Arch Capital Group vs. Cincinnati Financial
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Arch Capital Group és l'empresa més gran, amb $19,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $12,6 mil M de Cincinnati Financial, unes 1,6 vegades més.
- Arch Capital Group va augmentar els ingressos més de pressa (14,3%, davant 11,4%).
- Arch Capital Group va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 30,8%, davant 24,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cincinnati Financial: un PER de 8,3x davant 8,0x de Arch Capital Group.
| Últim exercici fiscal | ACGL · EF25 | CINF · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $35,5 mil M | $27,4 mil M |
| Ingressos | $19,9 mil M | $12,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $6,1 mil M | $3,1 mil M |
| Benefici net | $4,4 mil M | $2,4 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,3% | 11,4% |
| Creixement a 5 anys | 18,6% | 10,9% |
| Variació del nombre d'accions | −1,6% | −0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | — |
| Marge net | 22,1% | 19,0% |
| Marge FCL | 30,8% | 24,5% |
| Rendibilitat del capital | — | 17,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 19,5% | 16,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | −$789 M |
| Deute net / EBITDA | — | −0,3x |
| Dividends i recompres | $1,9 mil M | $730 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 8,0x | 8,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
ACGL $4,5 mil M
CINF $5,4 mil M
FY17
ACGL $5,6 mil M
CINF $5,7 mil M
FY18
ACGL $5,5 mil M
CINF $5,4 mil M
FY19
ACGL $6,9 mil M
CINF $7,9 mil M
FY20
ACGL $8,5 mil M
CINF $7,5 mil M
FY21
ACGL $9,2 mil M
CINF $9,6 mil M
FY22
ACGL $9,6 mil M
CINF $6,6 mil M
FY23
ACGL $13,6 mil M
CINF $10,0 mil M
FY24
ACGL $17,4 mil M
CINF $11,3 mil M
FY25
ACGL $19,9 mil M
CINF $12,6 mil M
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF —
FY17
ACGL —
CINF —
FY18
ACGL —
CINF —
FY19
ACGL —
CINF —
FY20
ACGL —
CINF —
FY21
ACGL —
CINF —
FY22
ACGL —
CINF —
FY23
ACGL —
CINF —
FY24
ACGL —
CINF —
FY25
ACGL —
CINF —
ACGL
CINF
FY16
ACGL $1,4 mil M
CINF $1,1 mil M
FY17
ACGL $1,1 mil M
CINF $1,0 mil M
FY18
ACGL $1,5 mil M
CINF $1,2 mil M
FY19
ACGL $2,0 mil M
CINF $1,2 mil M
FY20
ACGL $2,8 mil M
CINF $1,5 mil M
FY21
ACGL $3,4 mil M
CINF $2,0 mil M
FY22
ACGL $3,8 mil M
CINF $2,0 mil M
FY23
ACGL $5,7 mil M
CINF $2,0 mil M
FY24
ACGL $6,6 mil M
CINF $2,6 mil M
FY25
ACGL $6,1 mil M
CINF $3,1 mil M
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF 9,2%
FY17
ACGL —
CINF 10,1%
FY18
ACGL —
CINF 3,8%
FY19
ACGL —
CINF 23,0%
FY20
ACGL —
CINF 12,3%
FY21
ACGL —
CINF 26,1%
FY22
ACGL —
CINF −4,5%
FY23
ACGL —
CINF 17,1%
FY24
ACGL —
CINF 18,4%
FY25
ACGL —
CINF 17,1%
ACGL
CINF
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.