American Water Works vs. American States Water

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

American Water Works és l'empresa més gran, amb $5,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $658 M de American States Water, unes 7,8 vegades més.
American States Water va augmentar els ingressos més de pressa (10,5%, davant 9,7%).
American Water Works va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 36,6%, davant 30,9%).
American States Water va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del −1,1%, davant −20,8%).
American States Water va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,3%, davant 5,8%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de American Water Works: un PER de 24,7x davant 23,4x de American States Water.

Últim exercici fiscal	AWK · EF25	AWR · EF25
Mida
Capitalització	$28,0 mil M	$3,4 mil M
Ingressos	$5,1 mil M	$658 M
Flux de caixa lliure	−$1,1 mil M	−$7,1 M
Benefici net	$1,1 mil M	$130 M
Creixement
Creixement dels ingressos	9,7%	10,5%
Creixement a 5 anys	6,4%	6,2%
Variació del nombre d'accions	0,0%	2,9%
Rendibilitat
Marge brut	—	90,8%
Marge operatiu	36,6%	30,9%
Marge net	21,6%	19,8%
Marge FCL	−20,8%	−1,1%
Rendibilitat del capital	5,8%	9,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni	10,5%	13,3%
Balanç
Deute net	$15,7 mil M	$772 M
Deute net / EBITDA	5,7x	3,1x
Dividends i recompres	$633 M	$74,7 M
Valoració i qualitat
PER	24,7x	23,4x
F-score de Piotroski	6	4

Ingressos

FY16

AWK $3,3 mil M

AWR $436 M

FY17

AWK $3,4 mil M

AWR $441 M

FY18

AWK $3,4 mil M

AWR $437 M

FY19

AWK $3,6 mil M

AWR $474 M

FY20

AWK $3,8 mil M

AWR $488 M

FY21

AWK $3,9 mil M

AWR $499 M

FY22

AWK $3,8 mil M

AWR $492 M

FY23

AWK $4,2 mil M

AWR $596 M

FY24

AWK $4,7 mil M

AWR $596 M

FY25

AWK $5,1 mil M

AWR $658 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Marge operatiu

FY16

AWK 32,9%

AWR 26,2%

FY17

AWK 37,3%

AWR 28,9%

FY18

AWK 32,0%

AWR 23,1%

FY19

AWK 33,6%

AWR 26,8%

FY20

AWK 33,0%

AWR 26,7%

FY21

AWK 30,4%

AWR 28,3%

FY22

AWK 33,6%

AWR 25,8%

FY23

AWK 35,5%

AWR 33,0%

FY24

AWK 36,7%

AWR 31,0%

FY25

AWK 36,6%

AWR 30,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Flux de caixa lliure

FY16

AWK −$22,0 M

AWR −$32,9 M

FY17

AWK $15,0 M

AWR $31,4 M

FY18

AWK −$200 M

AWR $10,2 M

FY19

AWK −$271 M

AWR −$35,1 M

FY20

AWK −$396 M

AWR −$8,3 M

FY21

AWK −$323 M

AWR −$28,9 M

FY22

AWK −$1,2 mil M

AWR −$48,4 M

FY23

AWK −$701 M

AWR −$121 M

FY24

AWK −$811 M

AWR −$33,2 M

FY25

AWK −$1,1 mil M

AWR −$7,1 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Rendibilitat del capital

FY16

AWK 5,5%

AWR 9,0%

FY17

AWK 4,9%

AWR 9,8%

FY18

AWK 5,8%

AWR 9,1%

FY19

AWK 6,1%

AWR 11,2%

FY20

AWK 5,9%

AWR 10,2%

FY21

AWK 5,3%

AWR 10,0%

FY22

AWK 5,4%

AWR 8,7%

FY23

AWK 5,7%

AWR 11,9%

FY24

AWK 5,8%

AWR 10,3%

FY25

AWK 5,8%

AWR 9,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.