Advance Auto Parts vs. Valvoline
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Advance Auto Parts és l'empresa més gran, amb $8,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,7 mil M de Valvoline, unes 5,0 vegades més.
- Valvoline va augmentar els ingressos més de pressa (5,6%, davant −5,4%).
- Valvoline va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,8%, davant −0,5%).
- Valvoline va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 2,2%, davant −3,5%).
- Valvoline va obtenir més rendibilitat del capital invertit (18,9%, davant −1,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Valvoline: un PER de 39,5x davant 34,2x de Advance Auto Parts.
| Últim exercici fiscal | AAP · EF25 | VVV · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,9 mil M | $4,1 mil M |
| Ingressos | $8,6 mil M | $1,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$298 M | $38,0 M |
| Benefici net | $44,0 M | $211 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −5,4% | 5,6% |
| Creixement a 5 anys | −3,2% | 18,7% |
| Variació del nombre d'accions | 1,2% | −1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 43,4% | 38,5% |
| Marge operatiu | −0,5% | 22,8% |
| Marge net | 0,5% | 12,3% |
| Marge FCL | −3,5% | 2,2% |
| Rendibilitat del capital | −1,5% | 18,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 2,0% | 80,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $289 M | $1,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,3x | 2,5x |
| Dividends i recompres | $60,0 M | $76,8 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 34,2x | 39,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
AAP $9,6 mil M
VVV $1,9 mil M
FY17
AAP $9,4 mil M
VVV $2,1 mil M
FY18
AAP $9,6 mil M
VVV $2,3 mil M
FY19
AAP $9,7 mil M
VVV $2,4 mil M
FY20
AAP $10,1 mil M
VVV $727 M
FY21
AAP $11,0 mil M
VVV $1,0 mil M
FY22
AAP $9,1 mil M
VVV $1,2 mil M
FY23
AAP $9,2 mil M
VVV $1,4 mil M
FY24
AAP $9,1 mil M
VVV $1,6 mil M
FY25
AAP $8,6 mil M
VVV $1,7 mil M
AAP
VVV
FY16
AAP 8,2%
VVV 20,5%
FY17
AAP 6,1%
VVV 18,9%
FY18
AAP 6,3%
VVV 17,3%
FY19
AAP 7,0%
VVV 16,7%
FY20
AAP 7,4%
VVV 22,0%
FY21
AAP 7,5%
VVV 23,2%
FY22
AAP 5,7%
VVV 17,8%
FY23
AAP 0,4%
VVV 17,1%
FY24
AAP −7,8%
VVV 22,7%
FY25
AAP −0,5%
VVV 22,8%
AAP
VVV
FY16
AAP $264 M
VVV $245 M
FY17
AAP $411 M
VVV −$198 M
FY18
AAP $617 M
VVV $227 M
FY19
AAP $597 M
VVV $217 M
FY20
AAP $702 M
VVV $278 M
FY21
AAP $817 M
VVV $301 M
FY22
AAP $338 M
VVV $152 M
FY23
AAP $61,0 M
VVV −$221 M
FY24
AAP −$96,0 M
VVV $40,7 M
FY25
AAP −$298 M
VVV $38,0 M
AAP
VVV
FY16
AAP 13,2%
VVV —
FY17
AAP 13,5%
VVV 46,7%
FY18
AAP 12,1%
VVV 23,6%
FY19
AAP 13,6%
VVV 34,8%
FY20
AAP 14,9%
VVV 8,1%
FY21
AAP 17,3%
VVV 11,7%
FY22
AAP 11,4%
VVV 8,3%
FY23
AAP 0,8%
VVV 12,2%
FY24
AAP −19,1%
VVV 20,8%
FY25
AAP −1,5%
VVV 18,9%
AAP
VVV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.