Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN NYSE Deep Sea Foreign Transportation Of Freight Finances EF2016–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$53,48
3,5%
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$799 M
0,7%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
31,6%
3,1 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$161 M
8,7%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
—
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
6,0%
1,4 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$1,6 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
12,0x
Sobre un BPA de $4,45 (12 mesos)
A què es dedica Tsakos Energy Navigation Ltd
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 20-F · 6 d'abr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001193125-26-144027
0001166663
Ingressos i marges
Tsakos Energy Navigation Ltd va tenir $799 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 0,7% menys que l'any anterior.
EF16
Ingressos $482 M
EF17
Ingressos $529 M
EF18
Ingressos $530 M
EF19
Ingressos $597 M
EF20
Ingressos $644 M
EF21
Ingressos $546 M
EF22
Ingressos $860 M
EF23
Ingressos $890 M
EF24
Ingressos $804 M
EF25
Ingressos $799 M
T2 '15
Ingressos $154 M
T2 '16
Ingressos $120 M
T2 '17
Ingressos $132 M
T2 '18
Ingressos $124 M
T2 '19
Ingressos $144 M
T2 '20
Ingressos $191 M
T2 '21
Ingressos $136 M
T2 '22
Ingressos $217 M
T2 '23
Ingressos $221 M
T2 '24
Ingressos $214 M
T2 '25
Ingressos $193 M
T2 '26
Ingressos $298 M
EF16
Brut —
Operatiu 18,6%
Net 11,6%
FCL —
EF17
Brut —
Operatiu 12,0%
Net 1,4%
FCL —
EF18
Brut —
Operatiu −5,3%
Net −18,7%
FCL —
EF19
Brut —
Operatiu 14,4%
Net 2,5%
FCL —
EF20
Brut —
Operatiu 15,0%
Net 3,7%
FCL —
EF21
Brut —
Operatiu −21,9%
Net −27,7%
FCL —
EF22
Brut —
Operatiu 29,8%
Net 23,7%
FCL —
EF23
Brut —
Operatiu 44,0%
Net 33,7%
FCL —
EF24
Brut —
Operatiu 34,6%
Net 21,9%
FCL —
EF25
Brut —
Operatiu 31,6%
Net 20,1%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
T2 '15
Brut —
Operatiu 31,9%
Net 26,8%
FCL —
T2 '16
Brut —
Operatiu 20,3%
Net 13,7%
FCL —
T2 '17
Brut —
Operatiu 14,6%
Net 2,7%
FCL —
T2 '18
Brut —
Operatiu 3,1%
Net −7,7%
FCL —
T2 '19
Brut —
Operatiu 13,2%
Net 0,2%
FCL —
T2 '20
Brut —
Operatiu 24,6%
Net 16,5%
FCL —
T2 '21
Brut —
Operatiu −9,4%
Net −14,4%
FCL —
T2 '22
Brut —
Operatiu 26,5%
Net 21,3%
FCL —
T2 '23
Brut —
Operatiu 37,3%
Net 27,4%
FCL —
T2 '24
Brut —
Operatiu 48,1%
Net 35,7%
FCL —
T2 '25
Brut —
Operatiu 25,9%
Net 13,9%
FCL —
T2 '26
Brut —
Operatiu 54,5%
Net 46,7%
FCL —
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 28,4% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $55,8 M
EF17
Benefici net $7,6 M
EF18
Benefici net −$99,2 M
EF19
Benefici net $15,1 M
EF20
Benefici net $24,0 M
EF21
Benefici net −$151 M
EF22
Benefici net $204 M
EF23
Benefici net $300 M
EF24
Benefici net $176 M
EF25
Benefici net $161 M
T2 '15
Benefici net $41,3 M
T2 '16
Benefici net $16,4 M
T2 '17
Benefici net $3,6 M
T2 '18
Benefici net −$9,6 M
T2 '19
Benefici net $0,3 M
T2 '20
Benefici net $31,5 M
T2 '21
Benefici net −$19,7 M
T2 '22
Benefici net $46,2 M
T2 '23
Benefici net $60,6 M
T2 '24
Benefici net $76,4 M
T2 '25
Benefici net $26,8 M
T2 '26
Benefici net $139 M
EF16
BPA diluït $0,47
EF17
BPA diluït −$0,19
EF18
BPA diluït −$7,63
EF19
BPA diluït −$1,58
EF20
BPA diluït −$0,80
EF21
BPA diluït −$9,53
EF22
BPA diluït $6,01
EF23
BPA diluït $9,04
EF24
BPA diluït $5,03
EF25
BPA diluït $4,45
T2 '15
BPA diluït $0,45
T2 '16
BPA diluït $0,15
T2 '17
BPA diluït −$0,03
T2 '18
BPA diluït −$0,19
T2 '19
BPA diluït −$0,72
T2 '20
BPA diluït $1,07
T2 '21
BPA diluït −$1,49
T2 '22
BPA diluït $1,31
T2 '23
BPA diluït $1,65
T2 '24
BPA diluït $2,36
T2 '25
BPA diluït $0,67
T2 '26
BPA diluït $4,40
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 2,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 4,0%
Rendibilitat sobre actius 1,7%
EF17
Rendibilitat del capital 1,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,5%
Rendibilitat sobre actius 0,2%
EF18
Rendibilitat del capital −0,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni −6,6%
Rendibilitat sobre actius −3,0%
EF19
Rendibilitat del capital 2,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 1,0%
Rendibilitat sobre actius 0,5%
EF20
Rendibilitat del capital 2,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 1,7%
Rendibilitat sobre actius 0,8%
EF21
Rendibilitat del capital −3,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni −11,7%
Rendibilitat sobre actius −5,0%
EF22
Rendibilitat del capital 7,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 15,1%
Rendibilitat sobre actius 6,6%
EF23
Rendibilitat del capital 11,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni 19,4%
Rendibilitat sobre actius 9,0%
EF24
Rendibilitat del capital 7,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 10,5%
Rendibilitat sobre actius 5,0%
EF25
Rendibilitat del capital 6,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 9,1%
Rendibilitat sobre actius 4,2%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de — en l'exercici 2025, el — dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure —
EF17
Flux de caixa lliure —
EF18
Flux de caixa lliure —
EF19
Flux de caixa lliure —
EF20
Flux de caixa lliure —
EF21
Flux de caixa lliure —
EF22
Flux de caixa lliure —
EF23
Flux de caixa lliure —
EF24
Flux de caixa lliure —
EF25
Flux de caixa lliure —
EF16
Flux de caixa operatiu $170 M
Inversió en capital —
EF17
Flux de caixa operatiu $171 M
Inversió en capital —
EF18
Flux de caixa operatiu $73,9 M
Inversió en capital —
EF19
Flux de caixa operatiu $184 M
Inversió en capital —
EF20
Flux de caixa operatiu $205 M
Inversió en capital —
EF21
Flux de caixa operatiu $53,1 M
Inversió en capital —
EF22
Flux de caixa operatiu $289 M
Inversió en capital —
EF23
Flux de caixa operatiu $395 M
Inversió en capital —
EF24
Flux de caixa operatiu $308 M
Inversió en capital —
EF25
Flux de caixa operatiu $298 M
Inversió en capital —
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Tsakos Energy Navigation Ltd va retornar $60,1 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,8%.
EF16
Dividends $40,4 M
Recompres $20,7 M
EF17
Dividends $39,9 M
Recompres $0,0 M
EF18
Dividends $44,4 M
Recompres $0,0 M
EF19
Dividends $49,3 M
Recompres —
EF20
Dividends $46,7 M
Recompres —
EF21
Dividends $36,3 M
Recompres —
EF22
Dividends $43,7 M
Recompres —
EF23
Dividends $61,9 M
Recompres —
EF24
Dividends $71,8 M
Recompres —
EF25
Dividends $60,1 M
Recompres —
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,08 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,08 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,02 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,02 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,02 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,02 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,03 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,03 mil M
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Tsakos Energy Navigation Ltd.
EF16
Caixa $188 M
Deute $1,8 mil M
EF17
Caixa $190 M
Deute $1,8 mil M
EF18
Caixa $205 M
Deute $1,6 mil M
EF19
Caixa $185 M
Deute $1,5 mil M
EF20
Caixa $160 M
Deute $1,5 mil M
EF21
Caixa $117 M
Deute $1,4 mil M
EF22
Caixa $304 M
Deute $1,4 mil M
EF23
Caixa $372 M
Deute $1,4 mil M
EF24
Caixa $343 M
Deute $1,6 mil M
EF25
Caixa $293 M
Deute $1,8 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $117 M | $304 M | $372 M | $343 M | $293 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 53,9x | 2,8x | 1,9x | 2,9x | 3,5x |
| Deute / patrimoni | 1,1x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 1,0x |
| Cobertura d'interessos | −3,1x | 4,6x | 3,8x | 2,5x | 2,7x |
| Ràtio de liquiditat | 0,7x | 1,4x | 1,6x | 1,1x | 0,9x |
| Prova àcida | 0,7x | 1,3x | 1,5x | 1,1x | 0,9x |
| Actiu total | $2,9 mil M | $3,3 mil M | $3,4 mil M | $3,7 mil M | $4,0 mil M |
| Passiu total | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M |
| Patrimoni net | $1,2 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $1,3 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 3 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | 4 / 8 | 3 / 8 |
| Ràtio de meritacions | −3,5% | −4,9% | −5,3% | −5,3% | −5,8% | −6,8% | −2,7% | −2,9% | −3,7% | −3,6% |
| Altman Z'' | 1,48 | 1,42 | 1,40 | 1,54 | 1,24 | 0,47 | 1,95 | 2,65 | 2,07 | 1,89 |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $482 M | $529 M | $530 M | $597 M | $644 M | $546 M | $860 M | $890 M | $804 M | $799 M |
| Benefici operatiu | $89,8 M | $63,5 M | −$28,1 M | $85,9 M | $96,7 M | −$120 M | $256 M | $391 M | $279 M | $252 M |
| Despeses financeres | $37,4 M | $61,9 M | $71,9 M | $69,0 M | $49,6 M | $38,6 M | $55,5 M | $102 M | $113 M | $94,0 M |
| Benefici net | $55,8 M | $7,6 M | −$99,2 M | $15,1 M | $24,0 M | −$151 M | $204 M | $300 M | $176 M | $161 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | $39,9 M | −$16,2 M | −$133 M | −$28,0 M | −$15,1 M | −$187 M | $168 M | $267 M | $148 M | $132 M |
| BPA diluït | $0,47 | −$0,19 | −$7,63 | −$1,58 | −$0,80 | −$9,53 | $6,01 | $9,04 | $5,03 | $4,45 |
| Accions diluïdes | 0,08 mil M | 0,08 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $170 M | $171 M | $73,9 M | $184 M | $205 M | $53,1 M | $289 M | $395 M | $308 M | $298 M |
| Depreciació i amortització | $113 M | $139 M | $147 M | $139 M | $137 M | $143 M | $141 M | $144 M | $160 M | $170 M |
| Remuneració en accions | $0,5 M | $0,5 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $8,1 M | $7,1 M |
| Recompres d'accions | $20,7 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividends pagats | $40,4 M | $39,9 M | $44,4 M | $49,3 M | $46,7 M | $36,3 M | $43,7 M | $61,9 M | $71,8 M | $60,1 M |
| Dividends i recompres | $61,0 M | $39,9 M | $44,4 M | $49,3 M | $46,7 M | $36,3 M | $43,7 M | $61,9 M | $71,8 M | $60,1 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $188 M | $190 M | $205 M | $185 M | $160 M | $117 M | $304 M | $372 M | $343 M | $293 M |
| Deute total | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $1,6 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M |
| Passius per arrendament financer | — | — | — | $0,0 M | $5,1 M | $4,2 M | — | — | — | — |
| Actiu corrent | $358 M | $304 M | $318 M | $397 M | $321 M | $240 M | $513 M | $509 M | $452 M | $435 M |
| Passiu corrent | $393 M | $339 M | $254 M | $354 M | $382 M | $332 M | $370 M | $323 M | $409 M | $458 M |
| Existències | $18,8 M | $16,3 M | $20,4 M | $13,0 M | $21,8 M | $22,9 M | $26,2 M | $22,5 M | $18,9 M | $12,6 M |
| Immobilitzat material, net | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $2,8 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,2 mil M |
| Actiu total | $3,3 mil M | $3,4 mil M | $3,2 mil M | $3,2 mil M | $3,1 mil M | $2,9 mil M | $3,3 mil M | $3,4 mil M | $3,7 mil M | $4,0 mil M |
| Passiu total | $1,9 mil M | $1,9 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M |
| Accions preferents | $7,4 M | $12,0 M | $18,0 M | $18,7 M | $16,6 M | $15,5 M | $15,0 M | $11,5 M | $11,5 M | $11,5 M |
| Patrimoni net | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge operatiu | 18,6% | 12,0% | −5,3% | 14,4% | 15,0% | −21,9% | 29,8% | 44,0% | 34,6% | 31,6% |
| Marge EBITDA | 42,2% | 38,3% | 22,4% | 37,7% | 36,3% | 4,3% | 46,2% | 60,2% | 54,5% | 52,9% |
| Marge net | 11,6% | 1,4% | −18,7% | 2,5% | 3,7% | −27,7% | 23,7% | 33,7% | 21,9% | 20,1% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 2,4% | 1,6% | −0,8% | 2,4% | 2,8% | −3,8% | 7,9% | 11,7% | 7,4% | 6,0% |
| Rendibilitat del capital emprat | 3,1% | 2,1% | −1,0% | 3,1% | 3,5% | −4,7% | 8,7% | 12,9% | 8,4% | 7,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 4,0% | 0,5% | −6,6% | 1,0% | 1,7% | −11,7% | 15,1% | 19,4% | 10,5% | 9,1% |
| Rendibilitat sobre actius | 1,7% | 0,2% | −3,0% | 0,5% | 0,8% | −5,0% | 6,6% | 9,0% | 5,0% | 4,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | 2,8% | −1,1% | −8,9% | −1,9% | −1,1% | −15,1% | 11,4% | 16,5% | 8,6% | 7,3% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | 9,8% | 0,1% | 12,8% | 7,8% | −15,2% | 57,5% | 3,4% | −9,6% | −0,7% |
| Creixement del benefici net | — | −86,4% | −1.403,2% | — | 58,7% | −730,8% | — | 47,0% | −41,3% | −8,7% |
| Creixement del BPA | — | −140,4% | — | — | — | — | — | 50,4% | −44,4% | −11,5% |
| Variació del nombre d'accions | — | −0,2% | −79,4% | 1,9% | 5,7% | 4,7% | 43,4% | 4,7% | 0,0% | 0,8% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 7,7x | 7,7x | 11,7x | 6,0x | 5,8x | 53,9x | 2,8x | 1,9x | 2,9x | 3,5x |
| Deute / patrimoni | 1,2x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 1,0x |
| Cobertura d'interessos | 2,4x | 1,0x | −0,4x | 1,2x | 1,9x | −3,1x | 4,6x | 3,8x | 2,5x | 2,7x |
| Ràtio de liquiditat | 0,9x | 0,9x | 1,2x | 1,1x | 0,8x | 0,7x | 1,4x | 1,6x | 1,1x | 0,9x |
| Prova àcida | 0,9x | 0,9x | 1,2x | 1,1x | 0,8x | 0,7x | 1,3x | 1,5x | 1,1x | 0,9x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Remun. en accions / ingressos | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | — | — | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 0,9% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 |
| Z'' d'Altman | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
| Ràtio de meritacions | −3,5% | −4,9% | −5,3% | −5,3% | −5,8% | −6,8% | −2,7% | −2,9% | −3,7% | −3,6% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001166663). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.