Peabody Energy vs. Transocean
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Transocean és l'empresa més gran, amb $4,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,9 mil M de Peabody Energy.
- Transocean va augmentar els ingressos més de pressa (12,5%, davant −8,9%).
- Peabody Energy va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del −2,1%, davant −58,9%).
- Transocean va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,8%, davant −2,0%).
- Peabody Energy va obtenir més rendibilitat del capital invertit (−1,9%, davant −12,4%).
| Últim exercici fiscal | BTU · EF25 | RIG · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,8 mil M | $7,7 mil M |
| Ingressos | $3,9 mil M | $4,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$77,7 M | $626 M |
| Benefici net | −$42,5 M | −$2,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −8,9% | 12,5% |
| Creixement a 5 anys | 6,0% | 4,7% |
| Variació del nombre d'accions | −14,2% | 3,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 39,3% |
| Marge operatiu | −2,1% | −58,9% |
| Marge net | −1,1% | −73,5% |
| Marge FCL | −2,0% | 15,8% |
| Rendibilitat del capital | −1,9% | −12,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −1,2% | −31,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$239 M | $5,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,8x | — |
| Dividends i recompres | $36,5 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
BTU $4,7 mil M
RIG $4,2 mil M
FY17
BTU —
RIG $3,0 mil M
FY18
BTU $5,6 mil M
RIG $3,0 mil M
FY19
BTU $4,6 mil M
RIG $3,1 mil M
FY20
BTU $2,9 mil M
RIG $3,2 mil M
FY21
BTU $3,3 mil M
RIG $2,6 mil M
FY22
BTU $5,0 mil M
RIG $2,6 mil M
FY23
BTU $4,9 mil M
RIG $2,8 mil M
FY24
BTU $4,2 mil M
RIG $3,5 mil M
FY25
BTU $3,9 mil M
RIG $4,0 mil M
BTU
RIG
FY16
BTU −5,9%
RIG 26,6%
FY17
BTU —
RIG −84,3%
FY18
BTU 11,9%
RIG −41,5%
FY19
BTU 1,3%
RIG −23,4%
FY20
BTU −60,0%
RIG −15,6%
FY21
BTU 13,0%
RIG −4,4%
FY22
BTU 27,7%
RIG −1,2%
FY23
BTU 21,7%
RIG −11,5%
FY24
BTU 10,5%
RIG −11,8%
FY25
BTU −2,1%
RIG −58,9%
BTU
RIG
FY16
BTU −$179 M
RIG $636 M
FY17
BTU —
RIG $673 M
FY18
BTU $1,2 mil M
RIG $374 M
FY19
BTU $392 M
RIG −$47,0 M
FY20
BTU −$201 M
RIG $133 M
FY21
BTU $237 M
RIG $367 M
FY22
BTU $952 M
RIG −$269 M
FY23
BTU $687 M
RIG −$263 M
FY24
BTU $205 M
RIG $193 M
FY25
BTU −$77,7 M
RIG $626 M
BTU
RIG
FY16
BTU −7,2%
RIG 4,6%
FY17
BTU —
RIG −10,3%
FY18
BTU 20,1%
RIG −5,2%
FY19
BTU 1,4%
RIG −2,8%
FY20
BTU −53,9%
RIG −2,1%
FY21
BTU 21,2%
RIG −0,5%
FY22
BTU 63,9%
RIG −0,1%
FY23
BTU 29,5%
RIG −1,5%
FY24
BTU 11,1%
RIG −2,0%
FY25
BTU −1,9%
RIG −12,4%
BTU
RIG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.