Dutch Bros vs. Dave & Buster's
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dave & Buster's és l'empresa més gran, amb $2,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,6 mil M de Dutch Bros.
- Dutch Bros va augmentar els ingressos més de pressa (27,9%, davant −1,4%).
- Dutch Bros va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,8%, davant 4,1%).
- Dutch Bros va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,3%, davant −4,8%).
- Dutch Bros va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,9%, davant 4,1%).
| Últim exercici fiscal | BROS · EF25 | PLAY · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,6 mil M | $242 M |
| Ingressos | $1,6 mil M | $2,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $54,4 M | −$101 M |
| Benefici net | $79,8 M | −$48,7 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 27,9% | −1,4% |
| Creixement a 5 anys | 38,0% | 37,0% |
| Variació del nombre d'accions | 20,8% | −13,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,9% | 85,7% |
| Marge operatiu | 9,8% | 4,1% |
| Marge net | 4,9% | −2,3% |
| Marge FCL | 3,3% | −4,8% |
| Rendibilitat del capital | 11,9% | 4,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,1% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $353 M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,3x | 4,3x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $23,9 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 57,6x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BROS —
PLAY $1,0 mil M
FY17
BROS —
PLAY $1,1 mil M
FY18
BROS —
PLAY $1,3 mil M
FY19
BROS $238 M
PLAY $1,4 mil M
FY20
BROS $327 M
PLAY $437 M
FY21
BROS $498 M
PLAY $1,3 mil M
FY22
BROS $739 M
PLAY $2,0 mil M
FY23
BROS $966 M
PLAY $2,2 mil M
FY24
BROS $1,3 mil M
PLAY $2,1 mil M
FY25
BROS $1,6 mil M
PLAY $2,1 mil M
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY 15,0%
FY17
BROS —
PLAY 14,5%
FY18
BROS —
PLAY 12,7%
FY19
BROS 12,7%
PLAY 10,9%
FY20
BROS 3,4%
PLAY −57,9%
FY21
BROS −22,3%
PLAY 14,4%
FY22
BROS −0,4%
PLAY 13,4%
FY23
BROS 4,8%
PLAY 13,9%
FY24
BROS 8,3%
PLAY 10,3%
FY25
BROS 9,8%
PLAY 4,1%
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY $50,8 M
FY17
BROS —
PLAY $44,8 M
FY18
BROS —
PLAY $121 M
FY19
BROS $17,2 M
PLAY $60,9 M
FY20
BROS $13,0 M
PLAY −$132 M
FY21
BROS −$38,1 M
PLAY $191 M
FY22
BROS −$128 M
PLAY $210 M
FY23
BROS −$88,5 M
PLAY $34,0 M
FY24
BROS $24,7 M
PLAY −$218 M
FY25
BROS $54,4 M
PLAY −$101 M
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY 14,2%
FY17
BROS —
PLAY 17,6%
FY18
BROS —
PLAY 16,7%
FY19
BROS —
PLAY 15,0%
FY20
BROS —
PLAY −25,8%
FY21
BROS −64,4%
PLAY 22,1%
FY22
BROS −0,5%
PLAY 18,8%
FY23
BROS 3,4%
PLAY 15,6%
FY24
BROS 7,9%
PLAY 11,4%
FY25
BROS 11,9%
PLAY 4,1%
BROS
PLAY
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.