BJ's Wholesale Club vs. PriceSmart
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- BJ's Wholesale Club és l'empresa més gran, amb $21,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,3 mil M de PriceSmart, unes 4,1 vegades més.
- PriceSmart va augmentar els ingressos més de pressa (7,3%, davant 4,7%).
- PriceSmart va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 4,4%, davant 3,8%).
- BJ's Wholesale Club va obtenir més rendibilitat del capital invertit (23,7%, davant 15,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de PriceSmart: un PER de 32,8x davant 23,2x de BJ's Wholesale Club.
| Últim exercici fiscal | BJ · EF25 | PSMT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,5 mil M | $5,2 mil M |
| Ingressos | $21,5 mil M | $5,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $328 M | $103 M |
| Benefici net | $578 M | $148 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,7% | 7,3% |
| Creixement a 5 anys | 6,8% | 9,6% |
| Variació del nombre d'accions | −1,2% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,6% | 17,4% |
| Marge operatiu | 3,8% | 4,4% |
| Marge net | 2,7% | 2,8% |
| Marge FCL | 1,5% | 2,0% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | 15,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 28,6% | 12,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $523 M | −$115 M |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | −0,4x |
| Dividends i recompres | $287 M | $45,4 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 23,2x | 32,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mil M
PSMT $2,9 mil M
FY17
BJ $12,8 mil M
PSMT $3,0 mil M
FY18
BJ $13,0 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY19
BJ $13,2 mil M
PSMT $3,2 mil M
FY20
BJ $15,4 mil M
PSMT $3,3 mil M
FY21
BJ $16,7 mil M
PSMT $3,6 mil M
FY22
BJ $19,3 mil M
PSMT $4,1 mil M
FY23
BJ $20,0 mil M
PSMT $4,4 mil M
FY24
BJ $20,5 mil M
PSMT $4,9 mil M
FY25
BJ $21,5 mil M
PSMT $5,3 mil M
BJ
PSMT
FY16
BJ 1,8%
PSMT 4,7%
FY17
BJ 1,7%
PSMT 4,6%
FY18
BJ 2,3%
PSMT 4,0%
FY19
BJ 2,7%
PSMT 3,6%
FY20
BJ 4,2%
PSMT 3,7%
FY21
BJ 3,7%
PSMT 4,4%
FY22
BJ 3,8%
PSMT 4,1%
FY23
BJ 4,0%
PSMT 4,2%
FY24
BJ 3,8%
PSMT 4,5%
FY25
BJ 3,8%
PSMT 4,4%
BJ
PSMT
FY16
BJ $183 M
PSMT $64,4 M
FY17
BJ $72,6 M
PSMT −$12,3 M
FY18
BJ $281 M
PSMT $21,3 M
FY19
BJ $158 M
PSMT $30,3 M
FY20
BJ $650 M
PSMT $159 M
FY21
BJ $508 M
PSMT $14,0 M
FY22
BJ $390 M
PSMT $1,2 M
FY23
BJ $252 M
PSMT $115 M
FY24
BJ $313 M
PSMT $39,0 M
FY25
BJ $328 M
PSMT $103 M
BJ
PSMT
FY16
BJ —
PSMT 17,5%
FY17
BJ —
PSMT —
FY18
BJ 17,3%
PSMT —
FY19
BJ 17,0%
PSMT 10,1%
FY20
BJ 32,2%
PSMT 11,3%
FY21
BJ 34,2%
PSMT —
FY22
BJ 33,8%
PSMT —
FY23
BJ 28,1%
PSMT 13,1%
FY24
BJ 24,9%
PSMT 11,3%
FY25
BJ 23,7%
PSMT 15,4%
BJ
PSMT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.