Alignment Healthcare vs. Chemed
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Alignment Healthcare és l'empresa més gran, amb $3,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Chemed, unes 1,6 vegades més.
- Alignment Healthcare va augmentar els ingressos més de pressa (46,1%, davant 4,1%).
- Chemed va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,4%, davant 0,4%).
- Chemed va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,9%, davant 2,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Alignment Healthcare: un PER de 42,4x davant 25,8x de Chemed.
| Últim exercici fiscal | ALHC · EF25 | CHE · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,7 mil M | $6,8 mil M |
| Ingressos | $3,9 mil M | $2,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $113 M | $325 M |
| Benefici net | −$0,7 M | $265 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 46,1% | 4,1% |
| Creixement a 5 anys | 32,7% | 4,0% |
| Variació del nombre d'accions | 3,8% | −4,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 32,5% |
| Marge operatiu | 0,4% | 13,4% |
| Marge net | −0,0% | 10,5% |
| Marge FCL | 2,9% | 12,9% |
| Rendibilitat del capital | — | 27,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −0,5% | 25,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$281 M | −$74,5 M |
| Deute net / EBITDA | −6,2x | −0,2x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $463 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 42,4x | 25,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
ALHC —
CHE $1,6 mil M
FY17
ALHC —
CHE $1,7 mil M
FY18
ALHC —
CHE $1,8 mil M
FY19
ALHC $757 M
CHE $1,9 mil M
FY20
ALHC $959 M
CHE $2,1 mil M
FY21
ALHC $1,2 mil M
CHE $2,1 mil M
FY22
ALHC $1,4 mil M
CHE $2,1 mil M
FY23
ALHC $1,8 mil M
CHE $2,3 mil M
FY24
ALHC $2,7 mil M
CHE $2,4 mil M
FY25
ALHC $3,9 mil M
CHE $2,5 mil M
ALHC
CHE
FY16
ALHC —
CHE 11,3%
FY17
ALHC —
CHE 6,8%
FY18
ALHC —
CHE 13,7%
FY19
ALHC −3,9%
CHE 13,3%
FY20
ALHC −0,6%
CHE 18,7%
FY21
ALHC −15,3%
CHE 16,0%
FY22
ALHC −9,0%
CHE 16,1%
FY23
ALHC −7,0%
CHE 15,0%
FY24
ALHC −3,8%
CHE 15,1%
FY25
ALHC 0,4%
CHE 13,4%
ALHC
CHE
FY16
ALHC —
CHE $95,6 M
FY17
ALHC —
CHE $98,2 M
FY18
ALHC —
CHE $234 M
FY19
ALHC —
CHE $248 M
FY20
ALHC —
CHE $430 M
FY21
ALHC —
CHE $250 M
FY22
ALHC −$69,2 M
CHE $253 M
FY23
ALHC −$95,2 M
CHE $273 M
FY24
ALHC −$6,7 M
CHE $368 M
FY25
ALHC $113 M
CHE $325 M
ALHC
CHE
FY16
ALHC —
CHE 18,2%
FY17
ALHC —
CHE 15,2%
FY18
ALHC —
CHE 32,0%
FY19
ALHC —
CHE 29,1%
FY20
ALHC —
CHE 40,6%
FY21
ALHC —
CHE 34,7%
FY22
ALHC —
CHE 32,6%
FY23
ALHC —
CHE 31,8%
FY24
ALHC —
CHE 31,1%
FY25
ALHC —
CHE 27,3%
ALHC
CHE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.