que tenim, any per any. Descarrega-les en un full de càlcul si vols aprofundir.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $672 M | $668 M | $663 M | $636 M | $521 M | $607 M | $651 M | $628 M | $572 M | $551 M |
| Benefici brut | $317 M | $323 M | $325 M | $314 M | $219 M | $260 M | $276 M | $267 M | $257 M | $227 M |
| Recerca i desenvolupament | $97,8 M | $96,2 M | $99,0 M | $94,3 M | $84,0 M | $88,3 M | $92,9 M | $94,4 M | $99,1 M | $77,3 M |
| Benefici operatiu | −$86,7 M | −$30,5 M | −$8,8 M | −$11,7 M | −$456 M | −$79,2 M | −$57,2 M | −$87,6 M | −$85,7 M | −$72,5 M |
| Benefici abans d'impostos | −$86,4 M | −$29,5 M | −$8,2 M | −$7,1 M | −$457 M | −$66,8 M | −$17,8 M | −$84,6 M | −$84,0 M | −$62,1 M |
| Impost sobre beneficis | −$9,4 M | $9,3 M | $4,7 M | $3,5 M | −$16,4 M | −$3,9 M | $5,5 M | $5,8 M | $3,0 M | $3,1 M |
| Benefici net | −$77,2 M | −$40,0 M | −$11,0 M | −$10,8 M | −$444 M | −$62,0 M | −$29,0 M | −$123 M | −$120 M | −$104 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | −$77,2 M | −$40,0 M | −$11,9 M | −$10,8 M | −$444 M | — | — | — | — | — |
| BPA diluït | −$1,48 | −$0,75 | −$0,22 | −$0,20 | −$8,08 | −$0,98 | −$0,44 | — | — | — |
| Accions diluïdes | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,07 mil M | — | — | — |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $61,9 M | $61,7 M | $63,7 M | −$11,2 M | $27,8 M | $35,8 M | −$75,4 M | −$61,6 M | $7,8 M | $15,1 M |
| Inversió en capital (capex) | $45,1 M | $22,3 M | $23,4 M | $22,4 M | $26,9 M | $25,0 M | $13,6 M | $13,6 M | $10,9 M | $22,1 M |
| Flux de caixa lliure | $16,8 M | $39,4 M | $40,4 M | −$33,6 M | $0,9 M | $10,8 M | −$89,0 M | −$75,2 M | −$3,0 M | −$7,0 M |
| Depreciació i amortització | $92,9 M | $66,6 M | $61,3 M | $50,9 M | $49,6 M | $56,1 M | $59,8 M | $49,0 M | $45,3 M | $43,2 M |
| Remuneració en accions | $20,8 M | $17,7 M | $15,7 M | $20,6 M | $20,2 M | $31,0 M | $33,5 M | $31,6 M | $25,6 M | $24,3 M |
| Adquisicions | — | — | — | — | $29,1 M | $20,6 M | $0,0 M | $72,1 M | $0,0 M | $6,1 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $280 M | $329 M | $393 M | $293 M | $272 M | $243 M | $150 M | $82,6 M | $70,2 M | $94,5 M |
| Deute total | $26,0 M | $32,3 M | $27,1 M | — | — | — | — | — | — | — |
| Actiu corrent | $553 M | $615 M | $684 M | $659 M | $560 M | $801 M | $700 M | $560 M | $513 M | $582 M |
| Passiu corrent | $165 M | $163 M | $176 M | $160 M | $132 M | $210 M | $211 M | $176 M | $167 M | $163 M |
| Existències | $118 M | $116 M | $124 M | $169 M | $132 M | $129 M | $194 M | $193 M | $180 M | $145 M |
| Immobilitzat material, net | $208 M | $200 M | $188 M | $190 M | $201 M | $203 M | $195 M | $198 M | $184 M | $193 M |
| Fons de comerç | $386 M | $387 M | $386 M | $386 M | $35,7 M | $65,1 M | $65,0 M | $100 M | $99,1 M | $102 M |
| Actius intangibles | $177 M | $142 M | $107 M | $87,3 M | $132 M | $152 M | $121 M | $128 M | $106 M | $95,8 M |
| Actiu total | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $990 M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M |
| Passiu total | $228 M | $246 M | $245 M | $224 M | $230 M | $321 M | $300 M | $249 M | $237 M | $231 M |
| Patrimoni net | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $759 M | $956 M | $959 M | $885 M | $793 M | $843 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 47,2% | 48,3% | 49,0% | 49,3% | 42,1% | 42,8% | 42,4% | 42,5% | 44,9% | 41,2% |
| Marge operatiu | −12,9% | −4,6% | −1,3% | −1,8% | −87,6% | −13,0% | −8,8% | −14,0% | −15,0% | −13,2% |
| Marge EBITDA | 0,9% | 5,4% | 7,9% | 6,2% | −78,0% | −3,8% | 0,4% | −6,2% | −7,0% | −5,3% |
| Marge net | −11,5% | −6,0% | −1,7% | −1,7% | −85,2% | −10,2% | −4,4% | −19,6% | −21,0% | −18,9% |
| Marge FCL | 2,5% | 5,9% | 6,1% | −5,3% | 0,2% | 1,8% | −13,7% | −12,0% | −0,5% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | −7,8% | −2,9% | −0,9% | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendibilitat del capital emprat | −7,2% | −2,5% | −0,7% | −1,0% | −53,2% | −7,4% | −5,4% | −9,1% | −9,9% | −8,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −6,8% | −3,5% | −1,0% | −0,9% | −46,3% | −7,2% | −3,0% | −13,3% | −14,3% | −12,7% |
| Rendibilitat sobre actius | −5,7% | −2,9% | −0,8% | −0,8% | −37,4% | −5,5% | −2,3% | −10,3% | −11,1% | −9,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | −13,5% | −6,6% | −1,8% | −1,6% | −74,9% | −8,4% | −3,7% | −18,7% | −20,5% | −16,2% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | −0,6% | −0,8% | −4,1% | −18,1% | 16,6% | 7,3% | −3,7% | −8,8% | −3,7% |
| Creixement del FCL | — | 134,7% | 2,4% | −183,3% | — | 1.162,3% | −921,2% | — | — | — |
| Variació del nombre d'accions | — | 0,7% | 1,5% | −100,0% | — | 15,7% | 104.610,2% | — | — | — |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | −41,3x | −8,2x | −7,0x | — | — | — | — | — | — | — |
| Deute / patrimoni | 0,0x | 0,0x | 0,0x | — | — | — | — | — | — | — |
| Ràtio de liquiditat | 3,4x | 3,8x | 3,9x | 4,1x | 4,2x | 3,8x | 3,3x | 3,2x | 3,1x | 3,6x |
| Prova àcida | 2,6x | 3,1x | 3,2x | 3,1x | 3,2x | 3,2x | 2,4x | 2,1x | 2,0x | 2,7x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 6,7% | 3,3% | 3,5% | 3,5% | 5,2% | 4,1% | 2,1% | 2,2% | 1,9% | 4,0% |
| Remun. en accions / ingressos | 3,1% | 2,7% | 2,4% | 3,2% | 3,9% | 5,1% | 5,1% | 5,0% | 4,5% | 4,4% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | −3,3 | 0,5 | 0,2 | −0,9 | −2,2 | −1,4 |
| Ràtio de meritacions | −10,2% | −7,4% | −5,4% | 0,0% | −39,8% | −8,6% | 3,7% | −5,1% | −11,8% | −11,4% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001517396). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.