Aramark vs. Pool
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Aramark és l'empresa més gran, amb $18,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,3 mil M de Pool, unes 3,5 vegades més.
- Aramark va augmentar els ingressos més de pressa (6,4%, davant −0,4%).
- Pool va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,0%, davant 4,3%).
- Pool va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,9%, davant 2,3%).
- Pool va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,0%, davant 7,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Aramark: un PER de 37,0x davant 18,3x de Pool.
| Últim exercici fiscal | ARMK · EF25 | POOL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,1 mil M | $7,2 mil M |
| Ingressos | $18,5 mil M | $5,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $432 M | $310 M |
| Benefici net | $326 M | $406 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | −0,4% |
| Creixement a 5 anys | 7,6% | 6,1% |
| Variació del nombre d'accions | 0,4% | −2,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 29,7% |
| Marge operatiu | 4,3% | 11,0% |
| Marge net | 1,8% | 7,7% |
| Marge FCL | 2,3% | 5,9% |
| Rendibilitat del capital | 7,7% | 20,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,6% | 33,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,8 mil M | $1,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,8x | 1,7x |
| Dividends i recompres | $281 M | $531 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 37,0x | 18,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ARMK $14,4 mil M
POOL $2,6 mil M
FY17
ARMK $14,6 mil M
POOL $2,8 mil M
FY18
ARMK $15,8 mil M
POOL $3,0 mil M
FY19
ARMK $16,2 mil M
POOL $3,2 mil M
FY20
ARMK $12,8 mil M
POOL $3,9 mil M
FY21
ARMK $12,1 mil M
POOL $5,3 mil M
FY22
ARMK $13,7 mil M
POOL $6,2 mil M
FY23
ARMK $16,1 mil M
POOL $5,5 mil M
FY24
ARMK $17,4 mil M
POOL $5,3 mil M
FY25
ARMK $18,5 mil M
POOL $5,3 mil M
ARMK
POOL
FY16
ARMK 5,2%
POOL 10,0%
FY17
ARMK 5,5%
POOL 10,2%
FY18
ARMK 5,2%
POOL 10,5%
FY19
ARMK 5,5%
POOL 10,7%
FY20
ARMK −2,1%
POOL 11,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 15,7%
FY22
ARMK 3,0%
POOL 16,6%
FY23
ARMK 3,9%
POOL 13,5%
FY24
ARMK 4,1%
POOL 11,6%
FY25
ARMK 4,3%
POOL 11,0%
ARMK
POOL
FY16
ARMK $355 M
POOL $131 M
FY17
ARMK $500 M
POOL $136 M
FY18
ARMK $423 M
POOL $87,1 M
FY19
ARMK $481 M
POOL $265 M
FY20
ARMK −$242 M
POOL $376 M
FY21
ARMK $249 M
POOL $276 M
FY22
ARMK $383 M
POOL $441 M
FY23
ARMK $383 M
POOL $828 M
FY24
ARMK $299 M
POOL $600 M
FY25
ARMK $432 M
POOL $310 M
ARMK
POOL
FY16
ARMK 7,0%
POOL 26,4%
FY17
ARMK 7,8%
POOL 30,2%
FY18
ARMK 9,3%
POOL 31,6%
FY19
ARMK 10,8%
POOL 32,0%
FY20
ARMK −3,3%
POOL 39,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 40,7%
FY22
ARMK 3,5%
POOL 32,5%
FY23
ARMK 5,3%
POOL 23,3%
FY24
ARMK 6,3%
POOL 21,3%
FY25
ARMK 7,7%
POOL 20,0%
ARMK
POOL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.