Tennessee Valley Authority
TVE NYSE Electric Services Finances EF2016–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$23,22
0,2%Tennessee Valley Authority en 30 segons
Preguntes senzilles, respostes amb l'últim informe anual (exercici 2025).
Guanya diners?
$1,4 mil M
Sí. Va guanyar $1,4 mil M l'últim any.
El deute està controlat?
4,3x
Elevat. Tornar el deute li costaria 4,3 anys de benefici operatiu.
Bé Regular Feble Regles orientatives sobre les xifres publicades. Un punt de partida, no una recomanació.
Xifres clau, exercici 2025
El negoci
Què fa i què podria sortir malament?
A què es dedica Tennessee Valley Authority
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Tennessee Valley Authority
- Tancament de l'exercici fiscal
- 30 de setembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 13 de nov. de 2025
- Núm. de registre · CIK
- 0001376986-25-000056
0001376986
Vendes i beneficis
Ven més i quant se'n queda?
Ingressos i marges
Tennessee Valley Authority va tenir — d'ingressos en l'exercici 2025.
En paraules senzilles: Els ingressos són tots els diners que han pagat els clients. Els marges mostren quants cèntims de cada euro venut queden a cada pas: després de fer el producte (brut), després de fer funcionar el negoci (operatiu) i després de tot, impostos inclosos (net).
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
En paraules senzilles: El benefici net és el que queda després de tots els costos i impostos. El benefici per acció (BPA) el reparteix entre totes les accions, i mostra quant ha guanyat una acció.
Caixa i accionistes
Quanta caixa entra i on va?
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$1,1 mil M en l'exercici 2025, el — dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
En paraules senzilles: El benefici sobre el paper no és el mateix que diners al banc. El flux de caixa lliure és la caixa que queda després de pagar el funcionament i el manteniment del negoci: els diners que pot tornar als accionistes, estalviar o invertir.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Tennessee Valley Authority va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,0%.
En paraules senzilles: Les empreses tornen diners de dues maneres: dividends (diners pagats als accionistes) i recompres (comprar les seves pròpies accions, de manera que cada acció que queda és amo d'un tros més gran).
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
En paraules senzilles: Els insiders són les persones que dirigeixen l'empresa o en tenen una part important. Que comprin amb els seus diners pot indicar confiança; vendre sovint respon a motius personals, com impostos o diversificar.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
Salut financera
Pot suportar els seus deutes i com aprofita els diners?
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Tennessee Valley Authority.
En paraules senzilles: El que l'empresa té i el que deu. Més caixa que deute és un coixí per als mals temps; molt deute deixa menys marge quan el negoci s'alenteix.
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $499 M | $500 M | $501 M | $502 M | $1,6 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $19,6 mil M | $20,0 mil M | $20,1 mil M | $20,9 mil M | $22,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,3x | 4,3x | 5,0x | 4,7x | 4,3x |
| Ràtio de liquiditat | 0,7x | 0,9x | 0,8x | 0,6x | 0,9x |
| Prova àcida | 0,5x | 0,6x | 0,5x | 0,4x | 0,7x |
| Actiu total | $52,5 mil M | $51,2 mil M | $51,3 mil M | $57,7 mil M | $60,9 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $19,1 mil M | $19,5 mil M | $19,6 mil M | $20,4 mil M | $21,1 mil M |
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
En paraules senzilles: Quant benefici fa el negoci amb els diners que s'hi han posat. Un percentatge més alt vol dir que cada euro invertit treballa més.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
En paraules senzilles: Nou proves de sí o no sobre la salut financera, un punt cadascuna. Una marca verda és un aprovat: de 7 a 9 punts és sòlid, de 0 a 3 és feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Va pujar el marge brut | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | — | — |
| F-score | — / 3 | 4 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | 4 / 7 | 7 / 7 | 5 / 7 | 3 / 7 | — / 6 | — / 6 |
| Ràtio de meritacions | −3,6% | −4,1% | −5,7% | −4,6% | −4,4% | −3,3% | −3,6% | −4,6% | −3,4% | −3,3% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Totes les xifres
Totes les xifres, any per any.
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
En paraules senzilles: Totes les xifres que tenim, any per any. Descarrega-les en un full de càlcul si vols aprofundir.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $10,6 mil M | $10,7 mil M | $11,2 mil M | $11,3 mil M | $10,2 mil M | $10,5 mil M | $12,5 mil M | $12,1 mil M | — | — |
| Benefici operatiu | $2,3 mil M | $2,7 mil M | $2,6 mil M | $2,8 mil M | $2,7 mil M | $2,8 mil M | $2,4 mil M | $1,7 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M |
| Despeses financeres | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | — | — | — | — | — | — | — |
| Benefici net | $1,2 mil M | $685 M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,1 mil M | $500 M | $1,1 mil M | $1,4 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $3,0 mil M | $2,7 mil M | $3,9 mil M | $3,7 mil M | $3,6 mil M | $3,3 mil M | $2,9 mil M | $2,9 mil M | $3,0 mil M | $3,3 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $2,7 mil M | $2,2 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $3,3 mil M | $4,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $332 M | $575 M | $2,2 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $1,3 mil M | $587 M | $346 M | −$278 M | −$1,1 mil M |
| Depreciació i amortització | $1,9 mil M | $1,8 mil M | $2,6 mil M | $2,0 mil M | $1,8 mil M | $1,6 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $310 M | $311 M | $299 M | $299 M | $500 M | $499 M | $500 M | $501 M | $502 M | $1,6 mil M |
| Deute total | $25,5 mil M | $25,5 mil M | $23,9 mil M | $22,5 mil M | $21,2 mil M | $19,4 mil M | $19,3 mil M | $19,5 mil M | $20,2 mil M | $22,1 mil M |
| Passius per arrendament financer | — | — | $80,0 M | $182 M | $171 M | $122 M | $687 M | $576 M | $700 M | $640 M |
| Actiu corrent | $3,6 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M | $3,3 mil M | $3,2 mil M | $3,5 mil M | $4,0 mil M | $3,7 mil M | $3,8 mil M | $5,2 mil M |
| Passiu corrent | $5,9 mil M | $6,4 mil M | $4,9 mil M | $4,3 mil M | $4,7 mil M | $5,0 mil M | $4,6 mil M | $4,9 mil M | $5,9 mil M | $5,6 mil M |
| Existències | $993 M | $1,1 mil M | $961 M | $999 M | $1,0 mil M | $950 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M |
| Immobilitzat material, net | $34,0 mil M | $34,9 mil M | $35,4 mil M | $35,1 mil M | $35,6 mil M | $36,5 mil M | $36,9 mil M | $37,5 mil M | $39,1 mil M | $41,5 mil M |
| Actiu total | $50,5 mil M | $50,0 mil M | $48,7 mil M | $50,5 mil M | $52,8 mil M | $52,5 mil M | $51,2 mil M | $51,3 mil M | $57,7 mil M | $60,9 mil M |
| Passiu total | $42,1 mil M | $40,9 mil M | $38,4 mil M | $38,8 mil M | $39,9 mil M | — | — | — | — | — |
| Marges | ||||||||||
| Marge operatiu | 21,9% | 25,4% | 22,9% | 24,8% | 26,5% | 27,1% | 19,2% | 14,1% | — | — |
| Marge EBITDA | 39,6% | 41,9% | 45,6% | 42,4% | 44,5% | 41,9% | 35,8% | 32,6% | — | — |
| Marge net | 11,6% | 6,4% | 10,0% | 12,5% | 13,2% | 14,4% | 8,8% | 4,1% | — | — |
| Marge FCL | 3,1% | 5,4% | 19,4% | 17,8% | 19,4% | 12,3% | 4,7% | 2,9% | — | — |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital emprat | 5,2% | 6,3% | 5,9% | 6,1% | 5,6% | 6,0% | 5,2% | 3,6% | 4,3% | 4,6% |
| Rendibilitat sobre actius | 2,4% | 1,4% | 2,3% | 2,9% | 2,6% | 2,9% | 2,1% | 1,0% | 2,1% | 2,3% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | 1,2% | 4,6% | 0,8% | −9,4% | 2,5% | 19,4% | −3,9% | — | — |
| Creixement del benefici net | — | −44,4% | 63,4% | 26,6% | −4,6% | 11,8% | −26,7% | −54,9% | 127,0% | 19,8% |
| Creixement del FCL | — | 73,2% | 279,0% | −7,3% | −1,3% | −35,1% | −54,6% | −41,1% | −180,3% | — |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 6,0x | 5,6x | 4,6x | 4,7x | 4,6x | 4,3x | 4,3x | 5,0x | 4,7x | 4,3x |
| Cobertura d'interessos | 2,0x | 2,0x | 2,1x | — | — | — | — | — | — | — |
| Ràtio de liquiditat | 0,6x | 0,5x | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,9x | 0,8x | 0,6x | 0,9x |
| Prova àcida | 0,5x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,6x | 0,5x | 0,4x | 0,7x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 25,5% | 20,0% | 15,7% | 15,0% | 16,0% | 18,7% | 18,8% | 21,0% | — | — |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | — | — |
| Ràtio de meritacions | −3,6% | −4,1% | −5,7% | −4,6% | −4,4% | −3,3% | −3,6% | −4,6% | −3,4% | −3,3% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001376986). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.