BJ's Restaurants vs. Shake Shack
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Shake Shack és l'empresa més gran, amb $1,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,4 mil M de BJ's Restaurants.
- Shake Shack va augmentar els ingressos més de pressa (15,4%, davant 3,1%).
- Shake Shack va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 4,3%, davant 3,3%).
- Shake Shack va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,9%, davant 2,9%).
- BJ's Restaurants va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,1%, davant 9,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Shake Shack: un PER de 68,6x davant 30,2x de BJ's Restaurants.
| Últim exercici fiscal | BJRI · EF25 | SHAK · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,2 mil M | $2,7 mil M |
| Ingressos | $1,4 mil M | $1,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $40,9 M | $56,5 M |
| Benefici net | $48,8 M | $45,7 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,1% | 15,4% |
| Creixement a 5 anys | 12,4% | 22,6% |
| Variació del nombre d'accions | −4,8% | −5,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 74,8% | — |
| Marge operatiu | 3,3% | 4,3% |
| Marge net | 3,5% | 3,2% |
| Marge FCL | 2,9% | 3,9% |
| Rendibilitat del capital | 11,1% | 9,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,3% | 9,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $61,2 M | −$96,7 M |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | −0,6x |
| Dividends i recompres | $67,8 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 30,2x | 68,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
BJRI $993 M
SHAK $269 M
FY17
BJRI $1,0 mil M
SHAK $359 M
FY18
BJRI $1,1 mil M
SHAK $459 M
FY19
BJRI $1,2 mil M
SHAK $595 M
FY20
BJRI $779 M
SHAK $523 M
FY21
BJRI $1,1 mil M
SHAK $740 M
FY22
BJRI $1,3 mil M
SHAK $901 M
FY23
BJRI $1,3 mil M
SHAK $1,1 mil M
FY24
BJRI $1,4 mil M
SHAK $1,3 mil M
FY25
BJRI $1,4 mil M
SHAK $1,4 mil M
BJRI
SHAK
FY16
BJRI 6,2%
SHAK 10,4%
FY17
BJRI 3,7%
SHAK 9,4%
FY18
BJRI 5,2%
SHAK 6,9%
FY19
BJRI 4,2%
SHAK 4,3%
FY20
BJRI −11,1%
SHAK −8,4%
FY21
BJRI −1,5%
SHAK −2,1%
FY22
BJRI −0,4%
SHAK −3,0%
FY23
BJRI 1,0%
SHAK 0,5%
FY24
BJRI 1,0%
SHAK 0,2%
FY25
BJRI 3,3%
SHAK 4,3%
BJRI
SHAK
FY16
BJRI $29,0 M
SHAK −$0,2 M
FY17
BJRI $36,3 M
SHAK $9,4 M
FY18
BJRI $72,0 M
SHAK −$2,1 M
FY19
BJRI $33,8 M
SHAK −$16,7 M
FY20
BJRI −$2,8 M
SHAK −$31,7 M
FY21
BJRI $22,1 M
SHAK −$43,1 M
FY22
BJRI −$27,5 M
SHAK −$65,8 M
FY23
BJRI $6,9 M
SHAK −$14,0 M
FY24
BJRI $24,6 M
SHAK $35,7 M
FY25
BJRI $40,9 M
SHAK $56,5 M
BJRI
SHAK
FY16
BJRI 11,8%
SHAK 20,2%
FY17
BJRI 9,5%
SHAK 12,6%
FY18
BJRI 14,6%
SHAK 13,8%
FY19
BJRI 12,2%
SHAK 10,2%
FY20
BJRI −17,7%
SHAK −13,3%
FY21
BJRI −3,7%
SHAK −4,3%
FY22
BJRI −1,2%
SHAK −6,1%
FY23
BJRI 3,5%
SHAK 1,5%
FY24
BJRI 3,5%
SHAK 0,5%
FY25
BJRI 11,1%
SHAK 9,6%
BJRI
SHAK
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.