BJ's Restaurants vs. Cava Group
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- BJ's Restaurants és l'empresa més gran, amb $1,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Cava Group.
- Cava Group va augmentar els ingressos més de pressa (22,4%, davant 3,1%).
- Cava Group va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 4,7%, davant 3,3%).
- BJ's Restaurants va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 2,9%, davant 2,2%).
- Cava Group va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,9%, davant 11,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cava Group: un PER de 97,2x davant 30,2x de BJ's Restaurants.
| Últim exercici fiscal | BJRI · EF25 | CAVA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,2 mil M | $6,3 mil M |
| Ingressos | $1,4 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $40,9 M | $26,1 M |
| Benefici net | $48,8 M | $63,7 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,1% | 22,4% |
| Creixement a 5 anys | 12,4% | — |
| Variació del nombre d'accions | −4,8% | 0,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 74,8% | — |
| Marge operatiu | 3,3% | 4,7% |
| Marge net | 3,5% | 5,4% |
| Marge FCL | 2,9% | 2,2% |
| Rendibilitat del capital | 11,1% | 13,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,3% | 8,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $61,2 M | −$393 M |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | −3,1x |
| Dividends i recompres | $67,8 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 30,2x | 97,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 M
CAVA —
FY17
BJRI $1,0 mil M
CAVA —
FY18
BJRI $1,1 mil M
CAVA —
FY19
BJRI $1,2 mil M
CAVA —
FY20
BJRI $779 M
CAVA —
FY21
BJRI $1,1 mil M
CAVA $500 M
FY22
BJRI $1,3 mil M
CAVA $564 M
FY23
BJRI $1,3 mil M
CAVA $729 M
FY24
BJRI $1,4 mil M
CAVA $964 M
FY25
BJRI $1,4 mil M
CAVA $1,2 mil M
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 6,2%
CAVA —
FY17
BJRI 3,7%
CAVA —
FY18
BJRI 5,2%
CAVA —
FY19
BJRI 4,2%
CAVA —
FY20
BJRI −11,1%
CAVA —
FY21
BJRI −1,5%
CAVA −10,6%
FY22
BJRI −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BJRI 1,0%
CAVA 0,7%
FY24
BJRI 1,0%
CAVA 4,5%
FY25
BJRI 3,3%
CAVA 4,7%
BJRI
CAVA
FY16
BJRI $29,0 M
CAVA —
FY17
BJRI $36,3 M
CAVA —
FY18
BJRI $72,0 M
CAVA —
FY19
BJRI $33,8 M
CAVA —
FY20
BJRI −$2,8 M
CAVA —
FY21
BJRI $22,1 M
CAVA −$52,9 M
FY22
BJRI −$27,5 M
CAVA −$98,1 M
FY23
BJRI $6,9 M
CAVA −$41,7 M
FY24
BJRI $24,6 M
CAVA $52,9 M
FY25
BJRI $40,9 M
CAVA $26,1 M
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 11,8%
CAVA —
FY17
BJRI 9,5%
CAVA —
FY18
BJRI 14,6%
CAVA —
FY19
BJRI 12,2%
CAVA —
FY20
BJRI −17,7%
CAVA —
FY21
BJRI −3,7%
CAVA —
FY22
BJRI −1,2%
CAVA —
FY23
BJRI 3,5%
CAVA —
FY24
BJRI 3,5%
CAVA 15,2%
FY25
BJRI 11,1%
CAVA 13,9%
BJRI
CAVA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.