ZKH Group Ltd
ZKH NYSE Retail-Building Materials, Hardware, Garden Supply Finances EF2021–EF2025
A què es dedica ZKH Group Ltd
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- ZKH Group Ltd
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 20-F · 24 d'abr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001104659-26-048107
0001862044
Ingressos i marges
ZKH Group Ltd va tenir $1,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 2,7% més que l'any anterior.
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de −$6,2 M en l'exercici 2025, el −0,5% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
Dividends, recompres i nombre d'accions
ZKH Group Ltd va retornar $5,7 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 0,9%.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar ZKH Group Ltd.
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $177 M | $283 M | $277 M | $270 M | $265 M |
| Deute incl. arrendaments financers | — | $36,2 M | $82,3 M | $48,1 M | $40,7 M |
| Deute / patrimoni | — | — | 0,2x | 0,1x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | −104,8x | −7,3x | −20,6x | −17,8x | −18,8x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,8x | 1,7x | 1,9x | 1,8x |
| Prova àcida | — | 1,6x | 1,6x | 1,7x | 1,6x |
| Actiu total | — | $988 M | $1,0 mil M | $906 M | $933 M |
| Passiu total | — | $536 M | $588 M | $481 M | $513 M |
| Patrimoni net | −$435 M | −$590 M | $452 M | $424 M | $420 M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | −$247 M | −$194 M | −$222 M | −$224 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
De les vendes, sota plans
—
$0,0 M
No hi ha operacions de directius en mercat obert en els últims 12 mesos.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — | ✕ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 2 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 |
| Ràtio de meritacions | — | −3,5% | 3,7% | −7,1% | −2,2% |
| Altman Z'' | — | −1,08 | 0,88 | 0,85 | 0,72 |
5 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | |||||
| Ingressos | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M |
| Benefici brut | $161 M | $196 M | $205 M | $210 M | $205 M |
| Recerca i desenvolupament | $39,8 M | $35,7 M | $24,8 M | $23,6 M | $23,0 M |
| Benefici operatiu | −$172 M | −$102 M | −$56,3 M | −$47,1 M | −$29,7 M |
| Despeses financeres | $1,6 M | $14,0 M | $2,7 M | $2,6 M | $1,6 M |
| Benefici abans d'impostos | −$170 M | −$109 M | −$43,0 M | −$37,1 M | −$19,3 M |
| Impost sobre beneficis | $0,0 M | −$0,1 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,1 M |
| Benefici net | −$174 M | −$109 M | −$43,0 M | −$37,2 M | −$19,4 M |
| Benefici net atribuïble a ordinàries | −$225 M | −$185 M | −$136 M | −$37,2 M | −$19,4 M |
| BPA diluït | −$6,51 | −$4,89 | −$3,11 | −$0,24 | −$0,10 |
| Accions diluïdes | 0,03 mil M | 0,04 mil M | 0,04 mil M | 0,16 mil M | 0,16 mil M |
| Flux de caixa | |||||
| Flux de caixa operatiu | −$214 M | −$74,9 M | −$80,2 M | $31,8 M | $1,2 M |
| Inversió en capital (capex) | $22,5 M | $5,5 M | $7,1 M | $11,0 M | $7,4 M |
| Flux de caixa lliure | −$237 M | −$80,4 M | −$87,3 M | $20,8 M | −$6,2 M |
| Depreciació i amortització | $8,2 M | $11,3 M | $10,4 M | $7,6 M | $6,7 M |
| Remuneració en accions | $28,4 M | $4,7 M | $2,5 M | $15,1 M | $7,5 M |
| Recompres d'accions | — | — | — | $5,7 M | $5,7 M |
| Dividends i recompres | — | — | — | $5,7 M | $5,7 M |
| Balanç | |||||
| Caixa i inversions a curt termini | $177 M | $283 M | $277 M | $270 M | $265 M |
| Deute total | — | $36,2 M | $82,3 M | $48,1 M | $40,7 M |
| Actiu corrent | — | $911 M | $979 M | $848 M | $877 M |
| Passiu corrent | — | $505 M | $567 M | $458 M | $489 M |
| Existències | — | $95,1 M | $94,2 M | $85,7 M | $95,7 M |
| Immobilitzat material, net | — | $24,2 M | $20,4 M | $25,1 M | $26,6 M |
| Fons de comerç | — | $4,5 M | $4,3 M | $4,2 M | $4,4 M |
| Actius intangibles | — | $3,5 M | $2,8 M | $2,2 M | $3,1 M |
| Actiu total | — | $988 M | $1,0 mil M | $906 M | $933 M |
| Passiu total | — | $536 M | $588 M | $481 M | $513 M |
| Patrimoni net | −$435 M | −$590 M | $452 M | $424 M | $420 M |
| Marges | |||||
| Marge brut | 13,6% | 15,8% | 16,7% | 17,2% | 16,4% |
| Marge operatiu | −14,5% | −8,2% | −4,6% | −3,9% | −2,4% |
| Marge EBITDA | −13,8% | −7,3% | −3,7% | −3,2% | −1,8% |
| Marge net | −14,7% | −8,8% | −3,5% | −3,1% | −1,6% |
| Marge FCL | −20,0% | −6,5% | −7,1% | 1,7% | −0,5% |
| Rendibilitat | |||||
| Rendibilitat del capital | — | — | −17,3% | −18,3% | −12,0% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | −21,1% | −11,9% | −10,5% | −6,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | — | — | −8,5% | −4,6% |
| Rendibilitat sobre actius | — | −11,1% | −4,2% | −3,8% | −2,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni tangible | — | — | −30,6% | −8,9% | −4,7% |
| Creixement | |||||
| Creixement dels ingressos | — | 4,1% | −0,3% | −1,1% | 2,7% |
| Creixement del FCL | — | — | — | — | −129,6% |
| Variació del nombre d'accions | — | 9,2% | 15,4% | 275,3% | −0,9% |
| Salut financera | |||||
| Deute / patrimoni | — | — | 0,2x | 0,1x | 0,1x |
| Cobertura d'interessos | −104,8x | −7,3x | −20,6x | −17,8x | −18,8x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,8x | 1,7x | 1,9x | 1,8x |
| Prova àcida | — | 1,6x | 1,6x | 1,7x | 1,6x |
| Assignació de capital | |||||
| Capex / ingressos | 1,9% | 0,4% | 0,6% | 0,9% | 0,6% |
| Remun. en accions / ingressos | 2,4% | 0,4% | 0,2% | 1,2% | 0,6% |
| Remuneració / FCL | — | — | — | 27,2% | — |
| Indicadors de qualitat | |||||
| F-score de Piotroski | — | — | 2,0 | 7,0 | 5,0 |
| Z'' d'Altman | — | −1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Ràtio de meritacions | — | −3,5% | 3,7% | −7,1% | −2,2% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001862044). Dades actualitzades el 24 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Presentat en CNY segons US GAAP i convertit a US$: les partides de resultats i fluxos de caixa al tipus de canvi mitjà de cada període, les del balanç al tipus de tancament. Les xifres per acció són per acció cotitzada als EUA (1 ADS = 35 accions ordinàries). Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.