APi Group vs. Sterling Infrastructure
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- APi Group és l'empresa més gran, amb $7,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Sterling Infrastructure, unes 3,2 vegades més.
- Sterling Infrastructure va augmentar els ingressos més de pressa (17,7%, davant 12,7%).
- Sterling Infrastructure va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,3%, davant 7,0%).
- Sterling Infrastructure va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,6%, davant 8,4%).
- Sterling Infrastructure va obtenir més rendibilitat del capital invertit (40,8%, davant 7,7%).
| Últim exercici fiscal | APG · EF25 | STRL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $17,2 mil M | $11,0 mil M |
| Ingressos | $7,9 mil M | $2,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $663 M | $363 M |
| Benefici net | $302 M | $290 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 12,7% | 17,7% |
| Creixement a 5 anys | 17,1% | 15,2% |
| Variació del nombre d'accions | 3,5% | −0,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 31,4% | 23,0% |
| Marge operatiu | 7,0% | 16,3% |
| Marge net | 3,8% | 11,7% |
| Marge FCL | 8,4% | 14,6% |
| Rendibilitat del capital | 7,7% | 40,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,5% | 30,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,9 mil M | −$99,3 M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | −0,2x |
| Dividends i recompres | $75,0 M | $74,2 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 25,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
APG —
STRL $690 M
FY17
APG —
STRL $958 M
FY18
APG —
STRL $1,0 mil M
FY19
APG —
STRL $1,1 mil M
FY20
APG $3,6 mil M
STRL $1,2 mil M
FY21
APG $3,9 mil M
STRL $1,4 mil M
FY22
APG $6,6 mil M
STRL $1,8 mil M
FY23
APG $6,9 mil M
STRL $2,0 mil M
FY24
APG $7,0 mil M
STRL $2,1 mil M
FY25
APG $7,9 mil M
STRL $2,5 mil M
APG
STRL
FY16
APG —
STRL −0,7%
FY17
APG —
STRL 2,7%
FY18
APG —
STRL 4,1%
FY19
APG —
STRL 3,4%
FY20
APG −4,6%
STRL 7,6%
FY21
APG 3,5%
STRL 7,6%
FY22
APG 2,5%
STRL 9,0%
FY23
APG 5,2%
STRL 10,4%
FY24
APG 6,9%
STRL 12,5%
FY25
APG 7,0%
STRL 16,3%
APG
STRL
FY16
APG —
STRL $33,4 M
FY17
APG —
STRL $15,4 M
FY18
APG —
STRL $26,3 M
FY19
APG —
STRL $26,7 M
FY20
APG $458 M
STRL $90,0 M
FY21
APG $127 M
STRL $112 M
FY22
APG $191 M
STRL $158 M
FY23
APG $428 M
STRL $414 M
FY24
APG $536 M
STRL $416 M
FY25
APG $663 M
STRL $363 M
APG
STRL
FY16
APG —
STRL −4,1%
FY17
APG —
STRL 23,3%
FY18
APG —
STRL 25,8%
FY19
APG —
STRL 9,8%
FY20
APG —
STRL 10,6%
FY21
APG 3,0%
STRL 11,4%
FY22
APG 3,5%
STRL 15,5%
FY23
APG 5,7%
STRL 25,0%
FY24
APG 8,0%
STRL 40,6%
FY25
APG 7,7%
STRL 40,8%
APG
STRL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.