Alcoa vs. Century Aluminum
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Alcoa és l'empresa més gran, amb $12,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Century Aluminum, unes 5,1 vegades més.
- Century Aluminum va augmentar els ingressos més de pressa (13,9%, davant 7,9%).
- Alcoa va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,4%, davant 3,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Alcoa: un PER de 7,9x davant 5,4x de Century Aluminum.
| Últim exercici fiscal | AA · EF25 | CENX · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $10,1 mil M | $3,3 mil M |
| Ingressos | $12,8 mil M | $2,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $567 M | $84,8 M |
| Benefici net | $1,2 mil M | $41,8 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 7,9% | 13,9% |
| Creixement a 5 anys | 6,7% | 9,5% |
| Variació del nombre d'accions | 22,0% | −3,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 10,1% |
| Marge operatiu | — | 6,3% |
| Marge net | 9,0% | 1,7% |
| Marge FCL | 4,4% | 3,4% |
| Rendibilitat del capital | 18,0% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 20,5% | 5,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $851 M | — |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | — |
| Dividends i recompres | $104 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 7,9x | 5,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
FY16
AA $9,3 mil M
CENX $1,3 mil M
FY17
AA $11,7 mil M
CENX $1,6 mil M
FY18
AA $13,4 mil M
CENX $1,9 mil M
FY19
AA $10,4 mil M
CENX $1,8 mil M
FY20
AA $9,3 mil M
CENX $1,6 mil M
FY21
AA $12,2 mil M
CENX $2,2 mil M
FY22
AA $12,5 mil M
CENX $2,8 mil M
FY23
AA $10,6 mil M
CENX $2,2 mil M
FY24
AA $11,9 mil M
CENX $2,2 mil M
FY25
AA $12,8 mil M
CENX $2,5 mil M
AA
CENX
FY16
AA —
CENX −17,3%
FY17
AA —
CENX 6,1%
FY18
AA —
CENX −3,1%
FY19
AA —
CENX −3,9%
FY20
AA —
CENX −5,0%
FY21
AA —
CENX 3,0%
FY22
AA —
CENX −5,4%
FY23
AA —
CENX 1,3%
FY24
AA —
CENX 4,9%
FY25
AA —
CENX 6,3%
AA
CENX
FY16
AA −$715 M
CENX $16,3 M
FY17
AA $819 M
CENX $19,7 M
FY18
AA $49,0 M
CENX −$152 M
FY19
AA $307 M
CENX −$41,9 M
FY20
AA $41,0 M
CENX $29,5 M
FY21
AA $530 M
CENX −$148 M
FY22
AA $342 M
CENX −$60,4 M
FY23
AA −$440 M
CENX $10,6 M
FY24
AA $42,0 M
CENX −$107 M
FY25
AA $567 M
CENX $84,8 M
AA
CENX
FY16
AA 0,7%
CENX −17,9%
FY17
AA 8,6%
CENX 9,4%
FY18
AA 12,6%
CENX −5,0%
FY19
AA −3,3%
CENX −6,1%
FY20
AA 2,5%
CENX −9,4%
FY21
AA 11,4%
CENX 11,1%
FY22
AA 6,1%
CENX −12,5%
FY23
AA −5,5%
CENX 2,8%
FY24
AA 3,3%
CENX —
FY25
AA 18,0%
CENX —
AA
CENX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.