Alignment Healthcare vs. DaVita
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- DaVita és l'empresa més gran, amb $13,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,9 mil M de Alignment Healthcare, unes 3,5 vegades més.
- Alignment Healthcare va augmentar els ingressos més de pressa (46,1%, davant 6,5%).
- DaVita va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,0%, davant 0,4%).
- DaVita va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,6%, davant 2,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Alignment Healthcare: un PER de 42,4x davant 15,1x de DaVita.
| Últim exercici fiscal | ALHC · EF25 | DVA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,7 mil M | $12,1 mil M |
| Ingressos | $3,9 mil M | $13,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $113 M | $1,3 mil M |
| Benefici net | −$0,7 M | $747 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 46,1% | 6,5% |
| Creixement a 5 anys | 32,7% | 3,4% |
| Variació del nombre d'accions | 3,8% | −13,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 0,4% | 15,0% |
| Marge net | −0,0% | 5,5% |
| Marge FCL | 2,9% | 9,6% |
| Rendibilitat del capital | — | 17,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −0,5% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | −$281 M | $9,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | −6,2x | 3,5x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $1,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 42,4x | 15,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
ALHC —
DVA $10,7 mil M
FY17
ALHC —
DVA $10,9 mil M
FY18
ALHC —
DVA $11,4 mil M
FY19
ALHC $757 M
DVA $11,4 mil M
FY20
ALHC $959 M
DVA $11,6 mil M
FY21
ALHC $1,2 mil M
DVA $11,6 mil M
FY22
ALHC $1,4 mil M
DVA $11,6 mil M
FY23
ALHC $1,8 mil M
DVA $12,1 mil M
FY24
ALHC $2,7 mil M
DVA $12,8 mil M
FY25
ALHC $3,9 mil M
DVA $13,6 mil M
ALHC
DVA
FY16
ALHC —
DVA 19,0%
FY17
ALHC —
DVA 16,7%
FY18
ALHC —
DVA 13,4%
FY19
ALHC −3,9%
DVA 14,4%
FY20
ALHC −0,6%
DVA 14,7%
FY21
ALHC −15,3%
DVA 15,5%
FY22
ALHC −9,0%
DVA 11,5%
FY23
ALHC −7,0%
DVA 13,2%
FY24
ALHC −3,8%
DVA 16,3%
FY25
ALHC 0,4%
DVA 15,0%
ALHC
DVA
FY16
ALHC —
DVA $1,1 mil M
FY17
ALHC —
DVA $1,0 mil M
FY18
ALHC —
DVA $785 M
FY19
ALHC —
DVA $1,3 mil M
FY20
ALHC —
DVA $1,3 mil M
FY21
ALHC —
DVA $1,3 mil M
FY22
ALHC −$69,2 M
DVA $961 M
FY23
ALHC −$95,2 M
DVA $1,5 mil M
FY24
ALHC −$6,7 M
DVA $1,5 mil M
FY25
ALHC $113 M
DVA $1,3 mil M
ALHC
DVA
FY16
ALHC —
DVA 11,7%
FY17
ALHC —
DVA 10,5%
FY18
ALHC —
DVA 8,4%
FY19
ALHC —
DVA 11,0%
FY20
ALHC —
DVA 13,9%
FY21
ALHC —
DVA 15,4%
FY22
ALHC —
DVA 11,3%
FY23
ALHC —
DVA 13,9%
FY24
ALHC —
DVA 18,7%
FY25
ALHC —
DVA 17,6%
ALHC
DVA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.