BGC Group vs. Robinhood
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Robinhood és l'empresa més gran, amb $4,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,9 mil M de BGC Group, unes 1,5 vegades més.
- Robinhood va augmentar els ingressos més de pressa (51,6%, davant 30,0%).
- Robinhood va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 36,3%, davant 12,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Robinhood: un PER de 41,9x davant 28,8x de BGC Group.
| Últim exercici fiscal | BGC · EF25 | HOOD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,6 mil M | $86,7 mil M |
| Ingressos | $2,9 mil M | $4,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $373 M | $1,6 mil M |
| Benefici net | $155 M | $1,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 30,0% | 51,6% |
| Creixement a 5 anys | 7,4% | 36,1% |
| Variació del nombre d'accions | 0,4% | 1,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | — |
| Marge net | 5,3% | 42,1% |
| Marge FCL | 12,7% | 36,3% |
| Rendibilitat del capital | 13,2% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 16,6% | 22,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $709 M | — |
| Deute net / EBITDA | 1,7x | — |
| Dividends i recompres | $321 M | $653 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 28,8x | 41,9x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
BGC $1,6 mil M
HOOD —
FY17
BGC $1,8 mil M
HOOD —
FY18
BGC $1,9 mil M
HOOD —
FY19
BGC $2,1 mil M
HOOD $278 M
FY20
BGC $2,1 mil M
HOOD $958 M
FY21
BGC $2,0 mil M
HOOD $1,8 mil M
FY22
BGC $1,8 mil M
HOOD $1,4 mil M
FY23
BGC $2,0 mil M
HOOD $1,9 mil M
FY24
BGC $2,3 mil M
HOOD $3,0 mil M
FY25
BGC $2,9 mil M
HOOD $4,5 mil M
BGC
HOOD
FY16
BGC —
HOOD —
FY17
BGC —
HOOD —
FY18
BGC —
HOOD —
FY19
BGC —
HOOD —
FY20
BGC —
HOOD —
FY21
BGC —
HOOD —
FY22
BGC —
HOOD —
FY23
BGC —
HOOD —
FY24
BGC —
HOOD —
FY25
BGC —
HOOD —
BGC
HOOD
FY16
BGC −$124 M
HOOD —
FY17
BGC $368 M
HOOD —
FY18
BGC −$91,9 M
HOOD —
FY19
BGC $194 M
HOOD $1,3 mil M
FY20
BGC $272 M
HOOD $1,9 mil M
FY21
BGC $407 M
HOOD −$948 M
FY22
BGC $214 M
HOOD −$880 M
FY23
BGC $390 M
HOOD $1,2 mil M
FY24
BGC $286 M
HOOD −$170 M
FY25
BGC $373 M
HOOD $1,6 mil M
BGC
HOOD
FY16
BGC 4,9%
HOOD —
FY17
BGC 2,5%
HOOD —
FY18
BGC 11,1%
HOOD —
FY19
BGC 7,7%
HOOD —
FY20
BGC 7,3%
HOOD —
FY21
BGC 16,0%
HOOD —
FY22
BGC 7,6%
HOOD —
FY23
BGC 7,3%
HOOD —
FY24
BGC 13,8%
HOOD —
FY25
BGC 13,2%
HOOD —
BGC
HOOD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.