BJ's Wholesale Club vs. Dollar Tree
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- BJ's Wholesale Club és l'empresa més gran, amb $21,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $19,4 mil M de Dollar Tree.
- Dollar Tree va augmentar els ingressos més de pressa (10,4%, davant 4,7%).
- Dollar Tree va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 8,5%, davant 3,8%).
- Dollar Tree va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,4%, davant 1,5%).
- BJ's Wholesale Club va obtenir més rendibilitat del capital invertit (23,7%, davant 21,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de BJ's Wholesale Club: un PER de 23,2x davant 15,4x de Dollar Tree.
| Últim exercici fiscal | BJ · EF25 | DLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,5 mil M | $23,9 mil M |
| Ingressos | $21,5 mil M | $19,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $328 M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $578 M | $1,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,7% | 10,4% |
| Creixement a 5 anys | 6,8% | −5,3% |
| Variació del nombre d'accions | −1,2% | −4,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,6% | 36,3% |
| Marge operatiu | 3,8% | 8,5% |
| Marge net | 2,7% | 6,6% |
| Marge FCL | 1,5% | 5,4% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | 21,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 28,6% | 33,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $523 M | $1,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | 0,7x |
| Dividends i recompres | $287 M | $1,5 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 23,2x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
FY16
BJ $12,4 mil M
DLTR $20,7 mil M
FY17
BJ $12,8 mil M
DLTR $22,2 mil M
FY18
BJ $13,0 mil M
DLTR $22,8 mil M
FY19
BJ $13,2 mil M
DLTR $23,6 mil M
FY20
BJ $15,4 mil M
DLTR $25,5 mil M
FY21
BJ $16,7 mil M
DLTR $26,3 mil M
FY22
BJ $19,3 mil M
DLTR $15,4 mil M
FY23
BJ $20,0 mil M
DLTR $16,8 mil M
FY24
BJ $20,5 mil M
DLTR $17,6 mil M
FY25
BJ $21,5 mil M
DLTR $19,4 mil M
BJ
DLTR
FY16
BJ 1,8%
DLTR 8,2%
FY17
BJ 1,7%
DLTR 9,0%
FY18
BJ 2,3%
DLTR −4,1%
FY19
BJ 2,7%
DLTR 5,4%
FY20
BJ 4,2%
DLTR 7,4%
FY21
BJ 3,7%
DLTR 6,9%
FY22
BJ 3,8%
DLTR 13,6%
FY23
BJ 4,0%
DLTR 10,6%
FY24
BJ 3,8%
DLTR 8,3%
FY25
BJ 3,8%
DLTR 8,5%
BJ
DLTR
FY16
BJ $183 M
DLTR $1,1 mil M
FY17
BJ $72,6 M
DLTR $878 M
FY18
BJ $281 M
DLTR $949 M
FY19
BJ $158 M
DLTR $835 M
FY20
BJ $650 M
DLTR $1,8 mil M
FY21
BJ $508 M
DLTR $410 M
FY22
BJ $390 M
DLTR $976 M
FY23
BJ $252 M
DLTR $1,5 mil M
FY24
BJ $313 M
DLTR $893 M
FY25
BJ $328 M
DLTR $1,1 mil M
BJ
DLTR
FY16
BJ —
DLTR 10,4%
FY17
BJ —
DLTR 17,6%
FY18
BJ 17,3%
DLTR −7,0%
FY19
BJ 17,0%
DLTR 10,0%
FY20
BJ 32,2%
DLTR 15,7%
FY21
BJ 34,2%
DLTR 15,3%
FY22
BJ 33,8%
DLTR 14,7%
FY23
BJ 28,1%
DLTR 12,4%
FY24
BJ 24,9%
DLTR 13,4%
FY25
BJ 23,7%
DLTR 21,4%
BJ
DLTR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.