Allison Transmission vs. Terex
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Terex és l'empresa més gran, amb $5,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,0 mil M de Allison Transmission, unes 1,8 vegades més.
- Terex va augmentar els ingressos més de pressa (5,7%, davant −6,7%).
- Allison Transmission va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,2%, davant 8,8%).
- Allison Transmission va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 22,0%, davant 5,9%).
- Allison Transmission va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,8%, davant 9,0%).
| Últim exercici fiscal | ALSN · EF25 | TEX · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,9 mil M | $5,9 mil M |
| Ingressos | $3,0 mil M | $5,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $661 M | $322 M |
| Benefici net | $623 M | $221 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −6,7% | 5,7% |
| Creixement a 5 anys | 7,7% | 12,0% |
| Variació del nombre d'accions | −3,4% | −1,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 48,6% | 19,4% |
| Marge operatiu | 29,2% | 8,8% |
| Marge net | 20,7% | 4,1% |
| Marge FCL | 22,0% | 5,9% |
| Rendibilitat del capital | 20,8% | 9,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 35,4% | 11,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,4 mil M | $1,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | 2,9x |
| Dividends i recompres | $419 M | $101 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,9x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ALSN $1,8 mil M
TEX $4,4 mil M
FY17
ALSN $2,3 mil M
TEX $3,8 mil M
FY18
ALSN $2,7 mil M
TEX $4,5 mil M
FY19
ALSN $2,7 mil M
TEX $4,4 mil M
FY20
ALSN $2,1 mil M
TEX $3,1 mil M
FY21
ALSN $2,4 mil M
TEX $3,9 mil M
FY22
ALSN $2,8 mil M
TEX $4,4 mil M
FY23
ALSN $3,0 mil M
TEX $5,2 mil M
FY24
ALSN $3,2 mil M
TEX $5,1 mil M
FY25
ALSN $3,0 mil M
TEX $5,4 mil M
ALSN
TEX
FY16
ALSN 24,6%
TEX −3,2%
FY17
ALSN 28,8%
TEX 6,0%
FY18
ALSN 34,0%
TEX 9,1%
FY19
ALSN 33,1%
TEX 7,7%
FY20
ALSN 25,7%
TEX 2,2%
FY21
ALSN 27,9%
TEX 8,4%
FY22
ALSN 28,3%
TEX 9,5%
FY23
ALSN 30,3%
TEX 12,4%
FY24
ALSN 30,8%
TEX 10,3%
FY25
ALSN 29,2%
TEX 8,8%
ALSN
TEX
FY16
ALSN $520 M
TEX $319 M
FY17
ALSN $567 M
TEX $121 M
FY18
ALSN $737 M
TEX $3,2 M
FY19
ALSN $675 M
TEX $67,9 M
FY20
ALSN $446 M
TEX $161 M
FY21
ALSN $460 M
TEX $234 M
FY22
ALSN $490 M
TEX $151 M
FY23
ALSN $659 M
TEX $332 M
FY24
ALSN $658 M
TEX $189 M
FY25
ALSN $661 M
TEX $322 M
ALSN
TEX
FY16
ALSN 8,9%
TEX −3,7%
FY17
ALSN 20,3%
TEX 7,2%
FY18
ALSN 24,3%
TEX 20,6%
FY19
ALSN 23,0%
TEX 17,2%
FY20
ALSN 13,3%
TEX 3,7%
FY21
ALSN 17,2%
TEX 18,4%
FY22
ALSN 20,8%
TEX 21,6%
FY23
ALSN 23,5%
TEX 31,8%
FY24
ALSN 25,0%
TEX 14,5%
FY25
ALSN 20,8%
TEX 9,0%
ALSN
TEX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.