BioLife Solutions vs. ICU Medical
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- ICU Medical és l'empresa més gran, amb $2,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $96,2 M de BioLife Solutions, unes 23 vegades més.
- BioLife Solutions va augmentar els ingressos més de pressa (28,9%, davant −6,3%).
- ICU Medical va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 1,9%, davant −17,3%).
- BioLife Solutions va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,1%, davant 4,1%).
- ICU Medical va obtenir més rendibilitat del capital invertit (0,7%, davant −4,8%).
| Últim exercici fiscal | BLFS · EF25 | ICUI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | — | $4,2 mil M |
| Ingressos | $96,2 M | $2,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $10,6 M | $91,8 M |
| Benefici net | −$4,6 M | $0,7 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 28,9% | −6,3% |
| Creixement a 5 anys | 14,9% | 11,9% |
| Variació del nombre d'accions | 5,6% | 2,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 64,6% | 36,8% |
| Marge operatiu | −17,3% | 1,9% |
| Marge net | −4,8% | 0,0% |
| Marge FCL | 11,1% | 4,1% |
| Rendibilitat del capital | −4,8% | 0,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −1,3% | 0,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$83,9 M | $983 M |
| Deute net / EBITDA | — | 4,0x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $8,8 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 140,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
BLFS $8,2 M
ICUI $379 M
FY17
BLFS $11,0 M
ICUI $1,3 mil M
FY18
BLFS $19,7 M
ICUI $1,4 mil M
FY19
BLFS $27,4 M
ICUI $1,3 mil M
FY20
BLFS $48,1 M
ICUI $1,3 mil M
FY21
BLFS $119 M
ICUI $1,3 mil M
FY22
BLFS $76,2 M
ICUI $2,3 mil M
FY23
BLFS $68,0 M
ICUI $2,3 mil M
FY24
BLFS $74,6 M
ICUI $2,4 mil M
FY25
BLFS $96,2 M
ICUI $2,2 mil M
BLFS
ICUI
FY16
BLFS −59,0%
ICUI 21,9%
FY17
BLFS −9,6%
ICUI −1,0%
FY18
BLFS 18,6%
ICUI 2,1%
FY19
BLFS −0,8%
ICUI 8,5%
FY20
BLFS −13,0%
ICUI 7,7%
FY21
BLFS −29,5%
ICUI 9,4%
FY22
BLFS −7,8%
ICUI −1,9%
FY23
BLFS −25,3%
ICUI 1,0%
FY24
BLFS −6,0%
ICUI 1,8%
FY25
BLFS −17,3%
ICUI 1,9%
BLFS
ICUI
FY16
BLFS −$4,5 M
ICUI $66,6 M
FY17
BLFS $0,5 M
ICUI $79,9 M
FY18
BLFS $1,9 M
ICUI $67,5 M
FY19
BLFS $0,5 M
ICUI $4,6 M
FY20
BLFS $4,7 M
ICUI $131 M
FY21
BLFS −$13,0 M
ICUI $199 M
FY22
BLFS −$18,9 M
ICUI −$152 M
FY23
BLFS −$18,9 M
ICUI $82,3 M
FY24
BLFS $5,2 M
ICUI $125 M
FY25
BLFS $10,6 M
ICUI $91,8 M
BLFS
ICUI
FY16
BLFS —
ICUI —
FY17
BLFS —
ICUI —
FY18
BLFS —
ICUI —
FY19
BLFS —
ICUI —
FY20
BLFS −6,5%
ICUI —
FY21
BLFS −10,5%
ICUI —
FY22
BLFS −1,3%
ICUI —
FY23
BLFS −4,2%
ICUI 0,5%
FY24
BLFS −1,2%
ICUI 1,0%
FY25
BLFS −4,8%
ICUI 0,7%
BLFS
ICUI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.