Avantor vs. Charles River Laboratories
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Avantor és l'empresa més gran, amb $6,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,0 mil M de Charles River Laboratories, unes 1,6 vegades més.
- Charles River Laboratories va augmentar els ingressos més de pressa (−0,9%, davant −3,4%).
- Charles River Laboratories va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 0,6%, davant −3,8%).
- Charles River Laboratories va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,9%, davant 7,6%).
- Charles River Laboratories va obtenir més rendibilitat del capital invertit (0,4%, davant −2,1%).
| Últim exercici fiscal | AVTR · EF25 | CRL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,7 mil M | $16,6 mil M |
| Ingressos | $6,6 mil M | $4,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $495 M | $518 M |
| Benefici net | −$530 M | −$144 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,4% | −0,9% |
| Creixement a 5 anys | 0,5% | 6,6% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −4,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 32,7% | — |
| Marge operatiu | −3,8% | 0,6% |
| Marge net | −8,1% | −3,6% |
| Marge FCL | 7,6% | 12,9% |
| Rendibilitat del capital | −2,1% | 0,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −9,2% | −4,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,6 mil M | $1,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 22,0x | 4,5x |
| Dividends i recompres | $75,1 M | $361 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
AVTR —
CRL $1,7 mil M
FY17
AVTR $1,2 mil M
CRL $1,9 mil M
FY18
AVTR $5,9 mil M
CRL $2,3 mil M
FY19
AVTR $6,0 mil M
CRL $2,6 mil M
FY20
AVTR $6,4 mil M
CRL $2,9 mil M
FY21
AVTR $7,4 mil M
CRL $3,5 mil M
FY22
AVTR $7,5 mil M
CRL $4,0 mil M
FY23
AVTR $7,0 mil M
CRL $4,1 mil M
FY24
AVTR $6,8 mil M
CRL $4,1 mil M
FY25
AVTR $6,6 mil M
CRL $4,0 mil M
AVTR
CRL
FY16
AVTR —
CRL 14,1%
FY17
AVTR −16,9%
CRL 15,5%
FY18
AVTR 7,1%
CRL 14,6%
FY19
AVTR 9,1%
CRL 13,4%
FY20
AVTR 11,1%
CRL 14,8%
FY21
AVTR 13,2%
CRL 16,7%
FY22
AVTR 15,0%
CRL 16,4%
FY23
AVTR 10,0%
CRL 15,0%
FY24
AVTR 16,0%
CRL 5,6%
FY25
AVTR −3,8%
CRL 0,6%
AVTR
CRL
FY16
AVTR —
CRL $262 M
FY17
AVTR −$193 M
CRL $236 M
FY18
AVTR $163 M
CRL $301 M
FY19
AVTR $302 M
CRL $340 M
FY20
AVTR $868 M
CRL $380 M
FY21
AVTR $843 M
CRL $532 M
FY22
AVTR $710 M
CRL $295 M
FY23
AVTR $724 M
CRL $365 M
FY24
AVTR $692 M
CRL $502 M
FY25
AVTR $495 M
CRL $518 M
AVTR
CRL
FY16
AVTR —
CRL 10,1%
FY17
AVTR —
CRL 7,5%
FY18
AVTR —
CRL 11,4%
FY19
AVTR 9,2%
CRL 9,8%
FY20
AVTR 9,6%
CRL 9,9%
FY21
AVTR 8,1%
CRL 11,1%
FY22
AVTR 8,4%
CRL 9,9%
FY23
AVTR 5,1%
CRL 8,9%
FY24
AVTR 8,9%
CRL 2,0%
FY25
AVTR −2,1%
CRL 0,4%
AVTR
CRL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.