Balchem vs. Innospec
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Innospec és l'empresa més gran, amb $1,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,0 mil M de Balchem, unes 1,7 vegades més.
- Balchem va augmentar els ingressos més de pressa (8,8%, davant −3,7%).
- Balchem va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,2%, davant 7,3%).
- Balchem va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 16,7%, davant 5,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Balchem: un PER de 33,3x davant 20,1x de Innospec.
| Últim exercici fiscal | BCPC · EF25 | IOSP · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,7 mil M | $2,4 mil M |
| Ingressos | $1,0 mil M | $1,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $173 M | $88,0 M |
| Benefici net | $155 M | $117 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,8% | −3,7% |
| Creixement a 5 anys | 8,1% | 8,3% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | −0,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 35,7% | 27,7% |
| Marge operatiu | 20,2% | 7,3% |
| Marge net | 14,9% | 6,6% |
| Marge FCL | 16,7% | 5,0% |
| Rendibilitat del capital | — | 11,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,9% | 9,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | −$293 M |
| Deute net / EBITDA | — | −1,7x |
| Dividends i recompres | $136 M | $66,3 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 33,3x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
BCPC $553 M
IOSP $883 M
FY17
BCPC $595 M
IOSP $1,3 mil M
FY18
BCPC $644 M
IOSP $1,5 mil M
FY19
BCPC $644 M
IOSP $1,5 mil M
FY20
BCPC $704 M
IOSP $1,2 mil M
FY21
BCPC $799 M
IOSP $1,5 mil M
FY22
BCPC $942 M
IOSP $2,0 mil M
FY23
BCPC $922 M
IOSP $1,9 mil M
FY24
BCPC $954 M
IOSP $1,8 mil M
FY25
BCPC $1,0 mil M
IOSP $1,8 mil M
BCPC
IOSP
FY16
BCPC 16,4%
IOSP 11,1%
FY17
BCPC 16,3%
IOSP 9,6%
FY18
BCPC 16,6%
IOSP 9,0%
FY19
BCPC 15,9%
IOSP 9,9%
FY20
BCPC 15,8%
IOSP 2,8%
FY21
BCPC 16,0%
IOSP 8,9%
FY22
BCPC 15,4%
IOSP 9,5%
FY23
BCPC 17,3%
IOSP 8,3%
FY24
BCPC 19,2%
IOSP 9,6%
FY25
BCPC 20,2%
IOSP 7,3%
BCPC
IOSP
FY16
BCPC $84,6 M
IOSP $89,0 M
FY17
BCPC $83,1 M
IOSP $59,4 M
FY18
BCPC $99,5 M
IOSP $76,0 M
FY19
BCPC $98,7 M
IOSP $132 M
FY20
BCPC $118 M
IOSP $116 M
FY21
BCPC $124 M
IOSP $54,1 M
FY22
BCPC $89,5 M
IOSP $42,1 M
FY23
BCPC $146 M
IOSP $145 M
FY24
BCPC $146 M
IOSP $143 M
FY25
BCPC $173 M
IOSP $88,0 M
BCPC
IOSP
FY16
BCPC 8,9%
IOSP 10,9%
FY17
BCPC 14,3%
IOSP 7,2%
FY18
BCPC 12,1%
IOSP 9,4%
FY19
BCPC —
IOSP 12,3%
FY20
BCPC —
IOSP 2,8%
FY21
BCPC —
IOSP 10,6%
FY22
BCPC —
IOSP 15,1%
FY23
BCPC —
IOSP 14,0%
FY24
BCPC —
IOSP 16,4%
FY25
BCPC —
IOSP 11,1%
BCPC
IOSP
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.