Workhorse Group Inc.
WKHS Nasdaq Motor Vehicles & Passenger Car Bodies Finances EF2016–EF2025
Últim tancament · 23 d'oct. de 2026
$2,60
0,8%Workhorse Group Inc. en 30 segons
Preguntes senzilles, respostes amb l'últim informe anual (exercici 2025).
Creixen les vendes?
+201,1%
Sí. Les vendes van créixer un 201,1% l'últim any.
Guanya diners?
−302,1%
No. Va perdre diners l'últim any.
El benefici es converteix en caixa?
−170,5%
No. Va gastar més caixa de la que va generar.
Com de sanes són les finances?
5 / 9
Mixt. Supera 5 de 9 proves de salut.
Quin preu té l'acció?
—
Sense PER: no va tenir beneficis els últims quatre trimestres.
Bé Regular Feble Regles orientatives sobre les xifres publicades. Un punt de partida, no una recomanació.
Xifres clau, exercici 2025
El negoci
Què fa i què podria sortir malament?
A què es dedica Workhorse Group Inc.
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Workhorse Group Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 31 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001628280-26-022417
0001425287
Vendes i beneficis
Ven més i quant se'n queda?
Ingressos i marges
Workhorse Group Inc. va tenir $21,2 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 201,1% més que l'any anterior.
En paraules senzilles: Els ingressos són tots els diners que han pagat els clients. Els marges mostren quants cèntims de cada euro venut queden a cada pas: després de fer el producte (brut), després de fer funcionar el negoci (operatiu) i després de tot, impostos inclosos (net).
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
En paraules senzilles: El benefici net és el que queda després de tots els costos i impostos. El benefici per acció (BPA) el reparteix entre totes les accions, i mostra quant ha guanyat una acció.
Caixa i accionistes
Quanta caixa entra i on va?
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$36,2 M en l'exercici 2025, el −170,5% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
En paraules senzilles: El benefici sobre el paper no és el mateix que diners al banc. El flux de caixa lliure és la caixa que queda després de pagar el funcionament i el manteniment del negoci: els diners que pot tornar als accionistes, estalviar o invertir.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Workhorse Group Inc. va retornar — als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 73,3%.
En paraules senzilles: Les empreses tornen diners de dues maneres: dividends (diners pagats als accionistes) i recompres (comprar les seves pròpies accions, de manera que cada acció que queda és amo d'un tros més gran).
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
En paraules senzilles: Els insiders són les persones que dirigeixen l'empresa o en tenen una part important. Que comprin amb els seus diners pot indicar confiança; vendre sovint respon a motius personals, com impostos o diversificar.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
Salut financera
Pot suportar els seus deutes i com aprofita els diners?
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Workhorse Group Inc..
En paraules senzilles: El que l'empresa té i el que deu. Més caixa que deute és un coixí per als mals temps; molt deute deixa menys marge quan el negoci s'alenteix.
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $202 M | $99,3 M | $25,8 M | $6,6 M | $12,2 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $0,0 M | — | $78,8 M | $68,9 M | $15,4 M |
| Deute / patrimoni | 0,0x | — | — | — | 0,4x |
| Ràtio de liquiditat | 7,8x | 2,2x | 1,8x | 0,4x | 1,5x |
| Prova àcida | 7,5x | 2,1x | 0,9x | 0,2x | 0,5x |
| Actiu total | $228 M | $183 M | $142 M | $37,4 M | $118 M |
| Passiu total | $53,4 M | $74,2 M | $58,6 M | $78,2 M | $74,9 M |
| Patrimoni net | $175 M | $109 M | −$55,6 M | −$40,8 M | $43,0 M |
| Deute net (− = caixa neta) | −$202 M | — | $53,0 M | $62,3 M | $3,2 M |
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
En paraules senzilles: Quant benefici fa el negoci amb els diners que s'hi han posat. Un percentatge més alt vol dir que cada euro invertit treballa més.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
En paraules senzilles: Nou proves de sí o no sobre la salut financera, un punt cadascuna. Una marca verda és un aprovat: de 7 a 9 punts és sòlid, de 0 a 3 és feble.
| Prova | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | — | — | ✕ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 2 / 9 | 1 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 | 2 / 8 | 3 / 7 | 4 / 8 | 3 / 9 | 5 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −5,1% | −19,1% | −104,2% | −0,9% | 41,0% | −62,5% | −11,4% | −0,6% | −15,0% | −36,7% |
| Altman Z'' | — | — | −66,05 | −17,11 | 3,58 | −3,89 | −11,68 | −21,41 | −37,69 | −9,76 |
Totes les xifres
Totes les xifres, any per any.
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
En paraules senzilles: Totes les xifres que tenim, any per any. Descarrega-les en un full de càlcul si vols aprofundir.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $6,4 M | $10,0 M | $0,8 M | $0,4 M | $1,4 M | −$0,9 M | $5,0 M | $13,1 M | $7,0 M | $21,2 M |
| Marge d'interessos | — | — | — | −$29,1 M | −$191 M | −$12,6 M | −$1,8 M | −$8,7 M | — | — |
| Provisions per pèrdues creditícies | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M |
| Benefici brut | −$7,2 M | −$14,5 M | −$15,2 M | −$5,5 M | −$11,7 M | −$133 M | −$32,6 M | −$25,3 M | −$6,1 M | −$9,6 M |
| Recerca i desenvolupament | $6,1 M | $17,7 M | $7,4 M | $8,2 M | $9,1 M | $11,6 M | $23,2 M | $24,5 M | $12,9 M | $13,2 M |
| Benefici operatiu | — | — | −$34,1 M | −$23,9 M | −$41,0 M | −$185 M | −$129 M | −$105 M | −$41,3 M | −$47,4 M |
| Despeses financeres | $0,0 M | $0,2 M | $2,4 M | $29,1 M | $191 M | — | — | — | — | — |
| Benefici abans d'impostos | — | — | −$36,5 M | −$37,2 M | $91,6 M | −$423 M | −$117 M | −$124 M | −$51,6 M | −$64,1 M |
| Impost sobre beneficis | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $21,8 M | −$21,8 M | $0,0 M | −$0,1 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Benefici net | −$19,6 M | −$41,2 M | −$36,5 M | −$37,2 M | $69,8 M | −$401 M | −$117 M | −$124 M | −$51,6 M | −$64,1 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | — | −$41,2 M | −$37,3 M | −$37,2 M | $69,8 M | −$401 M | — | — | — | — |
| BPA diluït | −$0,78 | −$1,06 | — | −$0,58 | $0,70 | −$3,12 | −$0,74 | −$149,45 | −$9,43 | −$6,76 |
| Accions diluïdes | 0,03 mil M | 0,04 mil M | 0,05 mil M | 0,06 mil M | 0,10 mil M | 0,13 mil M | 0,16 mil M | 0,00 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | −$19,0 M | −$38,7 M | −$21,8 M | −$36,9 M | −$70,3 M | −$133 M | −$93,8 M | −$123 M | −$38,2 M | −$35,6 M |
| Inversió en capital (capex) | $0,5 M | $0,1 M | $0,0 M | $2,0 M | $5,7 M | $5,3 M | $17,5 M | $18,7 M | $4,8 M | $0,6 M |
| Flux de caixa lliure | −$19,6 M | −$38,8 M | −$21,8 M | −$38,9 M | −$76,0 M | −$138 M | −$111 M | −$142 M | −$42,9 M | −$36,2 M |
| Depreciació i amortització | $0,4 M | $0,6 M | $0,3 M | $0,4 M | $0,8 M | $1,9 M | $1,9 M | $4,1 M | $0,8 M | $1,2 M |
| Remuneració en accions | $0,8 M | $1,4 M | $1,1 M | $2,0 M | $4,0 M | $4,9 M | $11,5 M | $13,4 M | $0,6 M | $0,7 M |
| Adquisicions | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | −$10,4 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $0,5 M | $4,1 M | $1,5 M | $23,9 M | $46,8 M | $202 M | $99,3 M | $25,8 M | $6,6 M | $12,2 M |
| Deute total | $2,2 M | $6,9 M | $8,3 M | $39,0 M | $1,4 M | $0,0 M | — | $76,3 M | $68,4 M | $15,4 M |
| Passius per arrendament financer | — | — | — | — | — | $0,0 M | $3,1 M | $2,5 M | $0,5 M | — |
| Dipòsits | $0,2 M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Actiu corrent | $3,9 M | $10,7 M | $6,4 M | $31,5 M | $290 M | $216 M | $139 M | $93,8 M | $34,2 M | $59,8 M |
| Passiu corrent | $4,3 M | $11,3 M | $18,9 M | $47,0 M | $17,6 M | $27,6 M | $63,3 M | $53,3 M | $76,9 M | $38,9 M |
| Existències | $2,5 M | $4,6 M | $2,5 M | $1,8 M | $15,5 M | $10,1 M | $8,9 M | $45,4 M | $21,4 M | $39,1 M |
| Immobilitzat material, net | $6,0 M | $5,6 M | $5,2 M | $6,8 M | $11,4 M | $7,9 M | $21,5 M | $37,9 M | $2,1 M | $22,5 M |
| Fons de comerç | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $3,1 M |
| Actius intangibles | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $10,2 M |
| Actiu total | $10,2 M | $16,5 M | $11,8 M | $50,7 M | $633 M | $228 M | $183 M | $142 M | $37,4 M | $118 M |
| Passiu total | $6,4 M | $13,0 M | $27,2 M | $85,6 M | $237 M | $53,4 M | $74,2 M | $58,6 M | $78,2 M | $74,9 M |
| Accions preferents | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Patrimoni net | $3,8 M | $3,5 M | −$15,4 M | −$34,9 M | $395 M | $175 M | $109 M | −$55,6 M | −$40,8 M | $43,0 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | −111,7% | −144,2% | −1.990,4% | −1.452,0% | −838,4% | 15.652,5% | −650,0% | −192,9% | −87,3% | −45,0% |
| Marge operatiu | — | — | −4.463,8% | −6.337,5% | −2.943,0% | 21.729,7% | −2.569,8% | −804,1% | −586,7% | −223,7% |
| Marge EBITDA | — | — | −4.418,1% | −6.234,3% | −2.884,9% | 21.505,6% | −2.531,1% | −773,1% | −575,2% | −217,8% |
| Marge net | −304,9% | −410,6% | −4.782,8% | −9.868,0% | 5.010,9% | 47.111,7% | −2.334,7% | −946,3% | −732,4% | −302,1% |
| Marge FCL | −305,0% | −386,6% | −2.853,4% | −10.321,9% | −5.458,3% | 16.186,3% | −2.216,1% | −1.082,2% | −609,2% | −170,5% |
| Marge d'interessos sobre ingressos | — | — | — | −7.739,2% | −13.681,9% | 1.484,2% | −36,6% | −66,7% | — | — |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | — | — | — | — | −8,9% | — | — | — | −156,1% | −81,1% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | — | 479,1% | −657,5% | −6,7% | −92,3% | −108,1% | −119,1% | 104,6% | −60,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −512,3% | −1.124,8% | — | — | 38,7% | −140,8% | −82,8% | −468,1% | — | −5.768,3% |
| Rendibilitat sobre actius | −191,0% | −308,2% | −257,9% | −119,0% | 20,4% | −93,3% | −57,1% | −76,4% | −57,6% | −82,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | −512,3% | −1.173,7% | — | — | 17,7% | −229,7% | −108,0% | — | — | −215,6% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | — | 56,5% | −92,4% | −50,7% | 269,8% | −161,2% | — | 160,7% | −46,2% | 201,1% |
| Creixement del benefici net | — | — | — | — | — | −675,2% | — | — | — | — |
| Creixement del BPA | — | — | — | — | — | −545,7% | — | — | — | — |
| Variació del nombre d'accions | — | 53,8% | 30,0% | 27,7% | 55,4% | 28,7% | 23,2% | −99,5% | 559,4% | 73,3% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute / patrimoni | 0,6x | 2,0x | — | — | 0,0x | 0,0x | — | — | — | 0,4x |
| Cobertura d'interessos | — | — | −14,0x | −0,8x | −0,2x | — | — | — | — | — |
| Ràtio de liquiditat | 0,9x | 0,9x | 0,3x | 0,7x | 16,5x | 7,8x | 2,2x | 1,8x | 0,4x | 1,5x |
| Prova àcida | 0,3x | 0,5x | 0,2x | 0,6x | 15,6x | 7,5x | 2,1x | 0,9x | 0,2x | 0,5x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 8,2% | 1,4% | 3,0% | 531,2% | 411,4% | −623,8% | 348,3% | 142,7% | 67,6% | 2,8% |
| Remun. en accions / ingressos | 12,5% | 14,3% | 138,8% | 525,8% | 288,7% | −580,3% | 228,1% | 102,5% | 7,9% | 3,2% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
| Z'' d'Altman | — | — | −66,1 | −17,1 | 3,6 | −3,9 | −11,7 | −21,4 | −37,7 | −9,8 |
| Ràtio de meritacions | −5,1% | −19,1% | −104,2% | −0,9% | 41,0% | −62,5% | −11,4% | −0,6% | −15,0% | −36,7% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001425287). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.