Bath & Body Works vs. Ulta Beauty
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Ulta Beauty és l'empresa més gran, amb $12,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,3 mil M de Bath & Body Works, unes 1,7 vegades més.
- Ulta Beauty va augmentar els ingressos més de pressa (9,7%, davant −0,2%).
- Bath & Body Works va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,4%, davant 12,4%).
- Bath & Body Works va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,9%, davant 8,6%).
- Ulta Beauty va obtenir més rendibilitat del capital invertit (55,8%, davant 47,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ulta Beauty: un PER de 22,8x davant 5,5x de Bath & Body Works.
| Últim exercici fiscal | BBWI · EF25 | ULTA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,2 mil M | $26,9 mil M |
| Ingressos | $7,3 mil M | $12,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $865 M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $649 M | $1,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,2% | 9,7% |
| Creixement a 5 anys | 2,5% | 15,0% |
| Variació del nombre d'accions | −5,4% | −5,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 43,7% | 39,1% |
| Marge operatiu | 15,4% | 12,4% |
| Marge net | 8,9% | 9,3% |
| Marge FCL | 11,9% | 8,6% |
| Rendibilitat del capital | 47,5% | 55,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 43,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,9 mil M | −$432 M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | −0,2x |
| Dividends i recompres | $568 M | $901 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 5,5x | 22,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 mil M
ULTA $4,9 mil M
FY17
BBWI $12,6 mil M
ULTA $5,9 mil M
FY18
BBWI $13,2 mil M
ULTA $6,7 mil M
FY19
BBWI $5,4 mil M
ULTA $7,4 mil M
FY20
BBWI $6,4 mil M
ULTA $6,2 mil M
FY21
BBWI $7,9 mil M
ULTA $8,6 mil M
FY22
BBWI $7,6 mil M
ULTA $10,2 mil M
FY23
BBWI $7,4 mil M
ULTA $11,2 mil M
FY24
BBWI $7,3 mil M
ULTA $11,3 mil M
FY25
BBWI $7,3 mil M
ULTA $12,4 mil M
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 15,9%
ULTA 13,5%
FY17
BBWI 13,7%
ULTA 13,4%
FY18
BBWI 9,4%
ULTA 12,7%
FY19
BBWI 19,2%
ULTA 12,2%
FY20
BBWI 24,9%
ULTA 3,9%
FY21
BBWI 25,5%
ULTA 15,0%
FY22
BBWI 18,2%
ULTA 16,1%
FY23
BBWI 17,3%
ULTA 15,0%
FY24
BBWI 17,3%
ULTA 13,9%
FY25
BBWI 15,4%
ULTA 12,4%
BBWI
ULTA
FY16
BBWI $1,0 mil M
ULTA $261 M
FY17
BBWI $699 M
ULTA $339 M
FY18
BBWI $748 M
ULTA $637 M
FY19
BBWI $778 M
ULTA $803 M
FY20
BBWI $1,8 mil M
ULTA $658 M
FY21
BBWI $1,2 mil M
ULTA $887 M
FY22
BBWI $816 M
ULTA $1,2 mil M
FY23
BBWI $656 M
ULTA $1,0 mil M
FY24
BBWI $660 M
ULTA $964 M
FY25
BBWI $865 M
ULTA $1,1 mil M
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 45,9%
ULTA 38,9%
FY17
BBWI 40,0%
ULTA 44,1%
FY18
BBWI 26,8%
ULTA 47,0%
FY19
BBWI 26,2%
ULTA 50,0%
FY20
BBWI 52,8%
ULTA 15,3%
FY21
BBWI 86,0%
ULTA 96,0%
FY22
BBWI 75,1%
ULTA 106,5%
FY23
BBWI 71,2%
ULTA 93,4%
FY24
BBWI 56,1%
ULTA 72,2%
FY25
BBWI 47,5%
ULTA 55,8%
BBWI
ULTA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.