Ashland Global vs. Cabot
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Cabot és l'empresa més gran, amb $3,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,8 mil M de Ashland Global, unes 2,0 vegades més.
- Cabot va augmentar els ingressos més de pressa (−7,0%, davant −13,7%).
- Cabot va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,7%, davant −42,5%).
- Cabot va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 10,5%, davant 2,0%).
- Cabot va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,9%, davant −17,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ashland Global: un PER de 69,5x davant 12,9x de Cabot.
| Últim exercici fiscal | ASH · EF25 | CBT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,4 mil M | $3,9 mil M |
| Ingressos | $1,8 mil M | $3,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $36,0 M | $391 M |
| Benefici net | −$845 M | $331 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −13,7% | −7,0% |
| Creixement a 5 anys | −2,0% | 7,3% |
| Variació del nombre d'accions | −8,0% | −2,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,1% | 25,3% |
| Marge operatiu | −42,5% | 16,7% |
| Marge net | −46,3% | 8,9% |
| Marge FCL | 2,0% | 10,5% |
| Rendibilitat del capital | −17,5% | 15,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −35,4% | 22,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | $878 M |
| Deute net / EBITDA | — | 1,1x |
| Dividends i recompres | $176 M | $264 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 69,5x | 12,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
ASH $3,0 mil M
CBT $2,4 mil M
FY17
ASH $2,3 mil M
CBT $2,7 mil M
FY18
ASH $2,6 mil M
CBT $3,2 mil M
FY19
ASH $2,1 mil M
CBT $3,3 mil M
FY20
ASH $2,0 mil M
CBT $2,6 mil M
FY21
ASH $2,1 mil M
CBT $3,4 mil M
FY22
ASH $2,4 mil M
CBT $4,3 mil M
FY23
ASH $2,2 mil M
CBT $3,9 mil M
FY24
ASH $2,1 mil M
CBT $4,0 mil M
FY25
ASH $1,8 mil M
CBT $3,7 mil M
ASH
CBT
FY16
ASH −1,7%
CBT 10,2%
FY17
ASH 2,1%
CBT 12,4%
FY18
ASH 3,9%
CBT 4,4%
FY19
ASH 4,0%
CBT 9,2%
FY20
ASH −22,9%
CBT 0,8%
FY21
ASH 9,1%
CBT 13,3%
FY22
ASH 13,9%
CBT 9,0%
FY23
ASH 7,9%
CBT 13,4%
FY24
ASH −1,2%
CBT 15,4%
FY25
ASH −42,5%
CBT 16,7%
ASH
CBT
FY16
ASH $154 M
CBT $280 M
FY17
ASH $6,0 M
CBT $201 M
FY18
ASH $84,0 M
CBT $69,0 M
FY19
ASH −$7,0 M
CBT $139 M
FY20
ASH $94,0 M
CBT $177 M
FY21
ASH $361 M
CBT $62,0 M
FY22
ASH $80,0 M
CBT −$111 M
FY23
ASH $124 M
CBT $351 M
FY24
ASH $325 M
CBT $451 M
FY25
ASH $36,0 M
CBT $391 M
ASH
CBT
FY16
ASH −0,8%
CBT 9,4%
FY17
ASH 0,8%
CBT 13,8%
FY18
ASH 1,8%
CBT 3,3%
FY19
ASH 1,3%
CBT 10,7%
FY20
ASH −7,7%
CBT 0,9%
FY21
ASH 4,3%
CBT 16,4%
FY22
ASH 7,0%
CBT 12,4%
FY23
ASH 4,4%
CBT 22,2%
FY24
ASH −0,5%
CBT 19,5%
FY25
ASH −17,5%
CBT 15,9%
ASH
CBT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.