Academy Sports + Outdoors vs. National Vision
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Academy Sports + Outdoors és l'empresa més gran, amb $6,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,0 mil M de National Vision, unes 3,0 vegades més.
- National Vision va augmentar els ingressos més de pressa (9,0%, davant 2,0%).
- Academy Sports + Outdoors va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 8,5%, davant 3,0%).
- Academy Sports + Outdoors va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,6%, davant 3,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de National Vision: un PER de 30,6x davant 10,1x de Academy Sports + Outdoors.
| Últim exercici fiscal | ASO · EF25 | EYE · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,8 mil M | $1,5 mil M |
| Ingressos | $6,1 mil M | $2,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $222 M | $73,5 M |
| Benefici net | $377 M | $29,6 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,0% | 9,0% |
| Creixement a 5 anys | 1,3% | 3,0% |
| Variació del nombre d'accions | −6,9% | 2,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 34,8% | — |
| Marge operatiu | 8,5% | 3,0% |
| Marge net | 6,2% | 1,5% |
| Marge FCL | 3,7% | 3,7% |
| Rendibilitat del capital | 17,6% | 3,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 18,1% | 3,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $154 M | $207 M |
| Deute net / EBITDA | 0,2x | 1,4x |
| Dividends i recompres | $234 M | $3,2 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 10,1x | 30,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ASO —
EYE $1,2 mil M
FY17
ASO —
EYE $1,4 mil M
FY18
ASO $4,8 mil M
EYE $1,5 mil M
FY19
ASO $4,8 mil M
EYE $1,7 mil M
FY20
ASO $5,7 mil M
EYE $1,7 mil M
FY21
ASO $6,8 mil M
EYE $2,1 mil M
FY22
ASO $6,4 mil M
EYE $1,6 mil M
FY23
ASO $6,2 mil M
EYE $1,8 mil M
FY24
ASO $5,9 mil M
EYE $1,8 mil M
FY25
ASO $6,1 mil M
EYE $2,0 mil M
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE 5,4%
FY17
ASO —
EYE 4,7%
FY18
ASO 2,7%
EYE 2,8%
FY19
ASO 3,7%
EYE 4,3%
FY20
ASO 7,4%
EYE 5,1%
FY21
ASO 13,4%
EYE 8,4%
FY22
ASO 13,2%
EYE 3,2%
FY23
ASO 11,0%
EYE 1,4%
FY24
ASO 9,1%
EYE −0,6%
FY25
ASO 8,5%
EYE 3,0%
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE $7,6 M
FY17
ASO —
EYE −$3,0 M
FY18
ASO $90,6 M
EYE $2,1 M
FY19
ASO $201 M
EYE $63,8 M
FY20
ASO $970 M
EYE $158 M
FY21
ASO $597 M
EYE $163 M
FY22
ASO $444 M
EYE $5,7 M
FY23
ASO $328 M
EYE $58,3 M
FY24
ASO $328 M
EYE $38,1 M
FY25
ASO $222 M
EYE $73,5 M
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE —
FY17
ASO —
EYE 5,5%
FY18
ASO —
EYE 3,4%
FY19
ASO —
EYE 5,6%
FY20
ASO —
EYE 6,5%
FY21
ASO 44,5%
EYE 12,6%
FY22
ASO 36,6%
EYE 3,1%
FY23
ASO 26,7%
EYE 1,0%
FY24
ASO 19,5%
EYE −0,7%
FY25
ASO 17,6%
EYE 3,9%
ASO
EYE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.