American Water Works vs. H2O America

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

American Water Works és l'empresa més gran, amb $5,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $801 M de H2O America, unes 6,4 vegades més.
American Water Works va augmentar els ingressos més de pressa (9,7%, davant 7,0%).
American Water Works va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 36,6%, davant 22,2%).
American Water Works va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,8%, davant 4,9%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de American Water Works: un PER de 24,7x davant 20,2x de H2O America.

Últim exercici fiscal	AWK · EF25	HTO · EF25
Mida
Capitalització	$28,0 mil M	$2,3 mil M
Ingressos	$5,1 mil M	$801 M
Flux de caixa lliure	−$1,1 mil M	—
Benefici net	$1,1 mil M	$103 M
Creixement
Creixement dels ingressos	9,7%	7,0%
Creixement a 5 anys	6,4%	7,2%
Variació del nombre d'accions	0,0%	7,1%
Rendibilitat
Marge brut	—	—
Marge operatiu	36,6%	22,2%
Marge net	21,6%	12,8%
Marge FCL	−20,8%	—
Rendibilitat del capital	5,8%	4,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni	10,5%	7,1%
Balanç
Deute net	$15,7 mil M	$1,9 mil M
Deute net / EBITDA	5,7x	6,3x
Dividends i recompres	$633 M	$58,6 M
Valoració i qualitat
PER	24,7x	20,2x
F-score de Piotroski	6	4

Ingressos

FY16

AWK $3,3 mil M

HTO $340 M

FY17

AWK $3,4 mil M

HTO $389 M

FY18

AWK $3,4 mil M

HTO $398 M

FY19

AWK $3,6 mil M

HTO $421 M

FY20

AWK $3,8 mil M

HTO $565 M

FY21

AWK $3,9 mil M

HTO $574 M

FY22

AWK $3,8 mil M

HTO $621 M

FY23

AWK $4,2 mil M

HTO $670 M

FY24

AWK $4,7 mil M

HTO $748 M

FY25

AWK $5,1 mil M

HTO $801 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Marge operatiu

FY16

AWK 32,9%

HTO 28,7%

FY17

AWK 37,3%

HTO 26,2%

FY18

AWK 32,0%

HTO 18,5%

FY19

AWK 33,6%

HTO 13,7%

FY20

AWK 33,0%

HTO 20,8%

FY21

AWK 30,4%

HTO 19,4%

FY22

AWK 33,6%

HTO 21,1%

FY23

AWK 35,5%

HTO 22,3%

FY24

AWK 36,7%

HTO 22,8%

FY25

AWK 36,6%

HTO 22,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Flux de caixa lliure

FY16

AWK −$22,0 M

HTO —

FY17

AWK $15,0 M

HTO —

FY18

AWK −$200 M

HTO —

FY19

AWK −$271 M

HTO —

FY20

AWK −$396 M

HTO —

FY21

AWK −$323 M

HTO —

FY22

AWK −$1,2 mil M

HTO —

FY23

AWK −$701 M

HTO —

FY24

AWK −$811 M

HTO —

FY25

AWK −$1,1 mil M

HTO —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Rendibilitat del capital

FY16

AWK 5,5%

HTO 7,4%

FY17

AWK 4,9%

HTO 7,4%

FY18

AWK 5,8%

HTO 6,5%

FY19

AWK 6,1%

HTO 2,8%

FY20

AWK 5,9%

HTO 4,7%

FY21

AWK 5,3%

HTO 4,1%

FY22

AWK 5,4%

HTO 4,6%

FY23

AWK 5,7%

HTO 5,2%

FY24

AWK 5,8%

HTO 5,3%

FY25

AWK 5,8%

HTO 4,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.