American Water Works vs. California Water Service Group

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

American Water Works és l'empresa més gran, amb $5,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $964 M de California Water Service Group, unes 5,3 vegades més.
American Water Works va augmentar els ingressos més de pressa (9,7%, davant 6,4%).
American Water Works va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 36,6%, davant 17,7%).
American Water Works va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,8%, davant 4,8%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de American Water Works: un PER de 24,7x davant 21,6x de California Water Service Group.

Últim exercici fiscal	AWK · EF25	CWT · EF25
Mida
Capitalització	$28,0 mil M	$2,9 mil M
Ingressos	$5,1 mil M	$964 M
Flux de caixa lliure	−$1,1 mil M	—
Benefici net	$1,1 mil M	$128 M
Creixement
Creixement dels ingressos	9,7%	6,4%
Creixement a 5 anys	6,4%	6,7%
Variació del nombre d'accions	0,0%	1,7%
Rendibilitat
Marge brut	—	—
Marge operatiu	36,6%	17,7%
Marge net	21,6%	13,3%
Marge FCL	−20,8%	—
Rendibilitat del capital	5,8%	4,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni	10,5%	7,7%
Balanç
Deute net	$15,7 mil M	$1,6 mil M
Deute net / EBITDA	5,7x	4,9x
Dividends i recompres	$633 M	$75,3 M
Valoració i qualitat
PER	24,7x	21,6x
F-score de Piotroski	6	4

Ingressos

FY16

AWK $3,3 mil M

CWT $590 M

FY17

AWK $3,4 mil M

CWT $623 M

FY18

AWK $3,4 mil M

CWT $675 M

FY19

AWK $3,6 mil M

CWT $664 M

FY20

AWK $3,8 mil M

CWT $698 M

FY21

AWK $3,9 mil M

CWT $766 M

FY22

AWK $3,8 mil M

CWT $773 M

FY23

AWK $4,2 mil M

CWT $790 M

FY24

AWK $4,7 mil M

CWT $906 M

FY25

AWK $5,1 mil M

CWT $964 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Marge operatiu

FY16

AWK 32,9%

CWT 14,0%

FY17

AWK 37,3%

CWT 17,2%

FY18

AWK 32,0%

CWT 16,4%

FY19

AWK 33,6%

CWT 15,0%

FY20

AWK 33,0%

CWT 19,6%

FY21

AWK 30,4%

CWT 16,6%

FY22

AWK 33,6%

CWT 16,5%

FY23

AWK 35,5%

CWT 9,8%

FY24

AWK 36,7%

CWT 24,9%

FY25

AWK 36,6%

CWT 17,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Flux de caixa lliure

FY16

AWK −$22,0 M

CWT —

FY17

AWK $15,0 M

CWT —

FY18

AWK −$200 M

CWT —

FY19

AWK −$271 M

CWT —

FY20

AWK −$396 M

CWT —

FY21

AWK −$323 M

CWT —

FY22

AWK −$1,2 mil M

CWT —

FY23

AWK −$701 M

CWT —

FY24

AWK −$811 M

CWT —

FY25

AWK −$1,1 mil M

CWT —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Rendibilitat del capital

FY16

AWK 5,5%

CWT 4,3%

FY17

AWK 4,9%

CWT 5,3%

FY18

AWK 5,8%

CWT 6,0%

FY19

AWK 6,1%

CWT 4,7%

FY20

AWK 5,9%

CWT 6,5%

FY21

AWK 5,3%

CWT 5,8%

FY22

AWK 5,4%

CWT 5,2%

FY23

AWK 5,7%

CWT 3,1%

FY24

AWK 5,8%

CWT 6,6%

FY25

AWK 5,8%

CWT 4,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK CWT

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.