Addus HomeCare vs. Sotera Health
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Addus HomeCare és l'empresa més gran, amb $1,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Sotera Health.
- Addus HomeCare va augmentar els ingressos més de pressa (23,2%, davant 5,7%).
- Sotera Health va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,8%, davant 7,3%).
- Addus HomeCare va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,4%, davant 6,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sotera Health: un PER de 31,8x davant 21,3x de Addus HomeCare.
| Últim exercici fiscal | ADUS · EF25 | SHC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,3 mil M | $5,2 mil M |
| Ingressos | $1,4 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $104 M | $149 M |
| Benefici net | $95,9 M | $77,9 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 23,2% | 5,7% |
| Creixement a 5 anys | 13,2% | 7,3% |
| Variació del nombre d'accions | 5,8% | 0,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 32,5% | 55,5% |
| Marge operatiu | 9,7% | — |
| Marge net | 6,7% | 6,7% |
| Marge FCL | 7,3% | 12,8% |
| Rendibilitat del capital | 9,4% | 6,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,3% | 15,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $39,4 M | $1,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,3x | 31,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
ADUS $401 M
SHC —
FY17
ADUS $426 M
SHC —
FY18
ADUS $517 M
SHC —
FY19
ADUS $649 M
SHC $778 M
FY20
ADUS $765 M
SHC $818 M
FY21
ADUS $865 M
SHC $932 M
FY22
ADUS $951 M
SHC $1,0 mil M
FY23
ADUS $1,1 mil M
SHC $1,0 mil M
FY24
ADUS $1,2 mil M
SHC $1,1 mil M
FY25
ADUS $1,4 mil M
SHC $1,2 mil M
ADUS
SHC
FY16
ADUS 3,9%
SHC —
FY17
ADUS 5,9%
SHC —
FY18
ADUS 4,4%
SHC —
FY19
ADUS 5,4%
SHC 23,6%
FY20
ADUS 5,8%
SHC 25,2%
FY21
ADUS 7,6%
SHC 27,6%
FY22
ADUS 7,2%
SHC 24,7%
FY23
ADUS 8,6%
SHC 26,4%
FY24
ADUS 8,9%
SHC 27,1%
FY25
ADUS 9,7%
SHC —
ADUS
SHC
FY16
ADUS −$2,5 M
SHC —
FY17
ADUS $49,2 M
SHC —
FY18
ADUS $27,9 M
SHC —
FY19
ADUS $7,4 M
SHC $91,8 M
FY20
ADUS $103 M
SHC $67,1 M
FY21
ADUS $34,8 M
SHC $179 M
FY22
ADUS $96,8 M
SHC $95,6 M
FY23
ADUS $103 M
SHC −$363 M
FY24
ADUS $110 M
SHC $45,1 M
FY25
ADUS $104 M
SHC $149 M
ADUS
SHC
FY16
ADUS 7,4%
SHC —
FY17
ADUS 8,6%
SHC —
FY18
ADUS 9,7%
SHC —
FY19
ADUS 8,5%
SHC —
FY20
ADUS 7,1%
SHC —
FY21
ADUS 8,3%
SHC 7,6%
FY22
ADUS 8,0%
SHC 9,3%
FY23
ADUS 9,6%
SHC 6,3%
FY24
ADUS 8,2%
SHC 6,1%
FY25
ADUS 9,4%
SHC 6,7%
ADUS
SHC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.