Ameren vs. Sempra
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Sempra és l'empresa més gran, amb $13,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $8,8 mil M de Ameren, unes 1,6 vegades més.
- Ameren va augmentar els ingressos més de pressa (15,4%, davant 3,9%).
- Ameren va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del −8,8%, davant −44,1%).
- Ameren va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,7%, davant 2,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sempra: un PER de 28,5x davant 19,0x de Ameren.
| Últim exercici fiscal | AEE · EF25 | SRE · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $30,1 mil M | $55,1 mil M |
| Ingressos | $8,8 mil M | $13,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$775 M | −$6,0 mil M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $1,8 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 15,4% | 3,9% |
| Creixement a 5 anys | 8,7% | 3,8% |
| Variació del nombre d'accions | 1,8% | 2,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 23,0% | — |
| Marge net | 16,6% | 13,4% |
| Marge FCL | −8,8% | −44,1% |
| Rendibilitat del capital | 5,7% | 2,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 11,5% | 5,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $20,1 mil M | $35,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,5x | 6,0x |
| Dividends i recompres | $768 M | $1,7 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 19,0x | 28,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 mil M
SRE $10,2 mil M
FY17
AEE $6,2 mil M
SRE $9,6 mil M
FY18
AEE $6,3 mil M
SRE $10,1 mil M
FY19
AEE $5,9 mil M
SRE $10,8 mil M
FY20
AEE $5,8 mil M
SRE $11,4 mil M
FY21
AEE $6,4 mil M
SRE $12,9 mil M
FY22
AEE $8,0 mil M
SRE $14,4 mil M
FY23
AEE $7,5 mil M
SRE $16,7 mil M
FY24
AEE $7,6 mil M
SRE $13,2 mil M
FY25
AEE $8,8 mil M
SRE $13,7 mil M
AEE
SRE
FY16
AEE 21,8%
SRE —
FY17
AEE 22,8%
SRE —
FY18
AEE 21,6%
SRE —
FY19
AEE 21,4%
SRE —
FY20
AEE 22,4%
SRE —
FY21
AEE 20,9%
SRE —
FY22
AEE 19,0%
SRE —
FY23
AEE 20,8%
SRE —
FY24
AEE 19,9%
SRE —
FY25
AEE 23,0%
SRE —
AEE
SRE
FY16
AEE $41,0 M
SRE −$1,9 mil M
FY17
AEE −$14,0 M
SRE −$80,0 M
FY18
AEE −$116 M
SRE −$28,0 M
FY19
AEE −$241 M
SRE −$620 M
FY20
AEE −$1,5 mil M
SRE −$2,1 mil M
FY21
AEE −$1,8 mil M
SRE −$1,2 mil M
FY22
AEE −$1,1 mil M
SRE −$4,2 mil M
FY23
AEE −$1,0 mil M
SRE −$2,2 mil M
FY24
AEE −$1,6 mil M
SRE −$3,3 mil M
FY25
AEE −$775 M
SRE −$6,0 mil M
AEE
SRE
FY16
AEE 5,7%
SRE 6,4%
FY17
AEE 4,6%
SRE 2,9%
FY18
AEE 6,5%
SRE 3,5%
FY19
AEE 6,0%
SRE 5,1%
FY20
AEE 5,7%
SRE 5,2%
FY21
AEE 5,2%
SRE 3,6%
FY22
AEE 5,3%
SRE 4,1%
FY23
AEE 5,0%
SRE 6,4%
FY24
AEE 4,8%
SRE 5,1%
FY25
AEE 5,7%
SRE 2,8%
AEE
SRE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.