Advance Auto Parts vs. PHINIA
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Advance Auto Parts és l'empresa més gran, amb $8,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,5 mil M de PHINIA, unes 2,5 vegades més.
- PHINIA va augmentar els ingressos més de pressa (2,4%, davant −5,4%).
- PHINIA va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 7,3%, davant −0,5%).
- PHINIA va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,4%, davant −3,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Advance Auto Parts: un PER de 34,2x davant 16,5x de PHINIA.
| Últim exercici fiscal | AAP · EF25 | PHIN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,9 mil M | $2,2 mil M |
| Ingressos | $8,6 mil M | $3,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$298 M | $188 M |
| Benefici net | $44,0 M | $130 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −5,4% | 2,4% |
| Creixement a 5 anys | −3,2% | — |
| Variació del nombre d'accions | 1,2% | −10,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 43,4% | 21,9% |
| Marge operatiu | −0,5% | 7,3% |
| Marge net | 0,5% | 3,7% |
| Marge FCL | −3,5% | 5,4% |
| Rendibilitat del capital | −1,5% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 2,0% | 8,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $289 M | $617 M |
| Deute net / EBITDA | 1,3x | 1,5x |
| Dividends i recompres | $60,0 M | $42,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 34,2x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY16
AAP $9,6 mil M
PHIN —
FY17
AAP $9,4 mil M
PHIN —
FY18
AAP $9,6 mil M
PHIN —
FY19
AAP $9,7 mil M
PHIN —
FY20
AAP $10,1 mil M
PHIN —
FY21
AAP $11,0 mil M
PHIN $3,2 mil M
FY22
AAP $9,1 mil M
PHIN $3,3 mil M
FY23
AAP $9,2 mil M
PHIN $3,5 mil M
FY24
AAP $9,1 mil M
PHIN $3,4 mil M
FY25
AAP $8,6 mil M
PHIN $3,5 mil M
AAP
PHIN
FY16
AAP 8,2%
PHIN —
FY17
AAP 6,1%
PHIN —
FY18
AAP 6,3%
PHIN —
FY19
AAP 7,0%
PHIN —
FY20
AAP 7,4%
PHIN —
FY21
AAP 7,5%
PHIN 5,4%
FY22
AAP 5,7%
PHIN 9,5%
FY23
AAP 0,4%
PHIN 6,9%
FY24
AAP −7,8%
PHIN 7,6%
FY25
AAP −0,5%
PHIN 7,3%
AAP
PHIN
FY16
AAP $264 M
PHIN —
FY17
AAP $411 M
PHIN —
FY18
AAP $617 M
PHIN —
FY19
AAP $597 M
PHIN —
FY20
AAP $702 M
PHIN —
FY21
AAP $817 M
PHIN $1,0 M
FY22
AAP $338 M
PHIN $196 M
FY23
AAP $61,0 M
PHIN $100 M
FY24
AAP −$96,0 M
PHIN $203 M
FY25
AAP −$298 M
PHIN $188 M
AAP
PHIN
FY16
AAP 13,2%
PHIN —
FY17
AAP 13,5%
PHIN —
FY18
AAP 12,1%
PHIN —
FY19
AAP 13,6%
PHIN —
FY20
AAP 14,9%
PHIN —
FY21
AAP 17,3%
PHIN —
FY22
AAP 11,4%
PHIN —
FY23
AAP 0,8%
PHIN 6,5%
FY24
AAP −19,1%
PHIN —
FY25
AAP −1,5%
PHIN —
AAP
PHIN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.