BJ's Wholesale Club vs. Dollar General
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dollar General és l'empresa més gran, amb $42,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $21,5 mil M de BJ's Wholesale Club, unes 2,0 vegades més.
- Dollar General va augmentar els ingressos més de pressa (5,2%, davant 4,7%).
- Dollar General va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 5,2%, davant 3,8%).
- Dollar General va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,6%, davant 1,5%).
- BJ's Wholesale Club va obtenir més rendibilitat del capital invertit (23,7%, davant 13,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de BJ's Wholesale Club: un PER de 23,2x davant 17,3x de Dollar General.
| Últim exercici fiscal | BJ · EF25 | DG · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,5 mil M | $29,4 mil M |
| Ingressos | $21,5 mil M | $42,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $328 M | $2,4 mil M |
| Benefici net | $578 M | $1,5 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,7% | 5,2% |
| Creixement a 5 anys | 6,8% | 4,8% |
| Variació del nombre d'accions | −1,2% | 0,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,6% | 30,7% |
| Marge operatiu | 3,8% | 5,2% |
| Marge net | 2,7% | 3,5% |
| Marge FCL | 1,5% | 5,6% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | 13,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 28,6% | 19,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $523 M | $3,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | 1,1x |
| Dividends i recompres | $287 M | $520 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 23,2x | 17,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mil M
DG $22,0 mil M
FY17
BJ $12,8 mil M
DG $23,5 mil M
FY18
BJ $13,0 mil M
DG $25,6 mil M
FY19
BJ $13,2 mil M
DG $27,8 mil M
FY20
BJ $15,4 mil M
DG $33,7 mil M
FY21
BJ $16,7 mil M
DG $34,2 mil M
FY22
BJ $19,3 mil M
DG $37,8 mil M
FY23
BJ $20,0 mil M
DG $38,7 mil M
FY24
BJ $20,5 mil M
DG $40,6 mil M
FY25
BJ $21,5 mil M
DG $42,7 mil M
BJ
DG
FY16
BJ 1,8%
DG 9,4%
FY17
BJ 1,7%
DG 8,6%
FY18
BJ 2,3%
DG 8,3%
FY19
BJ 2,7%
DG 8,3%
FY20
BJ 4,2%
DG 10,5%
FY21
BJ 3,7%
DG 9,4%
FY22
BJ 3,8%
DG 8,8%
FY23
BJ 4,0%
DG 6,3%
FY24
BJ 3,8%
DG 4,2%
FY25
BJ 3,8%
DG 5,2%
BJ
DG
FY16
BJ $183 M
DG $1,0 mil M
FY17
BJ $72,6 M
DG $1,2 mil M
FY18
BJ $281 M
DG $1,4 mil M
FY19
BJ $158 M
DG $1,5 mil M
FY20
BJ $650 M
DG $2,8 mil M
FY21
BJ $508 M
DG $1,8 mil M
FY22
BJ $390 M
DG $424 M
FY23
BJ $252 M
DG $692 M
FY24
BJ $313 M
DG $1,7 mil M
FY25
BJ $328 M
DG $2,4 mil M
BJ
DG
FY16
BJ —
DG 15,8%
FY17
BJ —
DG 18,7%
FY18
BJ 17,3%
DG 18,6%
FY19
BJ 17,0%
DG 19,4%
FY20
BJ 32,2%
DG 29,5%
FY21
BJ 34,2%
DG 25,9%
FY22
BJ 33,8%
DG 23,2%
FY23
BJ 28,1%
DG 15,1%
FY24
BJ 24,9%
DG 10,3%
FY25
BJ 23,7%
DG 13,8%
BJ
DG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.