Dutch Bros vs. Cava Group
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dutch Bros és l'empresa més gran, amb $1,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Cava Group.
- Dutch Bros va augmentar els ingressos més de pressa (27,9%, davant 22,4%).
- Dutch Bros va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,8%, davant 4,7%).
- Dutch Bros va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,3%, davant 2,2%).
- Cava Group va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,9%, davant 11,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cava Group: un PER de 97,2x davant 57,6x de Dutch Bros.
| Últim exercici fiscal | BROS · EF25 | CAVA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,6 mil M | $6,3 mil M |
| Ingressos | $1,6 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $54,4 M | $26,1 M |
| Benefici net | $79,8 M | $63,7 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 27,9% | 22,4% |
| Creixement a 5 anys | 38,0% | — |
| Variació del nombre d'accions | 20,8% | 0,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,9% | — |
| Marge operatiu | 9,8% | 4,7% |
| Marge net | 4,9% | 5,4% |
| Marge FCL | 3,3% | 2,2% |
| Rendibilitat del capital | 11,9% | 13,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,1% | 8,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $353 M | −$393 M |
| Deute net / EBITDA | 1,3x | −3,1x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 57,6x | 97,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY19
BROS $238 M
CAVA —
FY20
BROS $327 M
CAVA —
FY21
BROS $498 M
CAVA $500 M
FY22
BROS $739 M
CAVA $564 M
FY23
BROS $966 M
CAVA $729 M
FY24
BROS $1,3 mil M
CAVA $964 M
FY25
BROS $1,6 mil M
CAVA $1,2 mil M
BROS
CAVA
FY19
BROS 12,7%
CAVA —
FY20
BROS 3,4%
CAVA —
FY21
BROS −22,3%
CAVA −10,6%
FY22
BROS −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BROS 4,8%
CAVA 0,7%
FY24
BROS 8,3%
CAVA 4,5%
FY25
BROS 9,8%
CAVA 4,7%
BROS
CAVA
FY19
BROS $17,2 M
CAVA —
FY20
BROS $13,0 M
CAVA —
FY21
BROS −$38,1 M
CAVA −$52,9 M
FY22
BROS −$128 M
CAVA −$98,1 M
FY23
BROS −$88,5 M
CAVA −$41,7 M
FY24
BROS $24,7 M
CAVA $52,9 M
FY25
BROS $54,4 M
CAVA $26,1 M
BROS
CAVA
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64,4%
CAVA —
FY22
BROS −0,5%
CAVA —
FY23
BROS 3,4%
CAVA —
FY24
BROS 7,9%
CAVA 15,2%
FY25
BROS 11,9%
CAVA 13,9%
BROS
CAVA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.